人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-03-17	0.4339	1.566%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-03-17	0.4339	1.566%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-03-17	0.4355	1.569%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-03-17

0.4339

1.566%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-03-17

0.4339

1.566%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-03-17

0.4355

1.569%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-03-17	1.1307	1.1307	-0.11%	-0.18%	3.90%	-3.05%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-03-17	1.1096	1.1096	-0.11%	-0.20%	3.69%	-3.43%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-03-17	1.3499	1.3499	-0.16%	0.19%	35.59%	10.07%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-03-17	1.3015	1.3015	-0.16%	0.15%	35.26%	9.52%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-03-17	0.9372	1.0128	0.00%	4.89%	35.55%	18.93%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-03-17	0.9079	0.9826	0.00%	4.86%	35.20%	18.32%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-03-17	1.0959	1.1209	-0.06%	-0.20%	2.17%	1.28%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-03-17	1.0697	1.0947	-0.07%	-0.23%	1.96%	0.89%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-03-17	1.1514	1.1714	0.00%	-0.08%	1.15%	2.78%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-03-17	1.1501	1.1501	0.00%	-0.10%	--%	--%	2024-11-14	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-03-17	1.1325	1.1525	0.00%	-0.11%	1.02%	2.50%	2018-08-30	购买
12	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-03-17	1.1110	1.1310	-0.12%	-0.12%	3.19%	2.42%	2018-11-13	购买
13	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-03-17	1.0968	1.1168	-0.13%	-0.15%	2.98%	2.00%	2018-11-13	购买
14	人保中证500A 006611	2025-03-17	1.5405	1.5405	0.12%	2.52%	33.54%	11.93%	2018-12-07	购买
15	人保中证500C 023498	2025-03-17	1.5404	1.5404	0.12%	--%	--%	--%	2025-02-28	购买
16	人保中证A500指数增强A 022811	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
17	人保中证A500指数增强C 022812	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
18	人保鑫盛纯债A 006638	2025-03-17	1.0410	1.0410	-0.05%	-0.34%	0.33%	1.32%	2018-12-25	购买
19	人保鑫盛纯债C 006639	2025-03-17	1.0256	1.0256	-0.06%	-0.36%	0.10%	0.94%	2018-12-25	购买
20	人保鑫盛纯债E 022593	2025-03-17	1.0402	1.0402	-0.06%	-0.54%	--%	--%	2024-11-19	购买
21	人保沪深300A 006600	2025-03-17	1.1582	1.3582	-0.25%	1.21%	26.56%	15.41%	2019-02-28	购买
22	人保沪深300C 021635	2025-03-17	1.1949	1.3549	-0.25%	1.18%	26.27%	--%	2024-06-18	购买
23	人保鑫泽纯债A 006854	2025-03-17	1.0950	1.0950	-0.17%	-0.63%	1.58%	2.70%	2019-04-03	购买
24	人保鑫泽纯债C 006855	2025-03-17	1.0904	1.0904	-0.18%	-0.64%	1.51%	2.59%	2019-04-03	购买
25	人保鑫泽纯债E 022608	2025-03-17	1.0949	1.0949	-0.18%	-0.64%	--%	--%	2024-11-19	购买
26	人保行业轮动混合A 006573	2025-03-17	1.0788	1.0788	0.37%	4.55%	38.02%	10.15%	2019-04-24	购买
27	人保行业轮动混合C 006574	2025-03-17	1.0406	1.0406	0.38%	4.50%	37.74%	9.25%	2019-04-24	购买
28	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-03-14	0.9991	0.9991	0.47%	-0.01%	--%	--%	2020-09-17	购买
29	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-03-17	1.0352	1.0768	-0.41%	-1.09%	-0.10%	1.66%	2021-12-24	暂停交易
30	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-03-17	1.0318	1.0734	-0.42%	-1.10%	-0.16%	1.55%	2021-12-24	暂停交易
31	人保利丰纯债A 008430	2025-03-17	1.0405	1.0405	-0.02%	-0.12%	-0.12%	-0.41%	2022-09-09	购买
32	人保利丰纯债C 008431	2025-03-17	1.0195	1.0195	-0.03%	-0.15%	-0.18%	-0.65%	2022-09-09	购买
33	人保安睿定开 008432	2025-03-14	1.0063	1.0493	0.18%	-2.22%	-0.36%	-1.12%	2022-12-14	暂停交易
34	人保安和定开 008859	2025-03-14	1.0627	1.0627	0.07%	-0.94%	0.47%	2.18%	2022-12-16	暂停交易
