人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-01	0.4162	1.532%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-01	0.4162	1.532%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-01	0.4317	1.523%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-01

0.4162

1.532%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-01

0.4162

1.532%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-01

0.4317

1.523%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-01	1.1126	1.1126	0.14%	1.23%	-3.03%	-2.66%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-01	1.0905	1.0905	0.13%	1.20%	-3.22%	-3.05%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-01	1.2912	1.2912	-0.60%	4.09%	1.08%	14.42%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-01	1.2431	1.2431	-0.60%	4.04%	0.84%	13.85%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-01	0.9000	0.9756	0.12%	2.51%	5.31%	18.22%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-01	0.8705	0.9452	0.12%	2.46%	5.04%	17.60%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-07-01	1.0957	1.1207	0.06%	1.63%	-1.55%	1.46%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-07-01	1.0680	1.0930	0.06%	1.58%	-1.77%	1.03%	2018-08-09	购买
9	人保鑫利债券E 024588	2025-07-01	1.0958	1.0958	0.06%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
10	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-01	1.1640	1.1840	0.02%	0.22%	1.27%	2.85%	2018-08-30	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-01	1.1440	1.1640	0.01%	0.18%	1.14%	2.57%	2018-08-30	购买
12	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-01	1.1620	1.1620	0.02%	0.20%	1.13%	--%	2024-11-14	购买
13	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-01	1.1162	1.1362	0.04%	0.59%	0.29%	3.03%	2018-11-13	购买
14	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-01	1.1007	1.1207	0.04%	0.55%	0.08%	2.61%	2018-11-13	购买
15	人保中证500A 006611	2025-07-01	1.5156	1.5156	0.32%	5.12%	4.27%	18.23%	2018-12-07	购买
16	人保中证500C 023498	2025-07-01	1.5138	1.5138	0.32%	5.07%	--%	--%	2025-02-28	购买
17	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-01	1.0476	1.0476	0.01%	0.21%	0.23%	1.57%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-01	1.0312	1.0312	0.01%	0.18%	0.08%	1.19%	2018-12-25	购买
19	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-01	1.0468	1.0468	0.01%	0.21%	0.10%	--%	2024-11-19	购买
20	人保沪深300A 006600	2025-07-01	1.1552	1.3552	0.17%	3.28%	1.48%	17.01%	2019-02-28	购买
21	人保沪深300C 021635	2025-07-01	1.1904	1.3504	0.17%	3.24%	1.28%	16.52%	2024-06-18	购买
22	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-01	1.1073	1.1073	0.05%	0.31%	0.34%	3.02%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-01	1.1023	1.1023	0.04%	0.29%	0.27%	2.90%	2019-04-03	购买
24	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-01	1.1070	1.1070	0.05%	0.30%	0.30%	--%	2024-11-19	购买
25	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-01	1.0604	1.0604	0.10%	3.72%	9.59%	12.14%	2019-04-24	购买
26	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-01	1.0213	1.0213	0.10%	3.66%	9.31%	11.23%	2019-04-24	购买
27	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-30	1.0061	1.0061	0.11%	0.79%	0.96%	--%	2020-09-17	购买
28	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-01	1.0550	1.0966	0.04%	0.32%	0.32%	2.63%	2021-12-24	暂停交易
29	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-01	1.0512	1.0928	0.05%	0.31%	0.27%	2.53%	2021-12-24	暂停交易
30	人保利丰纯债A 008430	2025-07-01	1.0495	1.0495	0.03%	0.20%	0.68%	0.97%	2022-09-09	购买
31	人保利丰纯债C 008431	2025-07-01	1.0269	1.0269	0.02%	0.17%	0.48%	0.68%	2022-09-09	购买
32	人保安睿定开 008432	2025-07-01	1.0214	1.0704	0.04%	0.39%	-0.37%	1.78%	2022-12-14	暂停交易
33	人保安和定开 008859	2025-06-30	1.0801	1.0801	0.00%	0.32%	0.65%	2.61%	2022-12-16	暂停交易
34	人保民富债券A 018322	2025-07-01	1.0242	1.0242	0.13%	1.25%	-1.08%	2.46%	2023-05-12	购买
35	人保民富债券C 018323	2025-07-01	1.0157	1.0157	0.13%	1.21%	-1.27%	2.05%	2023-05-12	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-01	1.0651	1.0651	0.04%	0.33%	0.38%	3.36%	2023-11-02	购买
