人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-04-18	0.3766	1.528%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-04-18	0.4422	1.773%	2017-08-11	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-04-18

0.3766

1.528%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-04-18

0.4422

1.773%

2017-08-11

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-04-18	1.1525	1.1525	0.09%	-1.53%	-1.35%	-5.09%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-04-18	1.1350	1.1350	0.09%	-1.56%	-1.55%	-5.47%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-04-18	1.2137	1.2137	-0.10%	-2.26%	-10.55%	-29.16%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-04-18	1.1755	1.1755	-0.10%	-2.30%	-10.77%	-29.50%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-04-18	0.7802	0.8558	-0.06%	-1.63%	-10.46%	-27.39%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-04-18	0.7594	0.8341	-0.07%	-1.67%	-10.68%	-27.75%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2024-04-18	1.0897	1.1147	0.07%	0.46%	1.42%	-1.61%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2024-04-18	1.0676	1.0926	0.08%	0.43%	1.22%	-2.00%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-04-18	1.1247	1.1447	0.04%	0.37%	1.98%	3.37%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-04-18	1.1089	1.1289	0.05%	0.34%	1.85%	3.11%	2018-08-30	购买
11	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-04-18	1.0945	1.1145	0.07%	0.65%	1.69%	-1.44%	2018-11-13	购买
12	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-04-18	1.0845	1.1045	0.07%	0.62%	1.49%	-1.84%	2018-11-13	购买
13	人保中证500 006611	2024-04-18	1.3501	1.3501	0.18%	-3.14%	-3.58%	-14.92%	2018-12-07	购买
14	人保优势产业混合A 006419	2024-04-18	0.8137	0.8137	0.16%	-7.65%	-13.30%	-26.39%	2018-12-25	购买
15	人保优势产业混合C 006420	2024-04-18	0.7918	0.7918	0.15%	-7.68%	-13.52%	-26.76%	2018-12-25	购买
16	人保鑫盛纯债A 006638	2024-04-18	1.0297	1.0297	0.03%	0.18%	0.18%	-0.36%	2018-12-25	购买
17	人保鑫盛纯债C 006639	2024-04-18	1.0181	1.0181	0.03%	0.16%	0.17%	-0.53%	2018-12-25	购买
18	人保沪深300 006600	2024-04-18	1.1797	1.1797	0.11%	-0.90%	-0.68%	-11.24%	2019-02-28	购买
19	人保鑫泽纯债A 006854	2024-04-18	1.0690	1.0690	0.10%	0.06%	-0.60%	-1.32%	2019-04-03	购买
20	人保鑫泽纯债C 006855	2024-04-18	1.0656	1.0656	0.09%	0.05%	-0.65%	-1.42%	2019-04-03	购买
21	人保行业轮动混合A 006573	2024-04-18	1.0176	1.0176	-0.24%	3.31%	-13.65%	-30.85%	2019-04-24	购买
22	人保行业轮动混合C 006574	2024-04-18	0.9892	0.9892	-0.23%	3.27%	-13.86%	-31.19%	2019-04-24	购买
23	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-04-17	0.9597	0.9597	0.66%	0.42%	0.83%	-4.68%	2020-09-17	购买
24	人保利丰纯债A 008430	2024-04-18	1.0450	1.0450	0.03%	-0.03%	2.96%	4.12%	2022-09-09	购买
25	人保利丰纯债C 008431	2024-04-18	1.0262	1.0262	0.03%	-0.05%	2.59%	3.61%	2022-09-09	购买
26	人保民富债券A 018322	2024-04-18	1.0065	1.0065	0.02%	0.29%	1.64%	0.65%	2023-05-12	购买
27	人保民富债券C 018323	2024-04-18	1.0030	1.0030	0.02%	0.26%	1.46%	0.30%	2023-05-12	购买
28	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-04-18	1.0236	1.0236	0.06%	0.55%	2.36%	--%	2023-11-02	购买
29	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-04-18	1.0068	1.0068	0.05%	0.52%	0.68%	--%	2023-11-02	购买
30	人保民享利率债债券A 020381	2024-04-18	1.0158	1.0158	0.06%	0.55%	--%	--%	2023-12-27	购买
31	人保民享利率债债券C 020382	2024-04-18	1.0151	1.0151	0.05%	0.53%	--%	--%	2023-12-27	购买
32	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-04-18	1.0238	1.0654	0.06%	0.48%	1.74%	3.36%	2021-12-24	暂停交易
33	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-04-18	1.0214	1.0630	0.05%	0.47%	1.68%	3.26%	2021-12-24	暂停交易
34	人保安睿定开 008432	2024-04-12	1.0075	1.0385	0.06%	-0.92%	0.54%	1.58%	2022-12-14	暂停交易
35	人保安和定开 008859	2024-04-12	1.0445	1.0445	0.07%	0.61%	2.50%	3.76%	2022-12-16	暂停交易
36	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
