人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-18	0.3744	1.385%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-18	0.3743	1.385%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-18	0.3697	1.359%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-18

0.3744

1.385%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-18

0.3743

1.385%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-18

0.3697

1.359%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-18	1.1165	1.1165	0.09%	0.93%	-2.10%	-2.00%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-18	1.0941	1.0941	0.08%	0.89%	-2.30%	-2.39%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-18	1.3319	1.3319	0.36%	4.95%	2.60%	19.72%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-18	1.2819	1.2819	0.35%	4.90%	2.35%	19.12%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-18	0.9149	0.9905	0.16%	3.43%	6.10%	19.77%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-18	0.8847	0.9594	0.16%	3.38%	5.84%	19.14%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-07-18	1.0985	1.1235	0.11%	1.26%	-0.38%	2.06%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-07-18	1.0705	1.0955	0.10%	1.21%	-0.60%	1.62%	2018-08-09	购买
9	人保鑫利债券E 024588	2025-07-18	1.0986	1.0986	0.11%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
10	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-18	1.1653	1.1853	0.01%	0.19%	1.22%	2.85%	2018-08-30	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-18	1.1451	1.1651	0.00%	0.16%	1.08%	2.57%	2018-08-30	购买
12	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-18	1.1629	1.1629	0.01%	0.15%	1.04%	--%	2024-11-14	购买
13	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-18	1.1243	1.1443	0.11%	1.06%	1.52%	4.05%	2018-11-13	购买
14	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-18	1.1085	1.1285	0.10%	1.03%	1.32%	3.65%	2018-11-13	购买
15	人保中证500A 006611	2025-07-18	1.5583	1.5583	0.26%	6.27%	9.69%	24.16%	2018-12-07	购买
16	人保中证500C 023498	2025-07-18	1.5563	1.5563	0.26%	6.25%	--%	--%	2025-02-28	购买
17	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-18	1.0477	1.0477	-0.01%	0.05%	0.33%	1.21%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-18	1.0312	1.0312	-0.01%	0.03%	0.17%	0.83%	2018-12-25	购买
19	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-18	1.0470	1.0470	0.00%	0.06%	0.12%	--%	2024-11-19	购买
20	人保沪深300A 006600	2025-07-18	1.1950	1.3950	0.67%	5.64%	8.03%	18.65%	2019-02-28	购买
21	人保沪深300C 021635	2025-07-18	1.2312	1.3912	0.66%	5.60%	7.81%	18.15%	2024-06-18	购买
22	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-18	1.1071	1.1071	-0.01%	0.00%	0.36%	2.94%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-18	1.1021	1.1021	-0.01%	-0.01%	0.31%	2.83%	2019-04-03	购买
24	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-18	1.1066	1.1066	-0.02%	-0.02%	0.31%	--%	2024-11-19	购买
25	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-18	1.0873	1.0873	0.33%	5.25%	11.31%	17.32%	2019-04-24	购买
26	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-18	1.0471	1.0471	0.35%	5.21%	11.05%	16.38%	2019-04-24	购买
27	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-17	1.0130	1.0130	0.20%	1.04%	1.99%	--%	2020-09-17	购买
28	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-18	1.0548	1.0964	0.01%	0.03%	0.64%	2.51%	2021-12-24	暂停交易
29	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-18	1.0509	1.0925	0.00%	0.02%	0.57%	2.41%	2021-12-24	暂停交易
30	人保利丰纯债A 008430	2025-07-18	1.0507	1.0507	0.01%	0.18%	0.88%	1.05%	2022-09-09	购买
31	人保利丰纯债C 008431	2025-07-18	1.0279	1.0279	0.00%	0.15%	0.68%	0.75%	2022-09-09	购买
32	人保安睿定开 008432	2025-07-18	1.0215	1.0705	0.00%	0.08%	-0.13%	1.72%	2022-12-14	暂停交易
33	人保安和定开 008859	2025-07-18	1.0821	1.0821	0.01%	0.22%	0.90%	2.77%	2022-12-16	暂停交易
34	人保民富债券A 018322	2025-07-18	1.0307	1.0307	0.00%	1.34%	0.41%	3.42%	2023-05-12	购买
35	人保民富债券C 018323	2025-07-18	1.0220	1.0220	0.00%	1.31%	0.21%	3.02%	2023-05-12	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-18	1.0651	1.0651	0.00%	0.06%	0.60%	3.23%	2023-11-02	购买