37	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-01	1.0470	1.0470	0.04%	0.33%	0.35%	3.30%	2023-11-02	购买
38	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-01	1.0376	1.0576	0.05%	0.34%	0.31%	3.48%	2023-12-27	购买
39	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-01	1.0472	1.0672	0.05%	0.31%	0.17%	4.55%	2023-12-27	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-30	1.1187	1.1187	0.58%	3.47%	3.95%	--%	2024-04-26	购买
41	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-30	1.1123	1.1123	0.59%	3.43%	3.74%	--%	2024-04-26	购买
42	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-01	0.8961	0.8961	0.44%	2.45%	-6.46%	--%	2024-09-19	购买
43	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-01	0.8913	0.8913	0.44%	2.41%	-6.64%	--%	2024-09-19	购买
44	人保红利智享混合A 022211	2025-07-01	1.0480	1.0480	0.61%	1.91%	4.80%	--%	2024-12-03	购买
45	人保红利智享混合C 022212	2025-07-01	1.0450	1.0450	0.62%	1.87%	4.53%	--%	2024-12-03	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-06-27	1.0329	1.0329	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-06-27	1.0319	1.0319	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
48	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-01	1.0394	1.0394	0.13%	3.79%	3.93%	--%	2024-12-23	购买
49	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-01	1.0372	1.0372	0.14%	3.76%	3.71%	--%	2024-12-23	购买
50	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-01	1.0073	1.0073	0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-01	1.0066	1.0066	0.01%	0.19%	--%	--%	2025-02-25	购买
52	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-01	1.0728	1.0728	0.11%	3.40%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-01	1.0717	1.0717	0.12%	3.37%	--%	--%	2025-03-28	购买
54	人保核心智选混合A 022702	2025-07-01	1.0257	1.0257	0.30%	2.56%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保核心智选混合C 022703	2025-07-01	1.0252	1.0252	0.30%	2.53%	--%	--%	2025-05-14	购买
56	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-06-30	1.0004	1.0004	0.01%	0.04%	--%	--%	2025-06-12	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-01	1.1126	1.1126	0.14%	1.23%	-3.03%	-2.66%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-01	1.0905	1.0905	0.13%	1.20%	-3.22%	-3.05%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-01	1.2912	1.2912	-0.60%	4.09%	1.08%	14.42%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-01	1.2431	1.2431	-0.60%	4.04%	0.84%	13.85%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-01	0.9000	0.9756	0.12%	2.51%	5.31%	18.22%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-01	0.8705	0.9452	0.12%	2.46%	5.04%	17.60%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-01	1.0604	1.0604	0.10%	3.72%	9.59%	12.14%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-01	1.0213	1.0213	0.10%	3.66%	9.31%	11.23%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-01	0.8961	0.8961	0.44%	2.45%	-6.46%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-01	0.8913	0.8913	0.44%	2.41%	-6.64%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-07-01	1.0480	1.0480	0.61%	1.91%	4.80%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-07-01	1.0450	1.0450	0.62%	1.87%	4.53%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-07-01	1.0257	1.0257	0.30%	2.56%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-07-01	1.0252	1.0252	0.30%	2.53%	--%	--%	2025-05-14	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-07-01	1.0957	1.1207	0.06%	1.63%	-1.55%	1.46%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-07-01	1.0680	1.0930	0.06%	1.58%	-1.77%	1.03%	2018-08-09	购买
3	人保鑫利债券E 024588	2025-07-01	1.0958	1.0958	0.06%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
4	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-01	1.1640	1.1840	0.02%	0.22%	1.27%	2.85%	2018-08-30	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-01	1.1440	1.1640	0.01%	0.18%	1.14%	2.57%	2018-08-30	购买
6	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-01	1.1620	1.1620	0.02%	0.20%	1.13%	--%	2024-11-14	购买
