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序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

1

2023-09-28

0.4935

1.677%

2017-08-11

2

2023-09-28

0.5589

1.921%

2017-08-11

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利A 004988	2023-09-28	1.1788	1.1788	-0.09%	-0.58%	-1.35%	3.38%	2017-12-04	购买
2	人保双利C 004989	2023-09-28	1.1634	1.1634	-0.10%	-0.62%	-1.39%	3.41%	2017-12-04	购买
3	人保精选A 005041	2023-09-28	1.3817	1.3817	0.35%	-1.09%	-15.62%	-13.56%	2018-02-01	购买
4	人保精选C 005042	2023-09-28	1.3419	1.3419	0.34%	-1.13%	-15.83%	-13.99%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2023-09-28	0.8884	0.9640	0.08%	-1.44%	-14.79%	-24.90%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2023-09-28	0.8672	0.9419	0.08%	-1.48%	-14.99%	-25.26%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2023-09-28	1.0820	1.1070	0.07%	-0.21%	-1.83%	-2.72%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2023-09-28	1.0624	1.0874	0.08%	-0.24%	-2.03%	-3.11%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债A 006073	2023-09-28	1.1018	1.1218	0.04%	0.02%	1.51%	2.24%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债C 006074	2023-09-28	1.0878	1.1078	0.04%	-0.01%	1.37%	1.97%	2018-08-30	购买
11	人保鑫裕增强A 006459	2023-09-28	1.0837	1.1037	0.08%	-0.15%	-1.78%	-1.65%	2018-11-13	购买
12	人保鑫裕增强C 006460	2023-09-28	1.0761	1.0961	0.07%	-0.19%	-1.99%	-2.05%	2018-11-13	购买
13	人保中证500 006611	2023-09-28	1.4408	1.4408	0.27%	0.47%	-6.95%	0.84%	2018-12-07	购买
14	人保优势产业混合A 006419	2023-09-28	0.9712	0.9712	-0.07%	-0.52%	-9.40%	-10.10%	2018-12-25	购买
15	人保优势产业混合C 006420	2023-09-28	0.9477	0.9477	-0.07%	-0.57%	-9.63%	-10.55%	2018-12-25	购买
16	人保鑫盛纯债A 006638	2023-09-28	1.0346	1.0346	0.09%	-0.11%	0.46%	0.23%	2018-12-25	购买
17	人保鑫盛纯债C 006639	2023-09-28	1.0232	1.0232	0.09%	-0.14%	0.28%	-0.09%	2018-12-25	购买
18	人保沪深300 006600	2023-09-28	1.2124	1.2124	-0.28%	-1.51%	-5.23%	-4.65%	2019-02-28	购买
19	人保鑫泽纯债A 006854	2023-09-28	1.0838	1.0838	0.20%	0.10%	0.17%	0.66%	2019-04-03	购买
20	人保鑫泽纯债C 006855	2023-09-28	1.0809	1.0809	0.20%	0.09%	0.12%	0.56%	2019-04-03	购买
21	人保行业轮动混合A 006573	2023-09-28	1.1918	1.1918	0.38%	-1.10%	-15.40%	-21.63%	2019-04-24	购买
22	人保行业轮动混合C 006574	2023-09-28	1.1617	1.1617	0.38%	-1.13%	-15.73%	-22.13%	2019-04-24	购买
23	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2023-09-27	0.9545	0.9545	0.02%	-0.28%	--%	--%	2020-09-17	购买
24	人保量化锐进混合A 008300	2023-09-28	0.7065	0.7065	0.89%	3.70%	-2.73%	-12.80%	2020-12-23	购买
25	人保量化锐进混合C 008301	2023-09-28	0.6967	0.6967	0.90%	3.68%	-2.97%	-13.24%	2020-12-23	购买
26	人保利丰纯债A 008430	2023-09-28	1.0158	1.0158	0.09%	-0.12%	1.36%	1.57%	2022-09-09	购买
27	人保利丰纯债C 008431	2023-09-28	1.0013	1.0013	0.09%	-0.14%	1.22%	-0.71%	2022-09-09	购买
28	人保民富债券A 018322	2023-09-28	0.9930	0.9930	0.03%	-0.13%	--%	--%	2023-05-12	购买
29	人保民富债券C 018323	2023-09-28	0.9915	0.9915	0.03%	-0.16%	--%	--%	2023-05-12	购买
30	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
31	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
32	人保福欣3个月定开债券A 009517	2023-09-28	1.0479	1.0479	0.09%	-0.21%	2.00%	2.48%	2021-12-24	暂停交易
33	人保福欣3个月定开债券C 009518	2023-09-28	1.0461	1.0461	0.09%	-0.22%	1.94%	2.39%	2021-12-24	暂停交易
34	人保安和定开 008859	2023-09-28	1.0189	1.0189	0.08%	-0.13%	1.36%	--%	2022-12-16	暂停交易
35	人保安睿定开 008432	2023-09-28	1.0023	1.0173	0.07%	-0.14%	1.17%	--%	2022-12-14	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利A 004988	2023-09-28	1.1788	1.1788	-0.09%	-0.58%	-1.35%	3.38%	2017-12-04	购买
