人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-06-24	0.4919	1.545%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-06-24	0.4918	1.545%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-06-24	0.4935	1.589%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-06-24

0.4919

1.545%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-06-24

0.4918

1.545%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-06-24

0.4935

1.589%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-06-24	1.1072	1.1072	0.21%	0.72%	-3.27%	-2.99%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-06-24	1.0853	1.0853	0.21%	0.69%	-3.46%	-3.37%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-06-24	1.2788	1.2788	1.15%	2.20%	-1.12%	14.95%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-06-24	1.2312	1.2312	1.14%	2.15%	-1.37%	14.37%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-06-24	0.8818	0.9574	1.30%	0.50%	1.90%	15.80%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-06-24	0.8530	0.9277	1.29%	0.45%	1.64%	15.19%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-06-24	1.0907	1.1157	0.69%	1.18%	-2.40%	1.09%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-06-24	1.0632	1.0882	0.66%	1.11%	-2.62%	0.66%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-06-24	1.1636	1.1836	-0.01%	0.20%	1.32%	2.86%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-06-24	1.1616	1.1616	-0.01%	0.18%	1.18%	--%	2024-11-14	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-06-24	1.1436	1.1636	-0.02%	0.17%	1.18%	2.58%	2018-08-30	购买
12	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-06-24	1.1135	1.1335	0.18%	0.09%	-0.14%	2.86%	2018-11-13	购买
13	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-06-24	1.0981	1.1181	0.17%	0.05%	-0.35%	2.45%	2018-11-13	购买
14	人保中证500A 006611	2025-06-24	1.4727	1.4727	1.54%	2.58%	-1.47%	15.23%	2018-12-07	购买
15	人保中证500C 023498	2025-06-24	1.4711	1.4711	1.53%	2.55%	--%	--%	2025-02-28	购买
16	人保鑫盛纯债A 006638	2025-06-24	1.0474	1.0474	-0.02%	0.18%	0.19%	1.42%	2018-12-25	购买
17	人保鑫盛纯债C 006639	2025-06-24	1.0311	1.0311	-0.01%	0.16%	-0.04%	1.04%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债E 022593	2025-06-24	1.0467	1.0467	-0.01%	0.19%	0.06%	--%	2024-11-19	购买
19	人保沪深300A 006600	2025-06-24	1.1406	1.3406	1.18%	0.98%	-0.93%	15.80%	2019-02-28	购买
20	人保沪深300C 021635	2025-06-24	1.1754	1.3354	1.17%	0.94%	-1.13%	15.31%	2024-06-18	购买
21	人保鑫泽纯债A 006854	2025-06-24	1.1069	1.1069	-0.03%	0.26%	0.38%	3.21%	2019-04-03	购买
22	人保鑫泽纯债C 006855	2025-06-24	1.1020	1.1020	-0.03%	0.26%	0.33%	3.10%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债E 022608	2025-06-24	1.1066	1.1066	-0.03%	0.25%	0.34%	--%	2024-11-19	购买
24	人保行业轮动混合A 006573	2025-06-24	1.0407	1.0407	1.28%	1.84%	5.44%	10.49%	2019-04-24	购买
25	人保行业轮动混合C 006574	2025-06-24	1.0025	1.0025	1.29%	1.81%	5.18%	9.60%	2019-04-24	购买
26	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-23	1.0017	1.0017	0.11%	0.30%	0.46%	--%	2020-09-17	购买
27	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-06-24	1.0545	1.0961	-0.05%	0.25%	0.28%	2.62%	2021-12-24	暂停交易
28	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-06-24	1.0507	1.0923	-0.05%	0.24%	0.22%	2.51%	2021-12-24	暂停交易
29	人保利丰纯债A 008430	2025-06-24	1.0489	1.0489	-0.02%	0.12%	0.44%	0.94%	2022-09-09	购买
30	人保利丰纯债C 008431	2025-06-24	1.0265	1.0265	-0.01%	0.11%	0.25%	0.66%	2022-09-09	购买
31	人保安睿定开 008432	2025-06-24	1.0212	1.0702	-0.06%	0.32%	-0.18%	1.83%	2022-12-14	暂停交易
32	人保安和定开 008859	2025-06-20	1.0802	1.0802	0.01%	0.31%	0.92%	2.83%	2022-12-16	暂停交易
33	人保民富债券A 018322	2025-06-24	1.0186	1.0186	0.31%	0.69%	-1.91%	1.85%	2023-05-12	购买
34	人保民富债券C 018323	2025-06-24	1.0102	1.0102	0.30%	0.65%	-2.11%	1.45%	2023-05-12	购买
35	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-06-24	1.0646	1.0646	-0.04%	0.27%	0.43%	3.39%	2023-11-02	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-06-24	1.0465	1.0465	-0.04%	0.26%	0.40%	3.33%	2023-11-02	购买
