人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-04-19	0.3747	1.398%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-04-19	0.4400	1.641%	2017-08-11	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-04-19

0.3747

1.398%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-04-19

0.4400

1.641%

2017-08-11

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-04-19	1.1489	1.1489	-0.31%	-1.60%	-1.25%	-5.37%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-04-19	1.1314	1.1314	-0.32%	-1.63%	-1.45%	-5.76%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-04-19	1.2149	1.2149	0.10%	-1.14%	-9.04%	-28.38%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-04-19	1.1766	1.1766	0.09%	-1.18%	-9.28%	-28.74%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-04-19	0.7782	0.8538	-0.26%	-1.07%	-9.37%	-27.26%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-04-19	0.7575	0.8322	-0.25%	-1.10%	-9.60%	-27.61%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2024-04-19	1.0889	1.1139	-0.07%	0.50%	1.79%	-1.54%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2024-04-19	1.0667	1.0917	-0.08%	0.46%	1.57%	-1.94%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-04-19	1.1249	1.1449	0.02%	0.32%	2.02%	3.37%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-04-19	1.1091	1.1291	0.02%	0.30%	1.89%	3.11%	2018-08-30	购买
11	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-04-19	1.0939	1.1139	-0.05%	0.72%	2.05%	-1.39%	2018-11-13	购买
12	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-04-19	1.0839	1.1039	-0.06%	0.69%	1.85%	-1.78%	2018-11-13	购买
13	人保中证500 006611	2024-04-19	1.3417	1.3417	-0.62%	-2.92%	-3.18%	-15.08%	2018-12-07	购买
14	人保优势产业混合A 006419	2024-04-19	0.8037	0.8037	-1.23%	-7.92%	-13.01%	-26.66%	2018-12-25	购买
15	人保优势产业混合C 006420	2024-04-19	0.7821	0.7821	-1.23%	-7.96%	-13.24%	-27.04%	2018-12-25	购买
16	人保鑫盛纯债A 006638	2024-04-19	1.0300	1.0300	0.03%	0.17%	0.49%	-0.31%	2018-12-25	购买
17	人保鑫盛纯债C 006639	2024-04-19	1.0183	1.0183	0.02%	0.14%	0.47%	-0.50%	2018-12-25	购买
18	人保沪深300 006600	2024-04-19	1.1711	1.1711	-0.73%	-0.95%	0.60%	-11.15%	2019-02-28	购买
19	人保鑫泽纯债A 006854	2024-04-19	1.0684	1.0684	-0.06%	-0.06%	-0.40%	-1.43%	2019-04-03	购买
20	人保鑫泽纯债C 006855	2024-04-19	1.0650	1.0650	-0.06%	-0.07%	-0.45%	-1.52%	2019-04-03	购买
21	人保行业轮动混合A 006573	2024-04-19	1.0204	1.0204	0.28%	4.45%	-10.87%	-30.01%	2019-04-24	购买
22	人保行业轮动混合C 006574	2024-04-19	0.9919	0.9919	0.27%	4.41%	-11.08%	-30.36%	2019-04-24	购买
23	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-04-18	0.9601	0.9601	0.04%	0.13%	1.08%	-4.68%	2020-09-17	购买
24	人保利丰纯债A 008430	2024-04-19	1.0448	1.0448	-0.02%	-0.08%	3.01%	4.07%	2022-09-09	购买
25	人保利丰纯债C 008431	2024-04-19	1.0259	1.0259	-0.03%	-0.11%	2.63%	3.56%	2022-09-09	购买
26	人保民富债券A 018322	2024-04-19	1.0061	1.0061	-0.04%	0.37%	1.79%	0.61%	2023-05-12	购买
27	人保民富债券C 018323	2024-04-19	1.0025	1.0025	-0.05%	0.33%	1.61%	0.25%	2023-05-12	购买
28	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-04-19	1.0240	1.0240	0.04%	0.55%	2.40%	--%	2023-11-02	购买
29	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-04-19	1.0072	1.0072	0.04%	0.52%	0.72%	--%	2023-11-02	购买
30	人保民享利率债债券A 020381	2024-04-19	1.0162	1.0162	0.04%	0.55%	--%	--%	2023-12-27	购买
31	人保民享利率债债券C 020382	2024-04-19	1.0155	1.0155	0.04%	0.52%	--%	--%	2023-12-27	购买
32	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-04-19	1.0241	1.0657	0.03%	0.45%	1.87%	3.35%	2021-12-24	暂停交易
33	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-04-19	1.0217	1.0633	0.03%	0.44%	1.81%	3.25%	2021-12-24	暂停交易
34	人保安睿定开 008432	2024-04-19	1.0089	1.0399	0.04%	-1.01%	0.82%	1.69%	2022-12-14	暂停交易
35	人保安和定开 008859	2024-04-19	1.0463	1.0463	0.02%	0.37%	2.81%	3.90%	2022-12-16	暂停交易
36	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
