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序号 基金简称/基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化 成立日期 操作
1

人保货币A

004903

2024-06-21 0.8609 2.266% 2017-08-11 购买
2

人保货币B

004904

2024-06-21 0.8604 2.264% 2017-08-11 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保双利混合A

004988

2024-06-21 1.1462 1.1462 -0.04% -1.81% -0.87% -5.38% 2017-12-04 购买
2

人保双利混合C

004989

2024-06-21 1.1280 1.1280 -0.04% -1.84% -1.06% -5.76% 2017-12-04 购买
3

人保精选混合A

005041

2024-06-21 1.1350 1.1350 0.10% -6.94% -11.18% -29.90% 2018-02-01 购买
4

人保精选混合C

005042

2024-06-21 1.0983 1.0983 0.09% -6.97% -11.40% -30.25% 2018-02-01 购买
5

人保转型混合A

005953

2024-06-21 0.7662 0.8418 -0.12% -4.67% -11.65% -23.40% 2018-06-21 购买
6

人保转型混合C

005954

2024-06-21 0.7451 0.8198 -0.12% -4.71% -11.86% -23.79% 2018-06-21 购买
7

人保鑫利债券A

006114

2024-06-21 1.0833 1.1083 -0.02% -0.77% 2.12% -1.48% 2018-08-09 购买
8

人保鑫利债券C

006115

2024-06-21 1.0605 1.0855 -0.03% -0.81% 1.91% -1.88% 2018-08-09 购买
9

人保鑫瑞中短债债券A

006073

2024-06-21 1.1311 1.1511 0.00% 0.34% 2.13% 3.27% 2018-08-30 购买
10

人保鑫瑞中短债债券C

006074

2024-06-21 1.1147 1.1347 0.00% 0.32% 2.00% 3.00% 2018-08-30 购买
11

人保鑫裕增强债券A

006459

2024-06-21 1.0869 1.1069 -0.02% -0.79% 2.09% -1.21% 2018-11-13 购买
12

人保鑫裕增强债券C

006460

2024-06-21 1.0762 1.0962 -0.02% -0.82% 1.89% -1.60% 2018-11-13 购买
13

人保中证500

006611

2024-06-21 1.3038 1.3038 0.18% -5.58% -3.51% -12.97% 2018-12-07 购买
14

人保鑫盛纯债A

006638

2024-06-21 1.0326 1.0326 -0.05% 0.24% 1.22% -0.09% 2018-12-25 购买
15

人保鑫盛纯债C

006639

2024-06-21 1.0204 1.0204 -0.05% 0.23% 1.06% -0.26% 2018-12-25 购买
16

人保沪深300A

006600

2024-06-21 1.1640 1.1640 -0.21% -4.11% 5.33% -6.79% 2019-02-28 购买
17

人保沪深300C

021635

2024-06-21 1.1640 1.1640 -0.21% --% --% --% 2024-06-18 购买
18

人保鑫泽纯债A

006854

2024-06-21 1.0736 1.0736 -0.02% 0.11% 0.59% -1.19% 2019-04-03 购买
19

人保鑫泽纯债C

006855

2024-06-21 1.0700 1.0700 -0.02% 0.10% 0.54% -1.28% 2019-04-03 购买
20

人保行业轮动混合A

006573

2024-06-21 0.9600 0.9600 0.15% -5.59% -7.50% -31.29% 2019-04-24 购买
21

人保行业轮动混合C

006574

2024-06-21 0.9324 0.9324 0.15% -5.62% -7.72% -31.62% 2019-04-24 购买
22

人保稳进配置三个月持有(FOF)

