人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-09-30	0.3984	1.596%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-09-30	0.3969	1.595%	2017-08-11	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-09-30

0.3984

1.596%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-09-30

0.3969

1.595%

2017-08-11

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-09-30	1.1602	1.1602	2.28%	5.25%	0.10%	-1.58%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-09-30	1.1406	1.1406	2.28%	5.22%	-0.09%	-1.96%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-09-30	1.2162	1.2162	10.93%	17.06%	0.74%	-11.98%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-09-30	1.1752	1.1752	10.92%	17.01%	0.48%	-12.42%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-09-30	0.8195	0.8951	7.57%	12.34%	4.47%	-7.76%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-09-30	0.7959	0.8706	7.58%	12.30%	4.22%	-8.22%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2024-09-30	1.1152	1.1402	1.99%	4.09%	3.17%	3.07%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2024-09-30	1.0906	1.1156	1.99%	4.07%	2.97%	2.65%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-09-30	1.1370	1.1570	-0.17%	0.05%	1.34%	3.19%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-09-30	1.1197	1.1397	-0.17%	0.03%	1.20%	2.93%	2018-08-30	购买
11	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-09-30	1.1053	1.1253	1.32%	2.77%	1.89%	1.99%	2018-11-13	购买
12	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-09-30	1.0932	1.1132	1.32%	2.73%	1.67%	1.59%	2018-11-13	购买
13	人保中证500 006611	2024-09-30	1.4643	1.4643	9.73%	22.16%	9.61%	1.63%	2018-12-07	购买
14	人保鑫盛纯债A 006638	2024-09-30	1.0372	1.0372	0.01%	0.20%	0.88%	0.25%	2018-12-25	购买
15	人保鑫盛纯债C 006639	2024-09-30	1.0241	1.0241	0.01%	0.19%	0.73%	0.09%	2018-12-25	购买
16	人保沪深300A 006600	2024-09-30	1.3517	1.3517	8.02%	19.92%	15.50%	11.49%	2019-02-28	购买
17	人保沪深300C 021635	2024-09-30	1.3504	1.3504	8.01%	19.88%	--%	--%	2024-06-18	购买
18	人保鑫泽纯债A 006854	2024-09-30	1.0811	1.0811	0.13%	0.52%	1.45%	-0.25%	2019-04-03	购买
19	人保鑫泽纯债C 006855	2024-09-30	1.0772	1.0772	0.13%	0.51%	1.40%	-0.34%	2019-04-03	购买
20	人保行业轮动混合A 006573	2024-09-30	0.9438	0.9438	7.80%	14.62%	-4.14%	-20.81%	2019-04-24	购买
21	人保行业轮动混合C 006574	2024-09-30	0.9123	0.9123	7.81%	14.60%	-4.71%	-21.47%	2019-04-24	购买
22	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-09-27	0.9661	0.9661	0.68%	2.02%	1.89%	1.22%	2020-09-17	购买
23	人保利丰纯债A 008430	2024-09-30	1.0417	1.0417	0.00%	0.06%	-0.40%	2.55%	2022-09-09	购买
24	人保利丰纯债C 008431	2024-09-30	1.0212	1.0212	0.00%	0.03%	-0.58%	1.99%	2022-09-09	购买
25	人保民富债券A 018322	2024-09-30	1.0374	1.0374	2.04%	4.22%	3.82%	4.47%	2023-05-12	暂停交易
26	人保民富债券C 018323	2024-09-30	1.0318	1.0318	2.03%	4.17%	3.62%	4.06%	2023-05-12	暂停交易
27	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-09-30	1.0382	1.0382	-0.07%	0.19%	1.78%	3.82%	2023-11-02	购买
28	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-09-30	1.0209	1.0209	-0.07%	0.19%	1.74%	2.09%	2023-11-02	购买
29	人保民享利率债债券A 020381	2024-09-30	1.0304	1.0304	-0.07%	0.18%	1.81%	--%	2023-12-27	暂停交易
30	人保民享利率债债券C 020382	2024-09-30	1.0420	1.0420	-0.08%	0.16%	3.01%	--%	2023-12-27	暂停交易
31	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-09-30	1.0344	1.0760	-0.04%	0.24%	1.35%	2.79%	2021-12-24	暂停交易
32	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-09-30	1.0315	1.0731	-0.04%	0.23%	1.29%	2.68%	2021-12-24	暂停交易
33	人保安睿定开 008432	2024-09-30	1.0067	1.0497	-0.04%	0.15%	0.05%	0.44%	2022-12-14	暂停交易
34	人保安和定开 008859	2024-09-30	1.0536	1.0536	-0.25%	-0.13%	1.07%	3.41%	2022-12-16	暂停交易
35	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2024-09-27	1.0260	1.0260	1.36%	2.32%	2.60%	--%	2024-04-26	购买
36	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2024-09-27	1.0232	1.0232	1.37%	2.19%	2.32%	--%	2024-04-26	购买
37	人保趋势优选混合A 021585	2024-09-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--%	--%	2024-09-19	暂停交易
