人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-10	0.5609	1.500%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-10	0.5606	1.500%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-10	0.5548	1.555%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-10

0.5609

1.500%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-10

0.5606

1.500%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-10

0.5548

1.555%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-10	1.1127	1.1127	-0.04%	0.74%	-1.80%	-1.71%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-10	1.0905	1.0905	-0.05%	0.71%	-1.99%	-2.09%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-10	1.2974	1.2974	-0.43%	3.17%	2.63%	16.67%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-10	1.2489	1.2489	-0.43%	3.14%	2.39%	16.10%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-10	0.9042	0.9798	-0.06%	2.09%	9.59%	20.70%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-10	0.8745	0.9492	-0.05%	2.05%	9.31%	20.07%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-07-10	1.0945	1.1195	-0.07%	1.25%	-0.37%	1.75%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-07-10	1.0668	1.0918	-0.07%	1.21%	-0.58%	1.33%	2018-08-09	购买
9	人保鑫利债券E 024588	2025-07-10	1.0946	1.0946	-0.07%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
10	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-10	1.1647	1.1847	-0.02%	0.19%	1.05%	2.85%	2018-08-30	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-10	1.1446	1.1646	-0.02%	0.17%	0.92%	2.58%	2018-08-30	购买
12	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-10	1.1626	1.1626	-0.02%	0.16%	0.90%	--%	2024-11-14	购买
13	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-10	1.1220	1.1420	0.06%	0.94%	1.70%	3.90%	2018-11-13	购买
14	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-10	1.1064	1.1264	0.06%	0.90%	1.50%	3.50%	2018-11-13	购买
15	人保中证500A 006611	2025-07-10	1.5297	1.5297	0.49%	4.40%	11.76%	22.81%	2018-12-07	购买
16	人保中证500C 023498	2025-07-10	1.5278	1.5278	0.49%	4.37%	--%	--%	2025-02-28	购买
17	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-10	1.0475	1.0475	-0.03%	0.10%	0.28%	1.23%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-10	1.0311	1.0311	-0.02%	0.08%	0.13%	0.85%	2018-12-25	购买
19	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-10	1.0468	1.0468	-0.03%	0.11%	0.07%	--%	2024-11-19	购买
20	人保沪深300A 006600	2025-07-10	1.1760	1.3760	0.56%	4.46%	8.49%	20.35%	2019-02-28	购买
21	人保沪深300C 021635	2025-07-10	1.2117	1.3717	0.55%	4.42%	8.27%	19.84%	2024-06-18	购买
22	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-10	1.1069	1.1069	-0.06%	0.10%	0.32%	2.93%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-10	1.1020	1.1020	-0.05%	0.10%	0.26%	2.82%	2019-04-03	购买
24	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-10	1.1065	1.1065	-0.06%	0.09%	0.27%	--%	2024-11-19	购买
25	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-10	1.0730	1.0730	0.25%	3.43%	15.73%	14.77%	2019-04-24	购买
26	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-10	1.0333	1.0333	0.24%	3.38%	15.44%	13.84%	2019-04-24	购买
27	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-09	1.0080	1.0080	-0.06%	0.48%	1.83%	--%	2020-09-17	购买
28	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-10	1.0544	1.0960	-0.09%	0.12%	0.52%	2.53%	2021-12-24	暂停交易
29	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-10	1.0505	1.0921	-0.09%	0.11%	0.46%	2.42%	2021-12-24	暂停交易
30	人保利丰纯债A 008430	2025-07-10	1.0501	1.0501	-0.01%	0.16%	0.76%	1.01%	2022-09-09	购买
31	人保利丰纯债C 008431	2025-07-10	1.0274	1.0274	-0.02%	0.13%	0.55%	0.72%	2022-09-09	购买
32	人保安睿定开 008432	2025-07-10	1.0212	1.0702	-0.08%	0.20%	-0.31%	1.75%	2022-12-14	暂停交易
33	人保安和定开 008859	2025-07-04	1.0824	1.0824	0.03%	0.52%	0.69%	2.81%	2022-12-16	暂停交易
34	人保民富债券A 018322	2025-07-10	1.0269	1.0269	-0.01%	1.21%	0.32%	3.19%	2023-05-12	购买
35	人保民富债券C 018323	2025-07-10	1.0183	1.0183	-0.01%	1.18%	0.13%	2.79%	2023-05-12	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-10	1.0647	1.0647	-0.08%	0.15%	0.50%	3.29%	2023-11-02	购买