7	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-01	1.1162	1.1362	0.04%	0.59%	0.29%	3.03%	2018-11-13	购买
8	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-01	1.1007	1.1207	0.04%	0.55%	0.08%	2.61%	2018-11-13	购买
9	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-01	1.0476	1.0476	0.01%	0.21%	0.23%	1.57%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-01	1.0312	1.0312	0.01%	0.18%	0.08%	1.19%	2018-12-25	购买
11	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-01	1.0468	1.0468	0.01%	0.21%	0.10%	--%	2024-11-19	购买
12	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-01	1.1073	1.1073	0.05%	0.31%	0.34%	3.02%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-01	1.1023	1.1023	0.04%	0.29%	0.27%	2.90%	2019-04-03	购买
14	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-01	1.1070	1.1070	0.05%	0.30%	0.30%	--%	2024-11-19	购买
15	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-01	1.0550	1.0966	0.04%	0.32%	0.32%	2.63%	2021-12-24	暂停交易
16	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-01	1.0512	1.0928	0.05%	0.31%	0.27%	2.53%	2021-12-24	暂停交易
17	人保利丰纯债A 008430	2025-07-01	1.0495	1.0495	0.03%	0.20%	0.68%	0.97%	2022-09-09	购买
18	人保利丰纯债C 008431	2025-07-01	1.0269	1.0269	0.02%	0.17%	0.48%	0.68%	2022-09-09	购买
19	人保安睿定开 008432	2025-07-01	1.0214	1.0704	0.04%	0.39%	-0.37%	1.78%	2022-12-14	暂停交易
20	人保安和定开 008859	2025-06-30	1.0801	1.0801	0.00%	0.32%	0.65%	2.61%	2022-12-16	暂停交易
21	人保民富债券A 018322	2025-07-01	1.0242	1.0242	0.13%	1.25%	-1.08%	2.46%	2023-05-12	购买
22	人保民富债券C 018323	2025-07-01	1.0157	1.0157	0.13%	1.21%	-1.27%	2.05%	2023-05-12	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-01	1.0651	1.0651	0.04%	0.33%	0.38%	3.36%	2023-11-02	购买
24	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-01	1.0470	1.0470	0.04%	0.33%	0.35%	3.30%	2023-11-02	购买
25	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-01	1.0376	1.0576	0.05%	0.34%	0.31%	3.48%	2023-12-27	购买
26	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-01	1.0472	1.0672	0.05%	0.31%	0.17%	4.55%	2023-12-27	购买
27	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-01	1.0073	1.0073	0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买
28	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-01	1.0066	1.0066	0.01%	0.19%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-07-01	1.5156	1.5156	0.32%	5.12%	4.27%	18.23%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-07-01	1.5138	1.5138	0.32%	5.07%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-07-01	1.1552	1.3552	0.17%	3.28%	1.48%	17.01%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-07-01	1.1904	1.3504	0.17%	3.24%	1.28%	16.52%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-01	1.0394	1.0394	0.13%	3.79%	3.93%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-01	1.0372	1.0372	0.14%	3.76%	3.71%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-01	1.0728	1.0728	0.11%	3.40%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-01	1.0717	1.0717	0.12%	3.37%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-06-30	1.0004	1.0004	0.01%	0.04%	--%	--%	2025-06-12	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-01	0.4162	1.532%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-01	0.4162	1.532%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-01	0.4317	1.523%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-01

0.4162

1.532%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-01

0.4162

1.532%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-01

0.4317

1.523%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-30	1.0061	1.0061	0.11%	0.79%	0.96%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-30	1.1187	1.1187	0.58%	3.47%	3.95%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-30	1.1123	1.1123	0.59%	3.43%	3.74%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-06-27	1.0329	1.0329	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-06-27	1.0319	1.0319	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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