人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-06-30	0.4830	1.572%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-06-30	0.4832	1.572%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-06-30	0.4317	1.556%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-06-30

0.4830

1.572%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-06-30

0.4832

1.572%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-06-30

0.4317

1.556%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-06-30	1.1111	1.1111	0.20%	1.09%	-3.16%	-2.49%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-06-30	1.0891	1.0891	0.19%	1.07%	-3.35%	-2.87%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-06-30	1.2990	1.2990	1.86%	4.72%	1.69%	16.49%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-06-30	1.2506	1.2506	1.86%	4.67%	1.44%	15.90%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-06-30	0.8989	0.9745	0.89%	2.38%	5.18%	18.51%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-06-30	0.8695	0.9442	0.88%	2.34%	4.92%	17.90%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-06-30	1.0950	1.1200	0.20%	1.57%	-1.62%	1.52%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-06-30	1.0674	1.0924	0.21%	1.52%	-1.83%	1.09%	2018-08-09	购买
9	人保鑫利债券E 024588	2025-06-30	1.0951	1.0951	0.21%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
10	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-06-30	1.1638	1.1838	0.01%	0.20%	1.25%	2.83%	2018-08-30	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-06-30	1.1439	1.1639	0.01%	0.18%	1.13%	2.56%	2018-08-30	购买
12	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-06-30	1.1618	1.1618	0.01%	0.18%	1.11%	--%	2024-11-14	购买
13	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-06-30	1.1157	1.1357	0.09%	0.54%	0.24%	3.11%	2018-11-13	购买
14	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-06-30	1.1003	1.1203	0.09%	0.51%	0.05%	2.70%	2018-11-13	购买
15	人保中证500A 006611	2025-06-30	1.5107	1.5107	0.86%	4.78%	3.94%	19.17%	2018-12-07	购买
16	人保中证500C 023498	2025-06-30	1.5089	1.5089	0.86%	4.73%	--%	--%	2025-02-28	购买
17	人保鑫盛纯债A 006638	2025-06-30	1.0475	1.0475	0.01%	0.20%	0.22%	1.35%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债C 006639	2025-06-30	1.0311	1.0311	0.00%	0.17%	0.07%	0.96%	2018-12-25	购买
19	人保鑫盛纯债E 022593	2025-06-30	1.0467	1.0467	0.00%	0.20%	0.09%	--%	2024-11-19	购买
20	人保沪深300A 006600	2025-06-30	1.1532	1.3532	0.45%	3.10%	1.30%	17.35%	2019-02-28	购买
21	人保沪深300C 021635	2025-06-30	1.1884	1.3484	0.45%	3.07%	1.11%	16.85%	2024-06-18	购买
22	人保鑫泽纯债A 006854	2025-06-30	1.1068	1.1068	-0.03%	0.26%	0.29%	2.99%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债C 006855	2025-06-30	1.1019	1.1019	-0.02%	0.26%	0.24%	2.88%	2019-04-03	购买
24	人保鑫泽纯债E 022608	2025-06-30	1.1065	1.1065	-0.03%	0.25%	0.25%	--%	2024-11-19	购买
25	人保行业轮动混合A 006573	2025-06-30	1.0593	1.0593	0.92%	3.61%	9.48%	13.46%	2019-04-24	购买
26	人保行业轮动混合C 006574	2025-06-30	1.0203	1.0203	0.92%	3.56%	9.21%	12.54%	2019-04-24	购买
27	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-27	1.0050	1.0050	0.07%	0.74%	0.51%	--%	2020-09-17	购买
28	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-06-30	1.0546	1.0962	-0.02%	0.29%	0.29%	2.60%	2021-12-24	暂停交易
29	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-06-30	1.0507	1.0923	-0.02%	0.27%	0.22%	2.48%	2021-12-24	暂停交易
30	人保利丰纯债A 008430	2025-06-30	1.0492	1.0492	0.02%	0.17%	0.65%	0.94%	2022-09-09	购买
31	人保利丰纯债C 008431	2025-06-30	1.0267	1.0267	0.02%	0.15%	0.46%	0.66%	2022-09-09	购买
32	人保安睿定开 008432	2025-06-30	1.0210	1.0700	-0.04%	0.35%	-0.41%	1.62%	2022-12-14	暂停交易
33	人保安和定开 008859	2025-06-27	1.0801	1.0801	0.06%	0.28%	0.82%	2.65%	2022-12-16	暂停交易
34	人保民富债券A 018322	2025-06-30	1.0229	1.0229	0.17%	1.12%	-1.21%	2.41%	2023-05-12	购买
35	人保民富债券C 018323	2025-06-30	1.0144	1.0144	0.16%	1.08%	-1.40%	2.00%	2023-05-12	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-06-30	1.0647	1.0647	-0.02%	0.29%	0.34%	3.23%	2023-11-02	购买