37	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-10	1.0465	1.0465	-0.08%	0.13%	0.60%	3.22%	2023-11-02	购买
38	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-10	1.0372	1.0572	-0.09%	0.15%	0.41%	3.37%	2023-12-27	购买
39	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-10	1.0467	1.0667	-0.09%	0.12%	0.27%	4.43%	2023-12-27	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-09	1.1195	1.1195	-0.32%	1.69%	6.99%	--%	2024-04-26	购买
41	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-09	1.1129	1.1129	-0.32%	1.65%	6.76%	--%	2024-04-26	购买
42	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-10	0.8957	0.8957	-0.58%	0.76%	-1.99%	--%	2024-09-19	购买
43	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-10	0.8908	0.8908	-0.58%	0.73%	-2.19%	--%	2024-09-19	购买
44	人保红利智享混合A 022211	2025-07-10	1.0803	1.0803	0.78%	4.15%	10.79%	--%	2024-12-03	购买
45	人保红利智享混合C 022212	2025-07-10	1.0771	1.0771	0.79%	4.11%	10.56%	--%	2024-12-03	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-08	1.0518	1.0518	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-08	1.0507	1.0507	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
48	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-10	1.0534	1.0534	0.33%	4.01%	6.99%	--%	2024-12-23	购买
49	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-10	1.0510	1.0510	0.33%	3.98%	6.77%	--%	2024-12-23	购买
50	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-10	1.0077	1.0077	-0.01%	0.17%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-10	1.0070	1.0070	-0.01%	0.16%	--%	--%	2025-02-25	购买
52	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-10	1.0902	1.0902	0.52%	4.22%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-10	1.0889	1.0889	0.52%	4.18%	--%	--%	2025-03-28	购买
54	人保核心智选混合A 022702	2025-07-10	1.0412	1.0412	0.14%	4.11%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保核心智选混合C 022703	2025-07-10	1.0405	1.0405	0.13%	4.07%	--%	--%	2025-05-14	购买
56	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-10	1.0007	1.0007	0.00%	0.07%	--%	--%	2025-06-12	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-10	1.1127	1.1127	-0.04%	0.74%	-1.80%	-1.71%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-10	1.0905	1.0905	-0.05%	0.71%	-1.99%	-2.09%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-10	1.2974	1.2974	-0.43%	3.17%	2.63%	16.67%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-10	1.2489	1.2489	-0.43%	3.14%	2.39%	16.10%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-10	0.9042	0.9798	-0.06%	2.09%	9.59%	20.70%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-10	0.8745	0.9492	-0.05%	2.05%	9.31%	20.07%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-10	1.0730	1.0730	0.25%	3.43%	15.73%	14.77%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-10	1.0333	1.0333	0.24%	3.38%	15.44%	13.84%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-10	0.8957	0.8957	-0.58%	0.76%	-1.99%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-10	0.8908	0.8908	-0.58%	0.73%	-2.19%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-07-10	1.0803	1.0803	0.78%	4.15%	10.79%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-07-10	1.0771	1.0771	0.79%	4.11%	10.56%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-07-10	1.0412	1.0412	0.14%	4.11%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-07-10	1.0405	1.0405	0.13%	4.07%	--%	--%	2025-05-14	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-07-10	1.0945	1.1195	-0.07%	1.25%	-0.37%	1.75%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-07-10	1.0668	1.0918	-0.07%	1.21%	-0.58%	1.33%	2018-08-09	购买
3	人保鑫利债券E 024588	2025-07-10	1.0946	1.0946	-0.07%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
4	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-10	1.1647	1.1847	-0.02%	0.19%	1.05%	2.85%	2018-08-30	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-10	1.1446	1.1646	-0.02%	0.17%	0.92%	2.58%	2018-08-30	购买
6	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-10	1.1626	1.1626	-0.02%	0.16%	0.90%	--%	2024-11-14	购买