37	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-04-19	1.1489	1.1489	-0.31%	-1.60%	-1.25%	-5.37%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-04-19	1.1314	1.1314	-0.32%	-1.63%	-1.45%	-5.76%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-04-19	1.2149	1.2149	0.10%	-1.14%	-9.04%	-28.38%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-04-19	1.1766	1.1766	0.09%	-1.18%	-9.28%	-28.74%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-04-19	0.7782	0.8538	-0.26%	-1.07%	-9.37%	-27.26%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-04-19	0.7575	0.8322	-0.25%	-1.10%	-9.60%	-27.61%	2018-06-21	购买
7	人保优势产业混合A 006419	2024-04-19	0.8037	0.8037	-1.23%	-7.92%	-13.01%	-26.66%	2018-12-25	购买
8	人保优势产业混合C 006420	2024-04-19	0.7821	0.7821	-1.23%	-7.96%	-13.24%	-27.04%	2018-12-25	购买
9	人保行业轮动混合A 006573	2024-04-19	1.0204	1.0204	0.28%	4.45%	-10.87%	-30.01%	2019-04-24	购买
10	人保行业轮动混合C 006574	2024-04-19	0.9919	0.9919	0.27%	4.41%	-11.08%	-30.36%	2019-04-24	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2024-04-19	1.0889	1.1139	-0.07%	0.50%	1.79%	-1.54%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2024-04-19	1.0667	1.0917	-0.08%	0.46%	1.57%	-1.94%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-04-19	1.1249	1.1449	0.02%	0.32%	2.02%	3.37%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-04-19	1.1091	1.1291	0.02%	0.30%	1.89%	3.11%	2018-08-30	购买
5	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-04-19	1.0939	1.1139	-0.05%	0.72%	2.05%	-1.39%	2018-11-13	购买
6	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-04-19	1.0839	1.1039	-0.06%	0.69%	1.85%	-1.78%	2018-11-13	购买
7	人保鑫盛纯债A 006638	2024-04-19	1.0300	1.0300	0.03%	0.17%	0.49%	-0.31%	2018-12-25	购买
8	人保鑫盛纯债C 006639	2024-04-19	1.0183	1.0183	0.02%	0.14%	0.47%	-0.50%	2018-12-25	购买
9	人保鑫泽纯债A 006854	2024-04-19	1.0684	1.0684	-0.06%	-0.06%	-0.40%	-1.43%	2019-04-03	购买
10	人保鑫泽纯债C 006855	2024-04-19	1.0650	1.0650	-0.06%	-0.07%	-0.45%	-1.52%	2019-04-03	购买
11	人保利丰纯债A 008430	2024-04-19	1.0448	1.0448	-0.02%	-0.08%	3.01%	4.07%	2022-09-09	购买
12	人保利丰纯债C 008431	2024-04-19	1.0259	1.0259	-0.03%	-0.11%	2.63%	3.56%	2022-09-09	购买
13	人保民富债券A 018322	2024-04-19	1.0061	1.0061	-0.04%	0.37%	1.79%	0.61%	2023-05-12	购买
14	人保民富债券C 018323	2024-04-19	1.0025	1.0025	-0.05%	0.33%	1.61%	0.25%	2023-05-12	购买
15	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-04-19	1.0240	1.0240	0.04%	0.55%	2.40%	--%	2023-11-02	购买
16	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-04-19	1.0072	1.0072	0.04%	0.52%	0.72%	--%	2023-11-02	购买
17	人保民享利率债债券A 020381	2024-04-19	1.0162	1.0162	0.04%	0.55%	--%	--%	2023-12-27	购买
18	人保民享利率债债券C 020382	2024-04-19	1.0155	1.0155	0.04%	0.52%	--%	--%	2023-12-27	购买
19	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-04-19	1.0241	1.0657	0.03%	0.45%	1.87%	3.35%	2021-12-24	暂停交易
20	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-04-19	1.0217	1.0633	0.03%	0.44%	1.81%	3.25%	2021-12-24	暂停交易
21	人保安睿定开 008432	2024-04-19	1.0089	1.0399	0.04%	-1.01%	0.82%	1.69%	2022-12-14	暂停交易
22	人保安和定开 008859	2024-04-19	1.0463	1.0463	0.02%	0.37%	2.81%	3.90%	2022-12-16	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500 006611	2024-04-19	1.3417	1.3417	-0.62%	-2.92%	-3.18%	-15.08%	2018-12-07	购买
2	人保沪深300 006600	2024-04-19	1.1711	1.1711	-0.73%	-0.95%	0.60%	-11.15%	2019-02-28	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

人保中证500

006611

2024-04-19

1.3417

-0.62%

-2.92%

-3.18%

-15.08%

2018-12-07

购买

人保沪深300

006600

2024-04-19

1.1711

-0.73%

-0.95%

0.60%

-11.15%

2019-02-28

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-04-19	0.3747	1.398%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-04-19	0.4400	1.641%	2017-08-11	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-04-19

0.3747

1.398%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-04-19

0.4400

1.641%

2017-08-11

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-04-18	0.9601	0.9601	0.04%	0.13%	1.08%	-4.68%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

人保稳进配置三个月持有（FOF）