37	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-06-30	1.0466	1.0466	-0.02%	0.29%	0.32%	3.17%	2023-11-02	购买
38	人保民享利率债债券A 020381	2025-06-30	1.0371	1.0571	-0.01%	0.29%	0.26%	3.38%	2023-12-27	购买
39	人保民享利率债债券C 020382	2025-06-30	1.0467	1.0667	-0.02%	0.26%	0.13%	4.44%	2023-12-27	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-27	1.1122	1.1122	0.26%	2.85%	1.44%	--%	2024-04-26	购买
41	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-27	1.1058	1.1058	0.26%	2.82%	1.24%	--%	2024-04-26	购买
42	人保趋势优选混合A 021585	2025-06-30	0.8922	0.8922	1.50%	2.00%	-6.87%	--%	2024-09-19	购买
43	人保趋势优选混合C 021586	2025-06-30	0.8874	0.8874	1.51%	1.96%	-7.05%	--%	2024-09-19	购买
44	人保红利智享混合A 022211	2025-06-30	1.0416	1.0416	-0.18%	1.28%	4.16%	--%	2024-12-03	购买
45	人保红利智享混合C 022212	2025-06-30	1.0386	1.0386	-0.19%	1.25%	3.89%	--%	2024-12-03	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-06-26	1.0345	1.0345	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-06-26	1.0335	1.0335	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
48	人保中证800指数增强A 022513	2025-06-30	1.0380	1.0380	0.76%	3.65%	3.79%	--%	2024-12-23	购买
49	人保中证800指数增强C 022514	2025-06-30	1.0357	1.0357	0.75%	3.61%	3.56%	--%	2024-12-23	购买
50	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-06-30	1.0072	1.0072	0.02%	0.20%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-06-30	1.0065	1.0065	0.01%	0.18%	--%	--%	2025-02-25	购买
52	人保中证A500指数增强A 022811	2025-06-30	1.0716	1.0716	0.70%	3.29%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保中证A500指数增强C 022812	2025-06-30	1.0704	1.0704	0.70%	3.24%	--%	--%	2025-03-28	购买
54	人保核心智选混合A 022702	2025-06-30	1.0226	1.0226	1.05%	2.25%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保核心智选混合C 022703	2025-06-30	1.0221	1.0221	1.05%	2.22%	--%	--%	2025-05-14	购买
56	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-06-27	1.0003	1.0003	0.00%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-06-30	1.1111	1.1111	0.20%	1.09%	-3.16%	-2.49%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-06-30	1.0891	1.0891	0.19%	1.07%	-3.35%	-2.87%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-06-30	1.2990	1.2990	1.86%	4.72%	1.69%	16.49%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-06-30	1.2506	1.2506	1.86%	4.67%	1.44%	15.90%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-06-30	0.8989	0.9745	0.89%	2.38%	5.18%	18.51%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-06-30	0.8695	0.9442	0.88%	2.34%	4.92%	17.90%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-06-30	1.0593	1.0593	0.92%	3.61%	9.48%	13.46%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-06-30	1.0203	1.0203	0.92%	3.56%	9.21%	12.54%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-06-30	0.8922	0.8922	1.50%	2.00%	-6.87%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-06-30	0.8874	0.8874	1.51%	1.96%	-7.05%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-06-30	1.0416	1.0416	-0.18%	1.28%	4.16%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-06-30	1.0386	1.0386	-0.19%	1.25%	3.89%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-06-30	1.0226	1.0226	1.05%	2.25%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-06-30	1.0221	1.0221	1.05%	2.22%	--%	--%	2025-05-14	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-06-30	1.0950	1.1200	0.20%	1.57%	-1.62%	1.52%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-06-30	1.0674	1.0924	0.21%	1.52%	-1.83%	1.09%	2018-08-09	购买
3	人保鑫利债券E 024588	2025-06-30	1.0951	1.0951	0.21%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
4	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-06-30	1.1638	1.1838	0.01%	0.20%	1.25%	2.83%	2018-08-30	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-06-30	1.1439	1.1639	0.01%	0.18%	1.13%	2.56%	2018-08-30	购买
6	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-06-30	1.1618	1.1618	0.01%	0.18%	1.11%	--%	2024-11-14	购买
