人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-15	0.3762	1.488%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-15	0.3762	1.488%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-15	0.3698	1.489%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-15

0.3762

1.488%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-15

0.3762

1.488%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-15

0.3698

1.489%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-15	1.1142	1.1142	0.02%	0.85%	-1.91%	-2.02%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-15	1.0919	1.0919	0.02%	0.82%	-2.10%	-2.40%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-15	1.3090	1.3090	0.90%	3.94%	2.45%	17.28%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-15	1.2599	1.2599	0.90%	3.89%	2.19%	16.70%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-15	0.9083	0.9839	0.01%	2.53%	6.61%	19.65%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-15	0.8784	0.9531	0.01%	2.49%	6.34%	19.02%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-07-15	1.0960	1.1210	0.19%	1.22%	-0.38%	1.81%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-07-15	1.0682	1.0932	0.20%	1.17%	-0.59%	1.39%	2018-08-09	购买
9	人保鑫利债券E 024588	2025-07-15	1.0961	1.0961	0.19%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
10	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-15	1.1649	1.1849	0.03%	0.20%	1.12%	2.82%	2018-08-30	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-15	1.1448	1.1648	0.04%	0.18%	0.99%	2.55%	2018-08-30	购买
12	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-15	1.1628	1.1628	0.03%	0.18%	0.97%	--%	2024-11-14	购买
13	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-15	1.1219	1.1419	0.02%	0.95%	1.36%	3.81%	2018-11-13	购买
14	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-15	1.1062	1.1262	0.02%	0.91%	1.17%	3.40%	2018-11-13	购买
15	人保中证500A 006611	2025-07-15	1.5387	1.5387	-0.03%	5.10%	9.51%	22.49%	2018-12-07	购买
16	人保中证500C 023498	2025-07-15	1.5366	1.5366	-0.04%	5.06%	--%	--%	2025-02-28	购买
17	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-15	1.0478	1.0478	0.05%	0.11%	0.30%	1.22%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-15	1.0313	1.0313	0.05%	0.10%	0.15%	0.84%	2018-12-25	购买
19	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-15	1.0470	1.0470	0.04%	0.11%	0.08%	--%	2024-11-19	购买
20	人保沪深300A 006600	2025-07-15	1.1808	1.3808	0.06%	4.68%	7.18%	18.86%	2019-02-28	购买
21	人保沪深300C 021635	2025-07-15	1.2167	1.3767	0.07%	4.65%	6.97%	18.37%	2024-06-18	购买
22	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-15	1.1069	1.1069	0.05%	0.08%	0.28%	2.88%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-15	1.1019	1.1019	0.05%	0.07%	0.23%	2.77%	2019-04-03	购买
24	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-15	1.1064	1.1064	0.05%	0.06%	0.23%	--%	2024-11-19	购买
25	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-15	1.0732	1.0732	-0.40%	4.04%	10.82%	14.67%	2019-04-24	购买
26	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-15	1.0335	1.0335	-0.40%	3.99%	10.55%	13.75%	2019-04-24	购买
27	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-14	1.0096	1.0096	0.03%	0.68%	1.63%	--%	2020-09-17	购买
28	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-15	1.0548	1.0964	0.09%	0.13%	0.58%	2.52%	2021-12-24	暂停交易
29	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-15	1.0509	1.0925	0.10%	0.11%	0.52%	2.40%	2021-12-24	暂停交易
30	人保利丰纯债A 008430	2025-07-15	1.0503	1.0503	0.03%	0.18%	0.80%	1.02%	2022-09-09	购买
31	人保利丰纯债C 008431	2025-07-15	1.0276	1.0276	0.03%	0.16%	0.60%	0.73%	2022-09-09	购买
32	人保安睿定开 008432	2025-07-15	1.0216	1.0706	0.11%	0.19%	-0.31%	1.72%	2022-12-14	暂停交易
33	人保安和定开 008859	2025-07-11	1.0811	1.0811	-0.02%	0.20%	0.65%	2.76%	2022-12-16	暂停交易
34	人保民富债券A 018322	2025-07-15	1.0278	1.0278	0.08%	1.24%	0.36%	3.16%	2023-05-12	购买
35	人保民富债券C 018323	2025-07-15	1.0191	1.0191	0.08%	1.21%	0.17%	2.75%	2023-05-12	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-15	1.0651	1.0651	0.10%	0.16%	0.50%	3.21%	2023-11-02	购买