35	人保民富债券A 018322	2025-03-17	1.0210	1.0210	-0.07%	-0.14%	2.35%	2.02%	2023-05-12	购买
36	人保民富债券C 018323	2025-03-17	1.0137	1.0137	-0.07%	-0.17%	2.14%	1.60%	2023-05-12	购买
37	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-03-17	1.0484	1.0484	-0.26%	-0.86%	0.81%	3.07%	2023-11-02	购买
38	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-03-17	1.0292	1.0292	-0.25%	-0.87%	0.63%	2.84%	2023-11-02	购买
39	人保民享利率债债券A 020381	2025-03-17	1.0192	1.0392	-0.29%	-1.13%	0.59%	2.92%	2023-12-27	购买
40	人保民享利率债债券C 020382	2025-03-17	1.0295	1.0495	-0.30%	-1.15%	0.44%	3.99%	2023-12-27	购买
41	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-03-14	1.1147	1.1147	1.64%	1.51%	--%	--%	2024-04-26	购买
42	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-03-14	1.1096	1.1096	1.64%	1.48%	--%	--%	2024-04-26	购买
43	人保趋势优选混合A 021585	2025-03-17	0.9875	0.9875	0.86%	-0.61%	-1.25%	--%	2024-09-19	购买
44	人保趋势优选混合C 021586	2025-03-17	0.9833	0.9833	0.85%	-0.65%	-1.67%	--%	2024-09-19	购买
45	人保红利智享混合A 022211	2025-03-17	1.0194	1.0194	0.44%	1.99%	--%	--%	2024-12-03	购买
46	人保红利智享混合C 022212	2025-03-17	1.0177	1.0177	0.44%	1.95%	--%	--%	2024-12-03	购买
47	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-03-13	1.0050	1.0050	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
48	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-03-13	1.0038	1.0038	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
49	人保中证800指数增强A 022513	2025-03-17	1.0649	1.0649	-0.08%	2.26%	--%	--%	2024-12-23	购买
50	人保中证800指数增强C 022514	2025-03-17	1.0639	1.0639	-0.08%	2.23%	--%	--%	2024-12-23	购买
51	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-03-17	0.9997	0.9997	-0.03%	-0.03%	--%	--%	2025-02-10	购买
52	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-03-17	0.9996	0.9996	-0.03%	-0.04%	--%	--%	2025-02-10	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-03-17	1.1307	1.1307	-0.11%	-0.18%	3.90%	-3.05%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-03-17	1.1096	1.1096	-0.11%	-0.20%	3.69%	-3.43%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-03-17	1.3499	1.3499	-0.16%	0.19%	35.59%	10.07%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-03-17	1.3015	1.3015	-0.16%	0.15%	35.26%	9.52%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-03-17	0.9372	1.0128	0.00%	4.89%	35.55%	18.93%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-03-17	0.9079	0.9826	0.00%	4.86%	35.20%	18.32%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-03-17	1.0788	1.0788	0.37%	4.55%	38.02%	10.15%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-03-17	1.0406	1.0406	0.38%	4.50%	37.74%	9.25%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-03-17	0.9875	0.9875	0.86%	-0.61%	-1.25%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-03-17	0.9833	0.9833	0.85%	-0.65%	-1.67%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-03-17	1.0194	1.0194	0.44%	1.99%	--%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-03-17	1.0177	1.0177	0.44%	1.95%	--%	--%	2024-12-03	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-03-17	1.0959	1.1209	-0.06%	-0.20%	2.17%	1.28%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-03-17	1.0697	1.0947	-0.07%	-0.23%	1.96%	0.89%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-03-17	1.1514	1.1714	0.00%	-0.08%	1.15%	2.78%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-03-17	1.1501	1.1501	0.00%	-0.10%	--%	--%	2024-11-14	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-03-17	1.1325	1.1525	0.00%	-0.11%	1.02%	2.50%	2018-08-30	购买
6	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-03-17	1.1110	1.1310	-0.12%	-0.12%	3.19%	2.42%	2018-11-13	购买
7	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-03-17	1.0968	1.1168	-0.13%	-0.15%	2.98%	2.00%	2018-11-13	购买
