人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-11-20	0.4279	1.666%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-11-20	0.4279	1.666%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2024-11-20	0.3959	1.700%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-11-20

0.4279

1.666%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-11-20

0.4279

1.666%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2024-11-20

0.3959

1.700%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-11-20	1.1542	1.1542	0.19%	0.60%	-1.55%	-1.51%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-11-20	1.1340	1.1340	0.19%	0.56%	-1.75%	-1.90%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-11-20	1.2689	1.2689	0.79%	-1.06%	3.17%	-9.19%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-11-20	1.2253	1.2253	0.79%	-1.11%	2.91%	-9.64%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-11-20	0.8539	0.9295	1.27%	6.01%	6.18%	-8.03%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-11-20	0.8285	0.9032	1.27%	5.95%	5.89%	-8.50%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2024-11-20	1.1139	1.1389	0.17%	0.32%	1.84%	3.34%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2024-11-20	1.0887	1.1137	0.17%	0.29%	1.63%	2.93%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-11-20	1.1412	1.1612	0.01%	0.18%	1.22%	3.25%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-11-20	1.1234	1.1434	0.00%	0.15%	1.09%	2.98%	2018-08-30	购买
11	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2024-11-20	1.1411	1.1411	0.00%	--%	--%	--%	2024-11-14	购买
12	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-11-20	1.1021	1.1221	0.02%	0.23%	0.42%	2.03%	2018-11-13	购买
13	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-11-20	1.0894	1.1094	0.01%	0.18%	0.21%	1.61%	2018-11-13	购买
14	人保中证500 006611	2024-11-20	1.5178	1.5178	0.88%	5.81%	9.18%	6.06%	2018-12-07	购买
15	人保鑫盛纯债A 006638	2024-11-20	1.0385	1.0385	0.00%	-0.01%	0.82%	0.65%	2018-12-25	购买
16	人保鑫盛纯债C 006639	2024-11-20	1.0249	1.0249	-0.01%	-0.04%	0.66%	0.49%	2018-12-25	购买
17	人保鑫盛纯债E 022593	2024-11-20	1.0387	1.0387	0.02%	--%	--%	--%	2024-11-19	购买
18	人保沪深300A 006600	2024-11-20	1.3507	1.3507	0.24%	1.86%	10.87%	14.60%	2019-02-28	购买
19	人保沪深300C 021635	2024-11-20	1.3488	1.3488	0.25%	1.83%	--%	--%	2024-06-18	购买
20	人保鑫泽纯债A 006854	2024-11-20	1.0867	1.0867	0.02%	0.28%	1.30%	0.46%	2019-04-03	购买
21	人保鑫泽纯债C 006855	2024-11-20	1.0826	1.0826	0.02%	0.27%	1.25%	0.36%	2019-04-03	购买
22	人保鑫泽纯债E 022608	2024-11-20	1.0866	1.0866	0.01%	--%	--%	--%	2024-11-19	购买
23	人保行业轮动混合A 006573	2024-11-20	0.9794	0.9794	1.21%	7.34%	-4.13%	-12.31%	2019-04-24	购买
24	人保行业轮动混合C 006574	2024-11-20	0.9462	0.9462	1.21%	7.29%	-4.67%	-13.02%	2019-04-24	购买
25	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-11-19	0.9905	0.9905	0.42%	0.15%	2.24%	3.43%	2020-09-17	购买
26	人保利丰纯债A 008430	2024-11-20	1.0435	1.0435	0.00%	0.12%	0.25%	1.89%	2022-09-09	购买
27	人保利丰纯债C 008431	2024-11-20	1.0235	1.0235	0.00%	0.09%	0.16%	1.55%	2022-09-09	购买
28	人保民富债券A 018322	2024-11-20	1.0362	1.0362	0.12%	0.29%	2.53%	4.49%	2023-05-12	暂停交易
29	人保民富债券C 018323	2024-11-20	1.0301	1.0301	0.12%	0.25%	2.32%	4.09%	2023-05-12	暂停交易
30	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-11-20	1.0428	1.0428	-0.01%	0.22%	1.70%	4.20%	2023-11-02	购买
31	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-11-20	1.0254	1.0254	-0.01%	0.22%	1.67%	4.11%	2023-11-02	购买
32	人保民享利率债债券A 020381	2024-11-20	1.0355	1.0355	-0.01%	0.19%	1.83%	--%	2023-12-27	暂停交易
33	人保民享利率债债券C 020382	2024-11-20	1.0468	1.0468	-0.01%	0.17%	3.03%	--%	2023-12-27	暂停交易
34	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-11-20	1.0381	1.0797	0.00%	0.20%	1.38%	3.24%	2021-12-24	暂停交易
35	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-11-20	1.0351	1.0767	0.00%	0.20%	1.32%	3.13%	2021-12-24	暂停交易
36	人保安睿定开 008432	2024-11-15	1.0094	1.0524	-0.08%	-0.01%	-0.02%	0.60%	2022-12-14	暂停交易
37	人保安和定开 008859	2024-11-15	1.0596	1.0596	0.01%	0.19%	1.24%	3.74%	2022-12-16	暂停交易
38	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2024-11-19	1.0923	1.0923	1.31%	0.34%	9.19%	--%	2024-04-26	购买
39	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2024-11-19	1.0887	1.0887	1.31%	0.30%	8.86%	--%	2024-04-26	购买
40	人保趋势优选混合A 021585	2024-11-20	1.0001	1.0001	0.48%	0.02%	--%	--%	2024-09-19	购买
41	人保趋势优选混合C 021586	2024-11-20	0.9972	0.9972	0.48%	-0.24%	--%	--%	2024-09-19	购买
42	人保红利智享混合A 022211	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
43	人保红利智享混合C 022212	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
44	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	暂停交易