37	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-18	1.0469	1.0469	0.00%	0.05%	0.70%	3.15%	2023-11-02	购买
38	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-18	1.0375	1.0575	0.00%	0.04%	0.50%	3.31%	2023-12-27	购买
39	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-18	1.0469	1.0669	0.00%	0.01%	0.35%	4.37%	2023-12-27	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-17	1.1473	1.1473	0.91%	4.60%	8.02%	--%	2024-04-26	购买
41	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-17	1.1405	1.1405	0.90%	4.58%	7.81%	--%	2024-04-26	购买
42	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-18	0.9033	0.9033	0.21%	2.14%	-3.44%	--%	2024-09-19	购买
43	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-18	0.8983	0.8983	0.21%	2.10%	-3.63%	--%	2024-09-19	购买
44	人保红利智享混合A 022211	2025-07-18	1.0784	1.0784	0.61%	4.04%	8.26%	--%	2024-12-03	购买
45	人保红利智享混合C 022212	2025-07-18	1.0751	1.0751	0.61%	4.01%	8.04%	--%	2024-12-03	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-16	1.0618	1.0618	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-16	1.0606	1.0606	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
48	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-18	1.0642	1.0642	0.36%	5.05%	4.94%	--%	2024-12-23	购买
49	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-18	1.0617	1.0617	0.36%	5.01%	4.74%	--%	2024-12-23	购买
50	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-18	1.0083	1.0083	0.01%	0.17%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-18	1.0075	1.0075	0.00%	0.15%	--%	--%	2025-02-25	购买
52	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-18	1.1032	1.1032	0.50%	5.39%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-18	1.1017	1.1017	0.49%	5.35%	--%	--%	2025-03-28	购买
54	人保核心智选混合A 022702	2025-07-18	1.0509	1.0509	0.17%	5.22%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保核心智选混合C 022703	2025-07-18	1.0501	1.0501	0.17%	5.18%	--%	--%	2025-05-14	购买
56	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-18	1.0010	1.0010	0.01%	0.09%	--%	--%	2025-06-12	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-18	1.1165	1.1165	0.09%	0.93%	-2.10%	-2.00%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-18	1.0941	1.0941	0.08%	0.89%	-2.30%	-2.39%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-18	1.3319	1.3319	0.36%	4.95%	2.60%	19.72%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-18	1.2819	1.2819	0.35%	4.90%	2.35%	19.12%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-18	0.9149	0.9905	0.16%	3.43%	6.10%	19.77%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-18	0.8847	0.9594	0.16%	3.38%	5.84%	19.14%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-18	1.0873	1.0873	0.33%	5.25%	11.31%	17.32%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-18	1.0471	1.0471	0.35%	5.21%	11.05%	16.38%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-18	0.9033	0.9033	0.21%	2.14%	-3.44%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-18	0.8983	0.8983	0.21%	2.10%	-3.63%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-07-18	1.0784	1.0784	0.61%	4.04%	8.26%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-07-18	1.0751	1.0751	0.61%	4.01%	8.04%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-07-18	1.0509	1.0509	0.17%	5.22%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-07-18	1.0501	1.0501	0.17%	5.18%	--%	--%	2025-05-14	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-07-18	1.0985	1.1235	0.11%	1.26%	-0.38%	2.06%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-07-18	1.0705	1.0955	0.10%	1.21%	-0.60%	1.62%	2018-08-09	购买
3	人保鑫利债券E 024588	2025-07-18	1.0986	1.0986	0.11%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
4	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-18	1.1653	1.1853	0.01%	0.19%	1.22%	2.85%	2018-08-30	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-18	1.1451	1.1651	0.00%	0.16%	1.08%	2.57%	2018-08-30	购买
6	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-18	1.1629	1.1629	0.01%	0.15%	1.04%	--%	2024-11-14	购买