8	人保鑫盛纯债A 006638	2025-03-17	1.0410	1.0410	-0.05%	-0.34%	0.33%	1.32%	2018-12-25	购买
9	人保鑫盛纯债C 006639	2025-03-17	1.0256	1.0256	-0.06%	-0.36%	0.10%	0.94%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债E 022593	2025-03-17	1.0402	1.0402	-0.06%	-0.54%	--%	--%	2024-11-19	购买
11	人保鑫泽纯债A 006854	2025-03-17	1.0950	1.0950	-0.17%	-0.63%	1.58%	2.70%	2019-04-03	购买
12	人保鑫泽纯债C 006855	2025-03-17	1.0904	1.0904	-0.18%	-0.64%	1.51%	2.59%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债E 022608	2025-03-17	1.0949	1.0949	-0.18%	-0.64%	--%	--%	2024-11-19	购买
14	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-03-17	1.0352	1.0768	-0.41%	-1.09%	-0.10%	1.66%	2021-12-24	暂停交易
15	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-03-17	1.0318	1.0734	-0.42%	-1.10%	-0.16%	1.55%	2021-12-24	暂停交易
16	人保利丰纯债A 008430	2025-03-17	1.0405	1.0405	-0.02%	-0.12%	-0.12%	-0.41%	2022-09-09	购买
17	人保利丰纯债C 008431	2025-03-17	1.0195	1.0195	-0.03%	-0.15%	-0.18%	-0.65%	2022-09-09	购买
18	人保安睿定开 008432	2025-03-14	1.0063	1.0493	0.18%	-2.22%	-0.36%	-1.12%	2022-12-14	暂停交易
19	人保安和定开 008859	2025-03-14	1.0627	1.0627	0.07%	-0.94%	0.47%	2.18%	2022-12-16	暂停交易
20	人保民富债券A 018322	2025-03-17	1.0210	1.0210	-0.07%	-0.14%	2.35%	2.02%	2023-05-12	购买
21	人保民富债券C 018323	2025-03-17	1.0137	1.0137	-0.07%	-0.17%	2.14%	1.60%	2023-05-12	购买
22	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-03-17	1.0484	1.0484	-0.26%	-0.86%	0.81%	3.07%	2023-11-02	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-03-17	1.0292	1.0292	-0.25%	-0.87%	0.63%	2.84%	2023-11-02	购买
24	人保民享利率债债券A 020381	2025-03-17	1.0192	1.0392	-0.29%	-1.13%	0.59%	2.92%	2023-12-27	购买
25	人保民享利率债债券C 020382	2025-03-17	1.0295	1.0495	-0.30%	-1.15%	0.44%	3.99%	2023-12-27	购买
26	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-03-17	0.9997	0.9997	-0.03%	-0.03%	--%	--%	2025-02-10	购买
27	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-03-17	0.9996	0.9996	-0.03%	-0.04%	--%	--%	2025-02-10	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-03-17	1.5405	1.5405	0.12%	2.52%	33.54%	11.93%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-03-17	1.5404	1.5404	0.12%	--%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保中证A500指数增强A 022811	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
4	人保中证A500指数增强C 022812	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
5	人保沪深300A 006600	2025-03-17	1.1582	1.3582	-0.25%	1.21%	26.56%	15.41%	2019-02-28	购买
6	人保沪深300C 021635	2025-03-17	1.1949	1.3549	-0.25%	1.18%	26.27%	--%	2024-06-18	购买
7	人保中证800指数增强A 022513	2025-03-17	1.0649	1.0649	-0.08%	2.26%	--%	--%	2024-12-23	购买
8	人保中证800指数增强C 022514	2025-03-17	1.0639	1.0639	-0.08%	2.23%	--%	--%	2024-12-23	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-03-17	0.4339	1.566%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-03-17	0.4339	1.566%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-03-17	0.4355	1.569%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-03-17

0.4339

1.566%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-03-17

0.4339

1.566%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-03-17

0.4355

1.569%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-03-14	0.9991	0.9991	0.47%	-0.01%	--%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-03-14	1.1147	1.1147	1.64%	1.51%	--%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-03-14	1.1096	1.1096	1.64%	1.48%	--%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-03-13	1.0050	1.0050	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-03-13	1.0038	1.0038	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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