009383

2024-06-20 0.9654 0.9654 -0.09% -0.53% 2.50% -4.32% 2020-09-17 购买
23

人保利丰纯债A

008430

2024-06-21 1.0394 1.0394 -0.04% -0.11% 0.23% 2.80% 2022-09-09 购买
24

人保利丰纯债C

008431

2024-06-21 1.0201 1.0201 -0.04% -0.13% 0.10% 2.27% 2022-09-09 购买
25

人保民富债券A

018322

2024-06-21 1.0030 1.0030 -0.02% -0.57% 2.16% 0.20% 2023-05-12 购买
26

人保民富债券C

018323

2024-06-21 0.9987 0.9987 -0.03% -0.62% 1.97% -0.19% 2023-05-12 购买
27

人保中债1-5年政策性金融债A

019192

2024-06-21 1.0292 1.0292 -0.03% 0.38% 2.48% --% 2023-11-02 购买
28

人保中债1-5年政策性金融债C

019193

2024-06-21 1.0124 1.0124 -0.02% 0.39% 2.45% --% 2023-11-02 购买
29

人保民享利率债债券A

020381

2024-06-21 1.0207 1.0207 -0.02% 0.38% 2.07% --% 2023-12-27 购买
30

人保民享利率债债券C

020382

2024-06-21 1.0195 1.0195 -0.02% 0.35% 1.95% --% 2023-12-27 购买
31

人保福欣3个月定开债券A

009517

2024-06-21 1.0273 1.0689 -0.01% 0.33% 1.85% 2.73% 2021-12-24 暂停交易
32

人保福欣3个月定开债券C

009518

2024-06-21 1.0247 1.0663 -0.01% 0.32% 1.78% 2.63% 2021-12-24 暂停交易
33

人保安睿定开

008432

2024-06-21 1.0081 1.0441 -0.03% -0.15% 0.39% 0.95% 2022-12-14 暂停交易
34

人保安和定开

008859

2024-06-21 1.0502 1.0502 -0.03% 0.33% 2.39% 3.55% 2022-12-16 暂停交易
35

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

020846

2024-06-14 1.0014 1.0014 --% --% --% --% 2024-04-26 暂停交易
36

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C

020847

2024-06-14 1.0009 1.0009 --% --% --% --% 2024-04-26 暂停交易
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保双利混合A

004988

2024-06-21 1.1462 1.1462 -0.04% -1.81% -0.87% -5.38% 2017-12-04 购买
2

人保双利混合C

004989

2024-06-21 1.1280 1.1280 -0.04% -1.84% -1.06% -5.76% 2017-12-04 购买
3

人保精选混合A

005041

2024-06-21 1.1350 1.1350 0.10% -6.94% -11.18% -29.90% 2018-02-01 购买
4

人保精选混合C

005042

2024-06-21 1.0983 1.0983 0.09% -6.97% -11.40% -30.25% 2018-02-01 购买
5

人保转型混合A

005953

2024-06-21 0.7662 0.8418 -0.12% -4.67% -11.65% -23.40% 2018-06-21 购买
6

人保转型混合C

005954

2024-06-21 0.7451 0.8198 -0.12% -4.71% -11.86% -23.79% 2018-06-21 购买
7

人保行业轮动混合A

006573

2024-06-21 0.9600 0.9600 0.15% -5.59% -7.50% -31.29% 2019-04-24 购买
8

人保行业轮动混合C

006574

2024-06-21 0.9324 0.9324 0.15% -5.62% -7.72% -31.62% 2019-04-24 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保鑫利债券A