37	人保民享利率债债券A 020381	2025-06-24	1.0371	1.0571	-0.06%	0.27%	0.36%	3.52%	2023-12-27	购买
38	人保民享利率债债券C 020382	2025-06-24	1.0468	1.0668	-0.05%	0.25%	0.22%	4.59%	2023-12-27	购买
39	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-23	1.0897	1.0897	0.33%	0.61%	0.41%	--%	2024-04-26	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-23	1.0835	1.0835	0.32%	0.58%	0.20%	--%	2024-04-26	购买
41	人保趋势优选混合A 021585	2025-06-24	0.8778	0.8778	0.98%	-0.00%	-9.65%	--%	2024-09-19	购买
42	人保趋势优选混合C 021586	2025-06-24	0.8731	0.8731	0.97%	-0.03%	-9.82%	--%	2024-09-19	购买
43	人保红利智享混合A 022211	2025-06-24	1.0400	1.0400	0.44%	1.10%	4.00%	--%	2024-12-03	购买
44	人保红利智享混合C 022212	2025-06-24	1.0372	1.0372	0.46%	1.07%	3.74%	--%	2024-12-03	购买
45	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-06-20	1.0191	1.0191	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-06-20	1.0181	1.0181	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保中证800指数增强A 022513	2025-06-24	1.0195	1.0195	1.43%	1.28%	1.94%	--%	2024-12-23	购买
48	人保中证800指数增强C 022514	2025-06-24	1.0174	1.0174	1.44%	1.25%	1.74%	--%	2024-12-23	购买
49	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-06-24	1.0069	1.0069	0.00%	0.23%	--%	--%	2025-02-25	购买
50	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-06-24	1.0062	1.0062	-0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保中证A500指数增强A 022811	2025-06-24	1.0539	1.0539	1.44%	0.79%	--%	--%	2025-03-28	购买
52	人保中证A500指数增强C 022812	2025-06-24	1.0528	1.0528	1.44%	0.76%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保核心智选混合A 022702	2025-06-24	1.0038	1.0038	1.01%	0.37%	--%	--%	2025-05-14	购买
54	人保核心智选混合C 022703	2025-06-24	1.0034	1.0034	1.01%	0.34%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-06-20	1.0001	1.0001	0.00%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-06-24	1.1072	1.1072	0.21%	0.72%	-3.27%	-2.99%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-06-24	1.0853	1.0853	0.21%	0.69%	-3.46%	-3.37%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-06-24	1.2788	1.2788	1.15%	2.20%	-1.12%	14.95%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-06-24	1.2312	1.2312	1.14%	2.15%	-1.37%	14.37%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-06-24	0.8818	0.9574	1.30%	0.50%	1.90%	15.80%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-06-24	0.8530	0.9277	1.29%	0.45%	1.64%	15.19%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-06-24	1.0407	1.0407	1.28%	1.84%	5.44%	10.49%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-06-24	1.0025	1.0025	1.29%	1.81%	5.18%	9.60%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-06-24	0.8778	0.8778	0.98%	-0.00%	-9.65%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-06-24	0.8731	0.8731	0.97%	-0.03%	-9.82%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-06-24	1.0400	1.0400	0.44%	1.10%	4.00%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-06-24	1.0372	1.0372	0.46%	1.07%	3.74%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-06-24	1.0038	1.0038	1.01%	0.37%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-06-24	1.0034	1.0034	1.01%	0.34%	--%	--%	2025-05-14	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-06-24	1.0907	1.1157	0.69%	1.18%	-2.40%	1.09%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-06-24	1.0632	1.0882	0.66%	1.11%	-2.62%	0.66%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-06-24	1.1636	1.1836	-0.01%	0.20%	1.32%	2.86%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-06-24	1.1616	1.1616	-0.01%	0.18%	1.18%	--%	2024-11-14	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-06-24	1.1436	1.1636	-0.02%	0.17%	1.18%	2.58%	2018-08-30	购买
6	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-06-24	1.1135	1.1335	0.18%	0.09%	-0.14%	2.86%	2018-11-13	购买