45	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-11-20	1.1542	1.1542	0.19%	0.60%	-1.55%	-1.51%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-11-20	1.1340	1.1340	0.19%	0.56%	-1.75%	-1.90%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-11-20	1.2689	1.2689	0.79%	-1.06%	3.17%	-9.19%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-11-20	1.2253	1.2253	0.79%	-1.11%	2.91%	-9.64%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-11-20	0.8539	0.9295	1.27%	6.01%	6.18%	-8.03%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-11-20	0.8285	0.9032	1.27%	5.95%	5.89%	-8.50%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2024-11-20	0.9794	0.9794	1.21%	7.34%	-4.13%	-12.31%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2024-11-20	0.9462	0.9462	1.21%	7.29%	-4.67%	-13.02%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2024-11-20	1.0001	1.0001	0.48%	0.02%	--%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2024-11-20	0.9972	0.9972	0.48%	-0.24%	--%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
12	人保红利智享混合C 022212	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2024-11-20	1.1139	1.1389	0.17%	0.32%	1.84%	3.34%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2024-11-20	1.0887	1.1137	0.17%	0.29%	1.63%	2.93%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-11-20	1.1412	1.1612	0.01%	0.18%	1.22%	3.25%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-11-20	1.1234	1.1434	0.00%	0.15%	1.09%	2.98%	2018-08-30	购买
5	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2024-11-20	1.1411	1.1411	0.00%	--%	--%	--%	2024-11-14	购买
6	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-11-20	1.1021	1.1221	0.02%	0.23%	0.42%	2.03%	2018-11-13	购买
7	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-11-20	1.0894	1.1094	0.01%	0.18%	0.21%	1.61%	2018-11-13	购买
8	人保鑫盛纯债A 006638	2024-11-20	1.0385	1.0385	0.00%	-0.01%	0.82%	0.65%	2018-12-25	购买
9	人保鑫盛纯债C 006639	2024-11-20	1.0249	1.0249	-0.01%	-0.04%	0.66%	0.49%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债E 022593	2024-11-20	1.0387	1.0387	0.02%	--%	--%	--%	2024-11-19	购买
11	人保鑫泽纯债A 006854	2024-11-20	1.0867	1.0867	0.02%	0.28%	1.30%	0.46%	2019-04-03	购买
12	人保鑫泽纯债C 006855	2024-11-20	1.0826	1.0826	0.02%	0.27%	1.25%	0.36%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债E 022608	2024-11-20	1.0866	1.0866	0.01%	--%	--%	--%	2024-11-19	购买
14	人保利丰纯债A 008430	2024-11-20	1.0435	1.0435	0.00%	0.12%	0.25%	1.89%	2022-09-09	购买
15	人保利丰纯债C 008431	2024-11-20	1.0235	1.0235	0.00%	0.09%	0.16%	1.55%	2022-09-09	购买
16	人保民富债券A 018322	2024-11-20	1.0362	1.0362	0.12%	0.29%	2.53%	4.49%	2023-05-12	暂停交易
17	人保民富债券C 018323	2024-11-20	1.0301	1.0301	0.12%	0.25%	2.32%	4.09%	2023-05-12	暂停交易
18	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-11-20	1.0428	1.0428	-0.01%	0.22%	1.70%	4.20%	2023-11-02	购买
19	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-11-20	1.0254	1.0254	-0.01%	0.22%	1.67%	4.11%	2023-11-02	购买
20	人保民享利率债债券A 020381	2024-11-20	1.0355	1.0355	-0.01%	0.19%	1.83%	--%	2023-12-27	暂停交易
21	人保民享利率债债券C 020382	2024-11-20	1.0468	1.0468	-0.01%	0.17%	3.03%	--%	2023-12-27	暂停交易
22	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-11-20	1.0381	1.0797	0.00%	0.20%	1.38%	3.24%	2021-12-24	暂停交易
23	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-11-20	1.0351	1.0767	0.00%	0.20%	1.32%	3.13%	2021-12-24	暂停交易
24	人保安睿定开 008432	2024-11-15	1.0094	1.0524	-0.08%	-0.01%	-0.02%	0.60%	2022-12-14	暂停交易
25	人保安和定开 008859	2024-11-15	1.0596	1.0596	0.01%	0.19%	1.24%	3.74%	2022-12-16	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500 006611	2024-11-20	1.5178	1.5178	0.88%	5.81%	9.18%	6.06%	2018-12-07	购买
2	人保沪深300A 006600	2024-11-20	1.3507	1.3507	0.24%	1.86%	10.87%	14.60%	2019-02-28	购买
3	人保沪深300C 021635	2024-11-20	1.3488	1.3488	0.25%	1.83%	--%	--%	2024-06-18	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日增幅

近1月

近6月

近1年

成立日期

操作

人保中证500

006611

2024-11-20

1.5178

0.88%

5.81%

9.18%

6.06%

2018-12-07

购买

人保沪深300A

006600

2024-11-20

1.3507

0.24%

1.86%

10.87%

14.60%

2019-02-28

购买

人保沪深300C

021635

2024-11-20

1.3488

0.25%

1.83%

--%

2024-06-18

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-11-20	0.4279	1.666%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-11-20	0.4279	1.666%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2024-11-20	0.3959	1.700%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-11-20

0.4279

1.666%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-11-20

0.4279

1.666%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2024-11-20

0.3959

1.700%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-11-19	0.9905	0.9905	0.42%	0.15%	2.24%	3.43%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2024-11-19	1.0923	1.0923	1.31%	0.34%	9.19%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2024-11-19	1.0887	1.0887	1.31%	0.30%	8.86%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	暂停交易
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	暂停交易

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