006114

2024-06-21 1.0833 1.1083 -0.02% -0.77% 2.12% -1.48% 2018-08-09 购买
2

人保鑫利债券C

006115

2024-06-21 1.0605 1.0855 -0.03% -0.81% 1.91% -1.88% 2018-08-09 购买
3

人保鑫瑞中短债债券A

006073

2024-06-21 1.1311 1.1511 0.00% 0.34% 2.13% 3.27% 2018-08-30 购买
4

人保鑫瑞中短债债券C

006074

2024-06-21 1.1147 1.1347 0.00% 0.32% 2.00% 3.00% 2018-08-30 购买
5

人保鑫裕增强债券A

006459

2024-06-21 1.0869 1.1069 -0.02% -0.79% 2.09% -1.21% 2018-11-13 购买
6

人保鑫裕增强债券C

006460

2024-06-21 1.0762 1.0962 -0.02% -0.82% 1.89% -1.60% 2018-11-13 购买
7

人保鑫盛纯债A

006638

2024-06-21 1.0326 1.0326 -0.05% 0.24% 1.22% -0.09% 2018-12-25 购买
8

人保鑫盛纯债C

006639

2024-06-21 1.0204 1.0204 -0.05% 0.23% 1.06% -0.26% 2018-12-25 购买
9

人保鑫泽纯债A

006854

2024-06-21 1.0736 1.0736 -0.02% 0.11% 0.59% -1.19% 2019-04-03 购买
10

人保鑫泽纯债C

006855

2024-06-21 1.0700 1.0700 -0.02% 0.10% 0.54% -1.28% 2019-04-03 购买
11

人保利丰纯债A

008430

2024-06-21 1.0394 1.0394 -0.04% -0.11% 0.23% 2.80% 2022-09-09 购买
12

人保利丰纯债C

008431

2024-06-21 1.0201 1.0201 -0.04% -0.13% 0.10% 2.27% 2022-09-09 购买
13

人保民富债券A

018322

2024-06-21 1.0030 1.0030 -0.02% -0.57% 2.16% 0.20% 2023-05-12 购买
14

人保民富债券C

018323

2024-06-21 0.9987 0.9987 -0.03% -0.62% 1.97% -0.19% 2023-05-12 购买
15

人保中债1-5年政策性金融债A

019192

2024-06-21 1.0292 1.0292 -0.03% 0.38% 2.48% --% 2023-11-02 购买
16

人保中债1-5年政策性金融债C

019193

2024-06-21 1.0124 1.0124 -0.02% 0.39% 2.45% --% 2023-11-02 购买
17

人保民享利率债债券A

020381

2024-06-21 1.0207 1.0207 -0.02% 0.38% 2.07% --% 2023-12-27 购买
18

人保民享利率债债券C

020382

2024-06-21 1.0195 1.0195 -0.02% 0.35% 1.95% --% 2023-12-27 购买
19

人保福欣3个月定开债券A

009517

2024-06-21 1.0273 1.0689 -0.01% 0.33% 1.85% 2.73% 2021-12-24 暂停交易
20

人保福欣3个月定开债券C

009518

2024-06-21 1.0247 1.0663 -0.01% 0.32% 1.78% 2.63% 2021-12-24 暂停交易
21

人保安睿定开

008432

2024-06-21 1.0081 1.0441 -0.03% -0.15% 0.39% 0.95% 2022-12-14 暂停交易
22

人保安和定开

008859

2024-06-21 1.0502 1.0502 -0.03% 0.33% 2.39% 3.55% 2022-12-16 暂停交易
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保中证500

006611

2024-06-21 1.3038 1.3038 0.18% -5.58% -3.51% -12.97% 2018-12-07 购买
2

人保沪深300A

006600

2024-06-21 1.1640 1.1640 -0.21% -4.11% 5.33% -6.79% 2019-02-28 购买
3

人保沪深300C

021635

2024-06-21 1.1640 1.1640 -0.21% --% --% --% 2024-06-18 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化 成立日期 操作
1

人保货币A

004903

2024-06-21 0.8609 2.266% 2017-08-11 购买
2

人保货币B

004904

2024-06-21 0.8604 2.264% 2017-08-11 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保稳进配置三个月持有(FOF)

009383

2024-06-20 0.9654 0.9654 -0.09% -0.53% 2.50% -4.32% 2020-09-17 购买
2

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

020846

2024-06-14 1.0014 1.0014 --% --% --% --% 2024-04-26 暂停交易
3

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C

020847

2024-06-14 1.0009 1.0009 --% --% --% --% 2024-04-26 暂停交易

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