7	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-06-30	1.1157	1.1357	0.09%	0.54%	0.24%	3.11%	2018-11-13	购买
8	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-06-30	1.1003	1.1203	0.09%	0.51%	0.05%	2.70%	2018-11-13	购买
9	人保鑫盛纯债A 006638	2025-06-30	1.0475	1.0475	0.01%	0.20%	0.22%	1.35%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债C 006639	2025-06-30	1.0311	1.0311	0.00%	0.17%	0.07%	0.96%	2018-12-25	购买
11	人保鑫盛纯债E 022593	2025-06-30	1.0467	1.0467	0.00%	0.20%	0.09%	--%	2024-11-19	购买
12	人保鑫泽纯债A 006854	2025-06-30	1.1068	1.1068	-0.03%	0.26%	0.29%	2.99%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债C 006855	2025-06-30	1.1019	1.1019	-0.02%	0.26%	0.24%	2.88%	2019-04-03	购买
14	人保鑫泽纯债E 022608	2025-06-30	1.1065	1.1065	-0.03%	0.25%	0.25%	--%	2024-11-19	购买
15	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-06-30	1.0546	1.0962	-0.02%	0.29%	0.29%	2.60%	2021-12-24	暂停交易
16	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-06-30	1.0507	1.0923	-0.02%	0.27%	0.22%	2.48%	2021-12-24	暂停交易
17	人保利丰纯债A 008430	2025-06-30	1.0492	1.0492	0.02%	0.17%	0.65%	0.94%	2022-09-09	购买
18	人保利丰纯债C 008431	2025-06-30	1.0267	1.0267	0.02%	0.15%	0.46%	0.66%	2022-09-09	购买
19	人保安睿定开 008432	2025-06-30	1.0210	1.0700	-0.04%	0.35%	-0.41%	1.62%	2022-12-14	暂停交易
20	人保安和定开 008859	2025-06-27	1.0801	1.0801	0.06%	0.28%	0.82%	2.65%	2022-12-16	暂停交易
21	人保民富债券A 018322	2025-06-30	1.0229	1.0229	0.17%	1.12%	-1.21%	2.41%	2023-05-12	购买
22	人保民富债券C 018323	2025-06-30	1.0144	1.0144	0.16%	1.08%	-1.40%	2.00%	2023-05-12	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-06-30	1.0647	1.0647	-0.02%	0.29%	0.34%	3.23%	2023-11-02	购买
24	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-06-30	1.0466	1.0466	-0.02%	0.29%	0.32%	3.17%	2023-11-02	购买
25	人保民享利率债债券A 020381	2025-06-30	1.0371	1.0571	-0.01%	0.29%	0.26%	3.38%	2023-12-27	购买
26	人保民享利率债债券C 020382	2025-06-30	1.0467	1.0667	-0.02%	0.26%	0.13%	4.44%	2023-12-27	购买
27	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-06-30	1.0072	1.0072	0.02%	0.20%	--%	--%	2025-02-25	购买
28	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-06-30	1.0065	1.0065	0.01%	0.18%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-06-30	1.5107	1.5107	0.86%	4.78%	3.94%	19.17%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-06-30	1.5089	1.5089	0.86%	4.73%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-06-30	1.1532	1.3532	0.45%	3.10%	1.30%	17.35%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-06-30	1.1884	1.3484	0.45%	3.07%	1.11%	16.85%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-06-30	1.0380	1.0380	0.76%	3.65%	3.79%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-06-30	1.0357	1.0357	0.75%	3.61%	3.56%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-06-30	1.0716	1.0716	0.70%	3.29%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-06-30	1.0704	1.0704	0.70%	3.24%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-06-27	1.0003	1.0003	0.00%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-06-30	0.4830	1.572%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-06-30	0.4832	1.572%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-06-30	0.4317	1.556%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-06-30

0.4830

1.572%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-06-30

0.4832

1.572%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-06-30

0.4317

1.556%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-27	1.0050	1.0050	0.07%	0.74%	0.51%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-27	1.1122	1.1122	0.26%	2.85%	1.44%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-27	1.1058	1.1058	0.26%	2.82%	1.24%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-06-26	1.0345	1.0345	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-06-26	1.0335	1.0335	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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