37	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-15	1.0469	1.0469	0.10%	0.14%	0.61%	3.14%	2023-11-02	购买
38	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-15	1.0377	1.0577	0.11%	0.16%	0.41%	3.31%	2023-12-27	购买
39	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-15	1.0470	1.0670	0.10%	0.12%	0.24%	4.35%	2023-12-27	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-14	1.1307	1.1307	0.21%	3.34%	6.52%	--%	2024-04-26	购买
41	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-14	1.1240	1.1240	0.21%	3.30%	6.30%	--%	2024-04-26	购买
42	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-15	0.8915	0.8915	0.03%	0.53%	-4.05%	--%	2024-09-19	购买
43	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-15	0.8865	0.8865	0.03%	0.49%	-4.25%	--%	2024-09-19	购买
44	人保红利智享混合A 022211	2025-07-15	1.0747	1.0747	-0.84%	3.63%	8.76%	--%	2024-12-03	购买
45	人保红利智享混合C 022212	2025-07-15	1.0715	1.0715	-0.84%	3.60%	8.55%	--%	2024-12-03	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-11	1.0554	1.0554	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-11	1.0542	1.0542	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
48	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-15	1.0546	1.0546	-0.29%	4.12%	5.34%	--%	2024-12-23	购买
49	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-15	1.0521	1.0521	-0.29%	4.08%	5.13%	--%	2024-12-23	购买
50	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-15	1.0082	1.0082	0.03%	0.19%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-15	1.0074	1.0074	0.02%	0.17%	--%	--%	2025-02-25	购买
52	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-15	1.0905	1.0905	-0.28%	4.24%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-15	1.0891	1.0891	-0.28%	4.20%	--%	--%	2025-03-28	购买
54	人保核心智选混合A 022702	2025-07-15	1.0426	1.0426	-0.41%	4.49%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保核心智选混合C 022703	2025-07-15	1.0419	1.0419	-0.40%	4.46%	--%	--%	2025-05-14	购买
56	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-15	1.0009	1.0009	0.01%	0.09%	--%	--%	2025-06-12	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-15	1.1142	1.1142	0.02%	0.85%	-1.91%	-2.02%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-15	1.0919	1.0919	0.02%	0.82%	-2.10%	-2.40%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-15	1.3090	1.3090	0.90%	3.94%	2.45%	17.28%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-15	1.2599	1.2599	0.90%	3.89%	2.19%	16.70%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-15	0.9083	0.9839	0.01%	2.53%	6.61%	19.65%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-15	0.8784	0.9531	0.01%	2.49%	6.34%	19.02%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-15	1.0732	1.0732	-0.40%	4.04%	10.82%	14.67%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-15	1.0335	1.0335	-0.40%	3.99%	10.55%	13.75%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-15	0.8915	0.8915	0.03%	0.53%	-4.05%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-15	0.8865	0.8865	0.03%	0.49%	-4.25%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-07-15	1.0747	1.0747	-0.84%	3.63%	8.76%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-07-15	1.0715	1.0715	-0.84%	3.60%	8.55%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-07-15	1.0426	1.0426	-0.41%	4.49%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-07-15	1.0419	1.0419	-0.40%	4.46%	--%	--%	2025-05-14	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-07-15	1.0960	1.1210	0.19%	1.22%	-0.38%	1.81%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-07-15	1.0682	1.0932	0.20%	1.17%	-0.59%	1.39%	2018-08-09	购买
3	人保鑫利债券E 024588	2025-07-15	1.0961	1.0961	0.19%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
4	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-15	1.1649	1.1849	0.03%	0.20%	1.12%	2.82%	2018-08-30	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-15	1.1448	1.1648	0.04%	0.18%	0.99%	2.55%	2018-08-30	购买
6	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-15	1.1628	1.1628	0.03%	0.18%	0.97%	--%	2024-11-14	购买
