人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-11	0.3812	1.497%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-11	0.3813	1.496%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-11	0.3698	1.522%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-11

0.3812

1.497%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-11

0.3813

1.496%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-11

0.3698

1.522%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-11	1.1136	1.1136	0.08%	0.68%	-1.72%	-2.04%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-11	1.0914	1.0914	0.08%	0.65%	-1.91%	-2.42%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-11	1.2950	1.2950	-0.19%	2.79%	2.44%	15.56%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-11	1.2465	1.2465	-0.19%	2.74%	2.19%	14.99%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-11	0.9056	0.9812	0.15%	1.50%	9.76%	19.41%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-11	0.8758	0.9505	0.15%	1.46%	9.48%	18.77%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-07-11	1.0959	1.1209	0.13%	1.12%	-0.25%	1.83%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-07-11	1.0681	1.0931	0.12%	1.06%	-0.46%	1.40%	2018-08-09	购买
9	人保鑫利债券E 024588	2025-07-11	1.0960	1.0960	0.13%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
10	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-11	1.1646	1.1846	-0.01%	0.17%	1.04%	2.83%	2018-08-30	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-11	1.1445	1.1645	-0.01%	0.15%	0.91%	2.56%	2018-08-30	购买
12	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-11	1.1625	1.1625	-0.01%	0.15%	0.89%	--%	2024-11-14	购买
13	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-11	1.1218	1.1418	-0.02%	0.75%	1.68%	3.83%	2018-11-13	购买
14	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-11	1.1061	1.1261	-0.03%	0.72%	1.48%	3.41%	2018-11-13	购买
15	人保中证500A 006611	2025-07-11	1.5408	1.5408	0.73%	4.50%	12.57%	21.42%	2018-12-07	购买
16	人保中证500C 023498	2025-07-11	1.5388	1.5388	0.72%	4.46%	--%	--%	2025-02-28	购买
17	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-11	1.0475	1.0475	0.00%	0.09%	0.28%	1.22%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-11	1.0310	1.0310	-0.01%	0.06%	0.12%	0.83%	2018-12-25	购买
19	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-11	1.0468	1.0468	0.00%	0.09%	0.07%	--%	2024-11-19	购买
20	人保沪深300A 006600	2025-07-11	1.1791	1.3791	0.26%	3.95%	8.77%	19.14%	2019-02-28	购买
21	人保沪深300C 021635	2025-07-11	1.2150	1.3750	0.27%	3.93%	8.57%	18.65%	2024-06-18	购买
22	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-11	1.1068	1.1068	-0.01%	0.07%	0.31%	2.85%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-11	1.1018	1.1018	-0.02%	0.06%	0.25%	2.74%	2019-04-03	购买
24	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-11	1.1064	1.1064	-0.01%	0.05%	0.26%	--%	2024-11-19	购买
25	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-11	1.0774	1.0774	0.41%	3.27%	16.20%	14.96%	2019-04-24	购买
26	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-11	1.0376	1.0376	0.42%	3.23%	15.92%	14.03%	2019-04-24	购买
27	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-10	1.0083	1.0083	0.03%	0.56%	2.20%	--%	2020-09-17	购买
28	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-11	1.0542	1.0958	-0.02%	0.06%	0.51%	2.50%	2021-12-24	暂停交易
29	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-11	1.0504	1.0920	-0.01%	0.06%	0.45%	2.39%	2021-12-24	暂停交易
30	人保利丰纯债A 008430	2025-07-11	1.0500	1.0500	-0.01%	0.15%	0.75%	1.00%	2022-09-09	购买
31	人保利丰纯债C 008431	2025-07-11	1.0274	1.0274	0.00%	0.13%	0.55%	0.72%	2022-09-09	购买
32	人保安睿定开 008432	2025-07-11	1.0210	1.0700	-0.02%	0.13%	-0.33%	1.71%	2022-12-14	暂停交易
33	人保安和定开 008859	2025-07-11	1.0811	1.0811	-0.02%	0.20%	0.65%	2.76%	2022-12-16	暂停交易
34	人保民富债券A 018322	2025-07-11	1.0271	1.0271	0.02%	1.05%	0.34%	3.17%	2023-05-12	购买
35	人保民富债券C 018323	2025-07-11	1.0184	1.0184	0.01%	1.01%	0.14%	2.75%	2023-05-12	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-11	1.0645	1.0645	-0.02%	0.09%	0.48%	3.24%	2023-11-02	购买