7	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-06-24	1.0981	1.1181	0.17%	0.05%	-0.35%	2.45%	2018-11-13	购买
8	人保鑫盛纯债A 006638	2025-06-24	1.0474	1.0474	-0.02%	0.18%	0.19%	1.42%	2018-12-25	购买
9	人保鑫盛纯债C 006639	2025-06-24	1.0311	1.0311	-0.01%	0.16%	-0.04%	1.04%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债E 022593	2025-06-24	1.0467	1.0467	-0.01%	0.19%	0.06%	--%	2024-11-19	购买
11	人保鑫泽纯债A 006854	2025-06-24	1.1069	1.1069	-0.03%	0.26%	0.38%	3.21%	2019-04-03	购买
12	人保鑫泽纯债C 006855	2025-06-24	1.1020	1.1020	-0.03%	0.26%	0.33%	3.10%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债E 022608	2025-06-24	1.1066	1.1066	-0.03%	0.25%	0.34%	--%	2024-11-19	购买
14	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-06-24	1.0545	1.0961	-0.05%	0.25%	0.28%	2.62%	2021-12-24	暂停交易
15	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-06-24	1.0507	1.0923	-0.05%	0.24%	0.22%	2.51%	2021-12-24	暂停交易
16	人保利丰纯债A 008430	2025-06-24	1.0489	1.0489	-0.02%	0.12%	0.44%	0.94%	2022-09-09	购买
17	人保利丰纯债C 008431	2025-06-24	1.0265	1.0265	-0.01%	0.11%	0.25%	0.66%	2022-09-09	购买
18	人保安睿定开 008432	2025-06-24	1.0212	1.0702	-0.06%	0.32%	-0.18%	1.83%	2022-12-14	暂停交易
19	人保安和定开 008859	2025-06-20	1.0802	1.0802	0.01%	0.31%	0.92%	2.83%	2022-12-16	暂停交易
20	人保民富债券A 018322	2025-06-24	1.0186	1.0186	0.31%	0.69%	-1.91%	1.85%	2023-05-12	购买
21	人保民富债券C 018323	2025-06-24	1.0102	1.0102	0.30%	0.65%	-2.11%	1.45%	2023-05-12	购买
22	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-06-24	1.0646	1.0646	-0.04%	0.27%	0.43%	3.39%	2023-11-02	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-06-24	1.0465	1.0465	-0.04%	0.26%	0.40%	3.33%	2023-11-02	购买
24	人保民享利率债债券A 020381	2025-06-24	1.0371	1.0571	-0.06%	0.27%	0.36%	3.52%	2023-12-27	购买
25	人保民享利率债债券C 020382	2025-06-24	1.0468	1.0668	-0.05%	0.25%	0.22%	4.59%	2023-12-27	购买
26	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-06-24	1.0069	1.0069	0.00%	0.23%	--%	--%	2025-02-25	购买
27	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-06-24	1.0062	1.0062	-0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-06-24	1.4727	1.4727	1.54%	2.58%	-1.47%	15.23%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-06-24	1.4711	1.4711	1.53%	2.55%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-06-24	1.1406	1.3406	1.18%	0.98%	-0.93%	15.80%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-06-24	1.1754	1.3354	1.17%	0.94%	-1.13%	15.31%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-06-24	1.0195	1.0195	1.43%	1.28%	1.94%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-06-24	1.0174	1.0174	1.44%	1.25%	1.74%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-06-24	1.0539	1.0539	1.44%	0.79%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-06-24	1.0528	1.0528	1.44%	0.76%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-06-20	1.0001	1.0001	0.00%	--%	--%	--%	-- -- --	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-06-24	0.4919	1.545%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-06-24	0.4918	1.545%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-06-24	0.4935	1.589%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-06-24

0.4919

1.545%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-06-24

0.4918

1.545%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-06-24

0.4935

1.589%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-23	1.0017	1.0017	0.11%	0.30%	0.46%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-23	1.0897	1.0897	0.33%	0.61%	0.41%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-23	1.0835	1.0835	0.32%	0.58%	0.20%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-06-20	1.0191	1.0191	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-06-20	1.0181	1.0181	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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