2	人保双利C 004989	2023-09-28	1.1634	1.1634	-0.10%	-0.62%	-1.39%	3.41%	2017-12-04	购买
3	人保精选A 005041	2023-09-28	1.3817	1.3817	0.35%	-1.09%	-15.62%	-13.56%	2018-02-01	购买
4	人保精选C 005042	2023-09-28	1.3419	1.3419	0.34%	-1.13%	-15.83%	-13.99%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2023-09-28	0.8884	0.9640	0.08%	-1.44%	-14.79%	-24.90%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2023-09-28	0.8672	0.9419	0.08%	-1.48%	-14.99%	-25.26%	2018-06-21	购买
7	人保优势产业混合A 006419	2023-09-28	0.9712	0.9712	-0.07%	-0.52%	-9.40%	-10.10%	2018-12-25	购买
8	人保优势产业混合C 006420	2023-09-28	0.9477	0.9477	-0.07%	-0.57%	-9.63%	-10.55%	2018-12-25	购买
9	人保行业轮动混合A 006573	2023-09-28	1.1918	1.1918	0.38%	-1.10%	-15.40%	-21.63%	2019-04-24	购买
10	人保行业轮动混合C 006574	2023-09-28	1.1617	1.1617	0.38%	-1.13%	-15.73%	-22.13%	2019-04-24	购买
11	人保量化锐进混合A 008300	2023-09-28	0.7065	0.7065	0.89%	3.70%	-2.73%	-12.80%	2020-12-23	购买
12	人保量化锐进混合C 008301	2023-09-28	0.6967	0.6967	0.90%	3.68%	-2.97%	-13.24%	2020-12-23	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2023-09-28	1.0820	1.1070	0.07%	-0.21%	-1.83%	-2.72%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2023-09-28	1.0624	1.0874	0.08%	-0.24%	-2.03%	-3.11%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债A 006073	2023-09-28	1.1018	1.1218	0.04%	0.02%	1.51%	2.24%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债C 006074	2023-09-28	1.0878	1.1078	0.04%	-0.01%	1.37%	1.97%	2018-08-30	购买
5	人保鑫裕增强A 006459	2023-09-28	1.0837	1.1037	0.08%	-0.15%	-1.78%	-1.65%	2018-11-13	购买
6	人保鑫裕增强C 006460	2023-09-28	1.0761	1.0961	0.07%	-0.19%	-1.99%	-2.05%	2018-11-13	购买
7	人保鑫盛纯债A 006638	2023-09-28	1.0346	1.0346	0.09%	-0.11%	0.46%	0.23%	2018-12-25	购买
8	人保鑫盛纯债C 006639	2023-09-28	1.0232	1.0232	0.09%	-0.14%	0.28%	-0.09%	2018-12-25	购买
9	人保鑫泽纯债A 006854	2023-09-28	1.0838	1.0838	0.20%	0.10%	0.17%	0.66%	2019-04-03	购买
10	人保鑫泽纯债C 006855	2023-09-28	1.0809	1.0809	0.20%	0.09%	0.12%	0.56%	2019-04-03	购买
11	人保利丰纯债A 008430	2023-09-28	1.0158	1.0158	0.09%	-0.12%	1.36%	1.57%	2022-09-09	购买
12	人保利丰纯债C 008431	2023-09-28	1.0013	1.0013	0.09%	-0.14%	1.22%	-0.71%	2022-09-09	购买
13	人保民富债券A 018322	2023-09-28	0.9930	0.9930	0.03%	-0.13%	--%	--%	2023-05-12	购买
14	人保民富债券C 018323	2023-09-28	0.9915	0.9915	0.03%	-0.16%	--%	--%	2023-05-12	购买
15	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
16	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
17	人保福欣3个月定开债券A 009517	2023-09-28	1.0479	1.0479	0.09%	-0.21%	2.00%	2.48%	2021-12-24	暂停交易
18	人保福欣3个月定开债券C 009518	2023-09-28	1.0461	1.0461	0.09%	-0.22%	1.94%	2.39%	2021-12-24	暂停交易
19	人保安和定开 008859	2023-09-28	1.0189	1.0189	0.08%	-0.13%	1.36%	--%	2022-12-16	暂停交易
20	人保安睿定开 008432	2023-09-28	1.0023	1.0173	0.07%	-0.14%	1.17%	--%	2022-12-14	暂停交易

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

1

人保中证500

2023-09-28

1.4408

1.4408

0.27%

0.47%

-6.95%

0.84%

2018-12-07

购买

2

人保沪深300

2023-09-28

1.2124

1.2124

-0.28%

-1.51%

-5.23%

-4.65%

2019-02-28

购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

1

2023-09-28

0.4935

1.677%

2017-08-11

购买

2

2023-09-28

0.5589

1.921%

2017-08-11

购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

1

人保稳进配置三个月持有（FOF）

2023-09-27

0.9545

0.9545

0.02%

-0.28%

--%

--%

2020-09-17

购买

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