7	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-15	1.1219	1.1419	0.02%	0.95%	1.36%	3.81%	2018-11-13	购买
8	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-15	1.1062	1.1262	0.02%	0.91%	1.17%	3.40%	2018-11-13	购买
9	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-15	1.0478	1.0478	0.05%	0.11%	0.30%	1.22%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-15	1.0313	1.0313	0.05%	0.10%	0.15%	0.84%	2018-12-25	购买
11	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-15	1.0470	1.0470	0.04%	0.11%	0.08%	--%	2024-11-19	购买
12	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-15	1.1069	1.1069	0.05%	0.08%	0.28%	2.88%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-15	1.1019	1.1019	0.05%	0.07%	0.23%	2.77%	2019-04-03	购买
14	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-15	1.1064	1.1064	0.05%	0.06%	0.23%	--%	2024-11-19	购买
15	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-15	1.0548	1.0964	0.09%	0.13%	0.58%	2.52%	2021-12-24	暂停交易
16	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-15	1.0509	1.0925	0.10%	0.11%	0.52%	2.40%	2021-12-24	暂停交易
17	人保利丰纯债A 008430	2025-07-15	1.0503	1.0503	0.03%	0.18%	0.80%	1.02%	2022-09-09	购买
18	人保利丰纯债C 008431	2025-07-15	1.0276	1.0276	0.03%	0.16%	0.60%	0.73%	2022-09-09	购买
19	人保安睿定开 008432	2025-07-15	1.0216	1.0706	0.11%	0.19%	-0.31%	1.72%	2022-12-14	暂停交易
20	人保安和定开 008859	2025-07-11	1.0811	1.0811	-0.02%	0.20%	0.65%	2.76%	2022-12-16	暂停交易
21	人保民富债券A 018322	2025-07-15	1.0278	1.0278	0.08%	1.24%	0.36%	3.16%	2023-05-12	购买
22	人保民富债券C 018323	2025-07-15	1.0191	1.0191	0.08%	1.21%	0.17%	2.75%	2023-05-12	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-15	1.0651	1.0651	0.10%	0.16%	0.50%	3.21%	2023-11-02	购买
24	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-15	1.0469	1.0469	0.10%	0.14%	0.61%	3.14%	2023-11-02	购买
25	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-15	1.0377	1.0577	0.11%	0.16%	0.41%	3.31%	2023-12-27	购买
26	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-15	1.0470	1.0670	0.10%	0.12%	0.24%	4.35%	2023-12-27	购买
27	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-15	1.0082	1.0082	0.03%	0.19%	--%	--%	2025-02-25	购买
28	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-15	1.0074	1.0074	0.02%	0.17%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-07-15	1.5387	1.5387	-0.03%	5.10%	9.51%	22.49%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-07-15	1.5366	1.5366	-0.04%	5.06%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-07-15	1.1808	1.3808	0.06%	4.68%	7.18%	18.86%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-07-15	1.2167	1.3767	0.07%	4.65%	6.97%	18.37%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-15	1.0546	1.0546	-0.29%	4.12%	5.34%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-15	1.0521	1.0521	-0.29%	4.08%	5.13%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-15	1.0905	1.0905	-0.28%	4.24%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-15	1.0891	1.0891	-0.28%	4.20%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-15	1.0009	1.0009	0.01%	0.09%	--%	--%	2025-06-12	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-15	0.3762	1.488%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-15	0.3762	1.488%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-15	0.3698	1.489%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-15

0.3762

1.488%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-15

0.3762

1.488%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-15

0.3698

1.489%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-14	1.0096	1.0096	0.03%	0.68%	1.63%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-14	1.1307	1.1307	0.21%	3.34%	6.52%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-14	1.1240	1.1240	0.21%	3.30%	6.30%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-11	1.0554	1.0554	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-11	1.0542	1.0542	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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