37	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-11	1.0464	1.0464	-0.01%	0.09%	0.59%	3.17%	2023-11-02	购买
38	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-11	1.0370	1.0570	-0.02%	0.09%	0.39%	3.32%	2023-12-27	购买
39	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-11	1.0464	1.0664	-0.03%	0.06%	0.24%	4.38%	2023-12-27	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-10	1.1228	1.1228	0.29%	2.46%	8.83%	--%	2024-04-26	购买
41	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-10	1.1162	1.1162	0.30%	2.43%	8.61%	--%	2024-04-26	购买
42	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-11	0.8956	0.8956	-0.01%	0.71%	-2.00%	--%	2024-09-19	购买
43	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-11	0.8907	0.8907	-0.01%	0.68%	-2.20%	--%	2024-09-19	购买
44	人保红利智享混合A 022211	2025-07-11	1.0768	1.0768	-0.32%	3.29%	10.43%	--%	2024-12-03	购买
45	人保红利智享混合C 022212	2025-07-11	1.0736	1.0736	-0.32%	3.26%	10.20%	--%	2024-12-03	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-09	1.0503	1.0503	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-09	1.0492	1.0492	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
48	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-11	1.0577	1.0577	0.41%	3.59%	7.42%	--%	2024-12-23	购买
49	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-11	1.0553	1.0553	0.41%	3.56%	7.20%	--%	2024-12-23	购买
50	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-11	1.0077	1.0077	0.00%	0.14%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-11	1.0070	1.0070	0.00%	0.13%	--%	--%	2025-02-25	购买
52	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-11	1.0965	1.0965	0.58%	4.01%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-11	1.0951	1.0951	0.57%	3.97%	--%	--%	2025-03-28	购买
54	人保核心智选混合A 022702	2025-07-11	1.0459	1.0459	0.45%	4.58%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保核心智选混合C 022703	2025-07-11	1.0453	1.0453	0.46%	4.55%	--%	--%	2025-05-14	购买
56	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-11	1.0008	1.0008	0.01%	0.08%	--%	--%	2025-06-12	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-11	1.1136	1.1136	0.08%	0.68%	-1.72%	-2.04%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-11	1.0914	1.0914	0.08%	0.65%	-1.91%	-2.42%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-11	1.2950	1.2950	-0.19%	2.79%	2.44%	15.56%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-11	1.2465	1.2465	-0.19%	2.74%	2.19%	14.99%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-11	0.9056	0.9812	0.15%	1.50%	9.76%	19.41%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-11	0.8758	0.9505	0.15%	1.46%	9.48%	18.77%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-11	1.0774	1.0774	0.41%	3.27%	16.20%	14.96%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-11	1.0376	1.0376	0.42%	3.23%	15.92%	14.03%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-11	0.8956	0.8956	-0.01%	0.71%	-2.00%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-11	0.8907	0.8907	-0.01%	0.68%	-2.20%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-07-11	1.0768	1.0768	-0.32%	3.29%	10.43%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-07-11	1.0736	1.0736	-0.32%	3.26%	10.20%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-07-11	1.0459	1.0459	0.45%	4.58%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-07-11	1.0453	1.0453	0.46%	4.55%	--%	--%	2025-05-14	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-07-11	1.0959	1.1209	0.13%	1.12%	-0.25%	1.83%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-07-11	1.0681	1.0931	0.12%	1.06%	-0.46%	1.40%	2018-08-09	购买
3	人保鑫利债券E 024588	2025-07-11	1.0960	1.0960	0.13%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
4	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-11	1.1646	1.1846	-0.01%	0.17%	1.04%	2.83%	2018-08-30	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-11	1.1445	1.1645	-0.01%	0.15%	0.91%	2.56%	2018-08-30	购买
6	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-11	1.1625	1.1625	-0.01%	0.15%	0.89%	--%	2024-11-14	购买