37	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-04-18	1.1525	1.1525	0.09%	-1.53%	-1.35%	-5.09%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-04-18	1.1350	1.1350	0.09%	-1.56%	-1.55%	-5.47%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-04-18	1.2137	1.2137	-0.10%	-2.26%	-10.55%	-29.16%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-04-18	1.1755	1.1755	-0.10%	-2.30%	-10.77%	-29.50%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-04-18	0.7802	0.8558	-0.06%	-1.63%	-10.46%	-27.39%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-04-18	0.7594	0.8341	-0.07%	-1.67%	-10.68%	-27.75%	2018-06-21	购买
7	人保优势产业混合A 006419	2024-04-18	0.8137	0.8137	0.16%	-7.65%	-13.30%	-26.39%	2018-12-25	购买
8	人保优势产业混合C 006420	2024-04-18	0.7918	0.7918	0.15%	-7.68%	-13.52%	-26.76%	2018-12-25	购买
9	人保行业轮动混合A 006573	2024-04-18	1.0176	1.0176	-0.24%	3.31%	-13.65%	-30.85%	2019-04-24	购买
10	人保行业轮动混合C 006574	2024-04-18	0.9892	0.9892	-0.23%	3.27%	-13.86%	-31.19%	2019-04-24	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2024-04-18	1.0897	1.1147	0.07%	0.46%	1.42%	-1.61%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2024-04-18	1.0676	1.0926	0.08%	0.43%	1.22%	-2.00%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-04-18	1.1247	1.1447	0.04%	0.37%	1.98%	3.37%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-04-18	1.1089	1.1289	0.05%	0.34%	1.85%	3.11%	2018-08-30	购买
5	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-04-18	1.0945	1.1145	0.07%	0.65%	1.69%	-1.44%	2018-11-13	购买
6	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-04-18	1.0845	1.1045	0.07%	0.62%	1.49%	-1.84%	2018-11-13	购买
7	人保鑫盛纯债A 006638	2024-04-18	1.0297	1.0297	0.03%	0.18%	0.18%	-0.36%	2018-12-25	购买
8	人保鑫盛纯债C 006639	2024-04-18	1.0181	1.0181	0.03%	0.16%	0.17%	-0.53%	2018-12-25	购买
9	人保鑫泽纯债A 006854	2024-04-18	1.0690	1.0690	0.10%	0.06%	-0.60%	-1.32%	2019-04-03	购买
10	人保鑫泽纯债C 006855	2024-04-18	1.0656	1.0656	0.09%	0.05%	-0.65%	-1.42%	2019-04-03	购买
11	人保利丰纯债A 008430	2024-04-18	1.0450	1.0450	0.03%	-0.03%	2.96%	4.12%	2022-09-09	购买
12	人保利丰纯债C 008431	2024-04-18	1.0262	1.0262	0.03%	-0.05%	2.59%	3.61%	2022-09-09	购买
13	人保民富债券A 018322	2024-04-18	1.0065	1.0065	0.02%	0.29%	1.64%	0.65%	2023-05-12	购买
14	人保民富债券C 018323	2024-04-18	1.0030	1.0030	0.02%	0.26%	1.46%	0.30%	2023-05-12	购买
15	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-04-18	1.0236	1.0236	0.06%	0.55%	2.36%	--%	2023-11-02	购买
16	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-04-18	1.0068	1.0068	0.05%	0.52%	0.68%	--%	2023-11-02	购买
17	人保民享利率债债券A 020381	2024-04-18	1.0158	1.0158	0.06%	0.55%	--%	--%	2023-12-27	购买
18	人保民享利率债债券C 020382	2024-04-18	1.0151	1.0151	0.05%	0.53%	--%	--%	2023-12-27	购买
19	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-04-18	1.0238	1.0654	0.06%	0.48%	1.74%	3.36%	2021-12-24	暂停交易
20	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-04-18	1.0214	1.0630	0.05%	0.47%	1.68%	3.26%	2021-12-24	暂停交易
21	人保安睿定开 008432	2024-04-12	1.0075	1.0385	0.06%	-0.92%	0.54%	1.58%	2022-12-14	暂停交易
22	人保安和定开 008859	2024-04-12	1.0445	1.0445	0.07%	0.61%	2.50%	3.76%	2022-12-16	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500 006611	2024-04-18	1.3501	1.3501	0.18%	-3.14%	-3.58%	-14.92%	2018-12-07	购买
2	人保沪深300 006600	2024-04-18	1.1797	1.1797	0.11%	-0.90%	-0.68%	-11.24%	2019-02-28	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

人保中证500

006611

2024-04-18

1.3501

0.18%

-3.14%

-3.58%

-14.92%

2018-12-07

购买

人保沪深300

006600

2024-04-18

1.1797

0.11%

-0.90%

-0.68%

-11.24%

2019-02-28

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-04-18	0.3766	1.528%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-04-18	0.4422	1.773%	2017-08-11	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-04-18

0.3766

1.528%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-04-18

0.4422

1.773%

2017-08-11

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-04-17	0.9597	0.9597	0.66%	0.42%	0.83%	-4.68%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

人保稳进配置三个月持有（FOF）