7	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-18	1.1243	1.1443	0.11%	1.06%	1.52%	4.05%	2018-11-13	购买
8	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-18	1.1085	1.1285	0.10%	1.03%	1.32%	3.65%	2018-11-13	购买
9	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-18	1.0477	1.0477	-0.01%	0.05%	0.33%	1.21%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-18	1.0312	1.0312	-0.01%	0.03%	0.17%	0.83%	2018-12-25	购买
11	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-18	1.0470	1.0470	0.00%	0.06%	0.12%	--%	2024-11-19	购买
12	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-18	1.1071	1.1071	-0.01%	0.00%	0.36%	2.94%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-18	1.1021	1.1021	-0.01%	-0.01%	0.31%	2.83%	2019-04-03	购买
14	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-18	1.1066	1.1066	-0.02%	-0.02%	0.31%	--%	2024-11-19	购买
15	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-18	1.0548	1.0964	0.01%	0.03%	0.64%	2.51%	2021-12-24	暂停交易
16	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-18	1.0509	1.0925	0.00%	0.02%	0.57%	2.41%	2021-12-24	暂停交易
17	人保利丰纯债A 008430	2025-07-18	1.0507	1.0507	0.01%	0.18%	0.88%	1.05%	2022-09-09	购买
18	人保利丰纯债C 008431	2025-07-18	1.0279	1.0279	0.00%	0.15%	0.68%	0.75%	2022-09-09	购买
19	人保安睿定开 008432	2025-07-18	1.0215	1.0705	0.00%	0.08%	-0.13%	1.72%	2022-12-14	暂停交易
20	人保安和定开 008859	2025-07-18	1.0821	1.0821	0.01%	0.22%	0.90%	2.77%	2022-12-16	暂停交易
21	人保民富债券A 018322	2025-07-18	1.0307	1.0307	0.00%	1.34%	0.41%	3.42%	2023-05-12	购买
22	人保民富债券C 018323	2025-07-18	1.0220	1.0220	0.00%	1.31%	0.21%	3.02%	2023-05-12	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-18	1.0651	1.0651	0.00%	0.06%	0.60%	3.23%	2023-11-02	购买
24	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-18	1.0469	1.0469	0.00%	0.05%	0.70%	3.15%	2023-11-02	购买
25	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-18	1.0375	1.0575	0.00%	0.04%	0.50%	3.31%	2023-12-27	购买
26	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-18	1.0469	1.0669	0.00%	0.01%	0.35%	4.37%	2023-12-27	购买
27	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-18	1.0083	1.0083	0.01%	0.17%	--%	--%	2025-02-25	购买
28	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-18	1.0075	1.0075	0.00%	0.15%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-07-18	1.5583	1.5583	0.26%	6.27%	9.69%	24.16%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-07-18	1.5563	1.5563	0.26%	6.25%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-07-18	1.1950	1.3950	0.67%	5.64%	8.03%	18.65%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-07-18	1.2312	1.3912	0.66%	5.60%	7.81%	18.15%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-18	1.0642	1.0642	0.36%	5.05%	4.94%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-18	1.0617	1.0617	0.36%	5.01%	4.74%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-18	1.1032	1.1032	0.50%	5.39%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-18	1.1017	1.1017	0.49%	5.35%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-18	1.0010	1.0010	0.01%	0.09%	--%	--%	2025-06-12	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-18	0.3744	1.385%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-18	0.3743	1.385%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-18	0.3697	1.359%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-18

0.3744

1.385%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-18

0.3743

1.385%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-18

0.3697

1.359%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-17	1.0130	1.0130	0.20%	1.04%	1.99%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-17	1.1473	1.1473	0.91%	4.60%	8.02%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-17	1.1405	1.1405	0.90%	4.58%	7.81%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-16	1.0618	1.0618	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-16	1.0606	1.0606	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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