7	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-11	1.1218	1.1418	-0.02%	0.75%	1.68%	3.83%	2018-11-13	购买
8	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-11	1.1061	1.1261	-0.03%	0.72%	1.48%	3.41%	2018-11-13	购买
9	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-11	1.0475	1.0475	0.00%	0.09%	0.28%	1.22%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-11	1.0310	1.0310	-0.01%	0.06%	0.12%	0.83%	2018-12-25	购买
11	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-11	1.0468	1.0468	0.00%	0.09%	0.07%	--%	2024-11-19	购买
12	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-11	1.1068	1.1068	-0.01%	0.07%	0.31%	2.85%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-11	1.1018	1.1018	-0.02%	0.06%	0.25%	2.74%	2019-04-03	购买
14	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-11	1.1064	1.1064	-0.01%	0.05%	0.26%	--%	2024-11-19	购买
15	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-11	1.0542	1.0958	-0.02%	0.06%	0.51%	2.50%	2021-12-24	暂停交易
16	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-11	1.0504	1.0920	-0.01%	0.06%	0.45%	2.39%	2021-12-24	暂停交易
17	人保利丰纯债A 008430	2025-07-11	1.0500	1.0500	-0.01%	0.15%	0.75%	1.00%	2022-09-09	购买
18	人保利丰纯债C 008431	2025-07-11	1.0274	1.0274	0.00%	0.13%	0.55%	0.72%	2022-09-09	购买
19	人保安睿定开 008432	2025-07-11	1.0210	1.0700	-0.02%	0.13%	-0.33%	1.71%	2022-12-14	暂停交易
20	人保安和定开 008859	2025-07-11	1.0811	1.0811	-0.02%	0.20%	0.65%	2.76%	2022-12-16	暂停交易
21	人保民富债券A 018322	2025-07-11	1.0271	1.0271	0.02%	1.05%	0.34%	3.17%	2023-05-12	购买
22	人保民富债券C 018323	2025-07-11	1.0184	1.0184	0.01%	1.01%	0.14%	2.75%	2023-05-12	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-11	1.0645	1.0645	-0.02%	0.09%	0.48%	3.24%	2023-11-02	购买
24	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-11	1.0464	1.0464	-0.01%	0.09%	0.59%	3.17%	2023-11-02	购买
25	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-11	1.0370	1.0570	-0.02%	0.09%	0.39%	3.32%	2023-12-27	购买
26	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-11	1.0464	1.0664	-0.03%	0.06%	0.24%	4.38%	2023-12-27	购买
27	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-11	1.0077	1.0077	0.00%	0.14%	--%	--%	2025-02-25	购买
28	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-11	1.0070	1.0070	0.00%	0.13%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-07-11	1.5408	1.5408	0.73%	4.50%	12.57%	21.42%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-07-11	1.5388	1.5388	0.72%	4.46%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-07-11	1.1791	1.3791	0.26%	3.95%	8.77%	19.14%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-07-11	1.2150	1.3750	0.27%	3.93%	8.57%	18.65%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-11	1.0577	1.0577	0.41%	3.59%	7.42%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-11	1.0553	1.0553	0.41%	3.56%	7.20%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-11	1.0965	1.0965	0.58%	4.01%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-11	1.0951	1.0951	0.57%	3.97%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-11	1.0008	1.0008	0.01%	0.08%	--%	--%	2025-06-12	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-11	0.3812	1.497%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-11	0.3813	1.496%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-11	0.3698	1.522%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-11

0.3812

1.497%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-11

0.3813

1.496%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-11

0.3698

1.522%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-10	1.0083	1.0083	0.03%	0.56%	2.20%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-10	1.1228	1.1228	0.29%	2.46%	8.83%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-10	1.1162	1.1162	0.30%	2.43%	8.61%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-09	1.0503	1.0503	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-09	1.0492	1.0492	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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