38	人保趋势优选混合C 021586	2024-09-30	0.9998	0.9998	-0.01%	-0.02%	--%	--%	2024-09-19	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-09-30	1.1602	1.1602	2.28%	5.25%	0.10%	-1.58%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-09-30	1.1406	1.1406	2.28%	5.22%	-0.09%	-1.96%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-09-30	1.2162	1.2162	10.93%	17.06%	0.74%	-11.98%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-09-30	1.1752	1.1752	10.92%	17.01%	0.48%	-12.42%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-09-30	0.8195	0.8951	7.57%	12.34%	4.47%	-7.76%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-09-30	0.7959	0.8706	7.58%	12.30%	4.22%	-8.22%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2024-09-30	0.9438	0.9438	7.80%	14.62%	-4.14%	-20.81%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2024-09-30	0.9123	0.9123	7.81%	14.60%	-4.71%	-21.47%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2024-09-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--%	--%	2024-09-19	暂停交易
10	人保趋势优选混合C 021586	2024-09-30	0.9998	0.9998	-0.01%	-0.02%	--%	--%	2024-09-19	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2024-09-30	1.1152	1.1402	1.99%	4.09%	3.17%	3.07%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2024-09-30	1.0906	1.1156	1.99%	4.07%	2.97%	2.65%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-09-30	1.1370	1.1570	-0.17%	0.05%	1.34%	3.19%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-09-30	1.1197	1.1397	-0.17%	0.03%	1.20%	2.93%	2018-08-30	购买
5	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-09-30	1.1053	1.1253	1.32%	2.77%	1.89%	1.99%	2018-11-13	购买
6	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-09-30	1.0932	1.1132	1.32%	2.73%	1.67%	1.59%	2018-11-13	购买
7	人保鑫盛纯债A 006638	2024-09-30	1.0372	1.0372	0.01%	0.20%	0.88%	0.25%	2018-12-25	购买
8	人保鑫盛纯债C 006639	2024-09-30	1.0241	1.0241	0.01%	0.19%	0.73%	0.09%	2018-12-25	购买
9	人保鑫泽纯债A 006854	2024-09-30	1.0811	1.0811	0.13%	0.52%	1.45%	-0.25%	2019-04-03	购买
10	人保鑫泽纯债C 006855	2024-09-30	1.0772	1.0772	0.13%	0.51%	1.40%	-0.34%	2019-04-03	购买
11	人保利丰纯债A 008430	2024-09-30	1.0417	1.0417	0.00%	0.06%	-0.40%	2.55%	2022-09-09	购买
12	人保利丰纯债C 008431	2024-09-30	1.0212	1.0212	0.00%	0.03%	-0.58%	1.99%	2022-09-09	购买
13	人保民富债券A 018322	2024-09-30	1.0374	1.0374	2.04%	4.22%	3.82%	4.47%	2023-05-12	暂停交易
14	人保民富债券C 018323	2024-09-30	1.0318	1.0318	2.03%	4.17%	3.62%	4.06%	2023-05-12	暂停交易
15	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-09-30	1.0382	1.0382	-0.07%	0.19%	1.78%	3.82%	2023-11-02	购买
16	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-09-30	1.0209	1.0209	-0.07%	0.19%	1.74%	2.09%	2023-11-02	购买
17	人保民享利率债债券A 020381	2024-09-30	1.0304	1.0304	-0.07%	0.18%	1.81%	--%	2023-12-27	暂停交易
18	人保民享利率债债券C 020382	2024-09-30	1.0420	1.0420	-0.08%	0.16%	3.01%	--%	2023-12-27	暂停交易
19	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-09-30	1.0344	1.0760	-0.04%	0.24%	1.35%	2.79%	2021-12-24	暂停交易
20	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-09-30	1.0315	1.0731	-0.04%	0.23%	1.29%	2.68%	2021-12-24	暂停交易
21	人保安睿定开 008432	2024-09-30	1.0067	1.0497	-0.04%	0.15%	0.05%	0.44%	2022-12-14	暂停交易
22	人保安和定开 008859	2024-09-30	1.0536	1.0536	-0.25%	-0.13%	1.07%	3.41%	2022-12-16	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500 006611	2024-09-30	1.4643	1.4643	9.73%	22.16%	9.61%	1.63%	2018-12-07	购买
2	人保沪深300A 006600	2024-09-30	1.3517	1.3517	8.02%	19.92%	15.50%	11.49%	2019-02-28	购买
3	人保沪深300C 021635	2024-09-30	1.3504	1.3504	8.01%	19.88%	--%	--%	2024-06-18	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

人保中证500

006611

2024-09-30

1.4643

9.73%

22.16%

9.61%

1.63%

2018-12-07

购买

人保沪深300A

006600

2024-09-30

1.3517

8.02%

19.92%

15.50%

11.49%

2019-02-28

购买

人保沪深300C

021635

2024-09-30

1.3504

8.01%

19.88%

--%

2024-06-18

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-09-30	0.3984	1.596%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-09-30	0.3969	1.595%	2017-08-11	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-09-30

0.3984

1.596%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-09-30

0.3969

1.595%

2017-08-11

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-09-27	0.9661	0.9661	0.68%	2.02%	1.89%	1.22%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2024-09-27	1.0260	1.0260	1.36%	2.32%	2.60%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2024-09-27	1.0232	1.0232	1.37%	2.19%	2.32%	--%	2024-04-26	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

人保稳进配置三个月持有（FOF）

009383

2024-09-27

0.9661

0.68%

2.02%

1.89%

1.22%

2020-09-17

购买

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A

020846

2024-09-27

1.0260

1.36%

2.32%

2.60%

--%

2024-04-26

购买

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C

020847

2024-09-27

1.0232

1.37%

2.19%

2.32%

--%

2024-04-26

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