7	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-10	1.1220	1.1420	0.06%	0.94%	1.70%	3.90%	2018-11-13	购买
8	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-10	1.1064	1.1264	0.06%	0.90%	1.50%	3.50%	2018-11-13	购买
9	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-10	1.0475	1.0475	-0.03%	0.10%	0.28%	1.23%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-10	1.0311	1.0311	-0.02%	0.08%	0.13%	0.85%	2018-12-25	购买
11	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-10	1.0468	1.0468	-0.03%	0.11%	0.07%	--%	2024-11-19	购买
12	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-10	1.1069	1.1069	-0.06%	0.10%	0.32%	2.93%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-10	1.1020	1.1020	-0.05%	0.10%	0.26%	2.82%	2019-04-03	购买
14	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-10	1.1065	1.1065	-0.06%	0.09%	0.27%	--%	2024-11-19	购买
15	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-10	1.0544	1.0960	-0.09%	0.12%	0.52%	2.53%	2021-12-24	暂停交易
16	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-10	1.0505	1.0921	-0.09%	0.11%	0.46%	2.42%	2021-12-24	暂停交易
17	人保利丰纯债A 008430	2025-07-10	1.0501	1.0501	-0.01%	0.16%	0.76%	1.01%	2022-09-09	购买
18	人保利丰纯债C 008431	2025-07-10	1.0274	1.0274	-0.02%	0.13%	0.55%	0.72%	2022-09-09	购买
19	人保安睿定开 008432	2025-07-10	1.0212	1.0702	-0.08%	0.20%	-0.31%	1.75%	2022-12-14	暂停交易
20	人保安和定开 008859	2025-07-04	1.0824	1.0824	0.03%	0.52%	0.69%	2.81%	2022-12-16	暂停交易
21	人保民富债券A 018322	2025-07-10	1.0269	1.0269	-0.01%	1.21%	0.32%	3.19%	2023-05-12	购买
22	人保民富债券C 018323	2025-07-10	1.0183	1.0183	-0.01%	1.18%	0.13%	2.79%	2023-05-12	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-10	1.0647	1.0647	-0.08%	0.15%	0.50%	3.29%	2023-11-02	购买
24	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-10	1.0465	1.0465	-0.08%	0.13%	0.60%	3.22%	2023-11-02	购买
25	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-10	1.0372	1.0572	-0.09%	0.15%	0.41%	3.37%	2023-12-27	购买
26	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-10	1.0467	1.0667	-0.09%	0.12%	0.27%	4.43%	2023-12-27	购买
27	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-10	1.0077	1.0077	-0.01%	0.17%	--%	--%	2025-02-25	购买
28	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-10	1.0070	1.0070	-0.01%	0.16%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-07-10	1.5297	1.5297	0.49%	4.40%	11.76%	22.81%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-07-10	1.5278	1.5278	0.49%	4.37%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-07-10	1.1760	1.3760	0.56%	4.46%	8.49%	20.35%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-07-10	1.2117	1.3717	0.55%	4.42%	8.27%	19.84%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-10	1.0534	1.0534	0.33%	4.01%	6.99%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-10	1.0510	1.0510	0.33%	3.98%	6.77%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-10	1.0902	1.0902	0.52%	4.22%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-10	1.0889	1.0889	0.52%	4.18%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-10	1.0007	1.0007	0.00%	0.07%	--%	--%	2025-06-12	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-10	0.5609	1.500%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-10	0.5606	1.500%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-10	0.5548	1.555%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-10

0.5609

1.500%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-10

0.5606

1.500%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-10

0.5548

1.555%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-09	1.0080	1.0080	-0.06%	0.48%	1.83%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-09	1.1195	1.1195	-0.32%	1.69%	6.99%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-09	1.1129	1.1129	-0.32%	1.65%	6.76%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-08	1.0518	1.0518	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-08	1.0507	1.0507	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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