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序号 基金简称/基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化 成立日期 操作
1

人保货币A

004903

2024-11-05 0.4282 1.544% 2017-08-11 购买
2

人保货币B

004904

2024-11-05 0.4289 1.544% 2017-08-11 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保双利混合A

004988

2024-11-05 1.1581 1.1581 1.11% -0.18% -0.31% -0.48% 2017-12-04 购买
2

人保双利混合C

004989

2024-11-05 1.1381 1.1381 1.11% -0.22% -0.51% -0.87% 2017-12-04 购买
3

人保精选混合A

005041

2024-11-05 1.2990 1.2990 2.66% 6.81% 7.47% -3.79% 2018-02-01 购买
4

人保精选混合C

005042

2024-11-05 1.2546 1.2546 2.65% 6.76% 7.19% -4.27% 2018-02-01 购买
5

人保转型混合A

005953

2024-11-05 0.8450 0.9206 2.16% 3.11% 7.79% -4.61% 2018-06-21 购买
6

人保转型混合C

005954

2024-11-05 0.8200 0.8947 2.16% 3.03% 7.48% -5.11% 2018-06-21 购买
7

人保鑫利债券A

006114

2024-11-05 1.1170 1.1420 0.69% 0.16% 2.43% 4.12% 2018-08-09 购买
8

人保鑫利债券C

006115

2024-11-05 1.0919 1.1169 0.68% 0.12% 2.22% 3.70% 2018-08-09 购买
9

人保鑫瑞中短债债券A

006073

2024-11-05 1.1393 1.1593 0.02% 0.20% 1.29% 3.21% 2018-08-30 购买
10

人保鑫瑞中短债债券C

006074

2024-11-05 1.1217 1.1417 0.02% 0.18% 1.15% 2.94% 2018-08-30 购买
11

人保鑫裕增强债券A

006459

2024-11-05 1.1037 1.1237 0.26% -0.14% 0.86% 2.61% 2018-11-13 购买
12

人保鑫裕增强债券C

006460

2024-11-05 1.0912 1.1112 0.27% -0.18% 0.65% 2.20% 2018-11-13 购买
13

人保中证500

006611

2024-11-05 1.5476 1.5476 2.91% 5.69% 12.89% 10.86% 2018-12-07 购买
14

人保鑫盛纯债A

006638

2024-11-05 1.0377 1.0377 0.03% 0.05% 0.87% 0.75% 2018-12-25 购买
15

人保鑫盛纯债C

006639

2024-11-05 1.0243 1.0243 0.03% 0.02% 0.72% 0.58% 2018-12-25 购买
16

人保沪深300A

006600

2024-11-05 1.3674 1.3674 2.39% 1.16% 14.82% 15.77% 2019-02-28 购买
17

人保沪深300C

021635

2024-11-05 1.3657 1.3657 2.38% 1.13% --% --% 2024-06-18 购买
18

人保鑫泽纯债A

006854

2024-11-05 1.0851 1.0851 0.06% 0.37% 1.48% 0.53% 2019-04-03 购买
19

人保鑫泽纯债C

006855

2024-11-05 1.0810 1.0810 0.06% 0.35% 1.42% 0.43% 2019-04-03 购买
20

人保行业轮动混合A

006573

2024-11-05 0.9539 0.9539 2.35% 1.07% -4.19% -13.46% 2019-04-24 购买
21

人保行业轮动混合C

006574

2024-11-05 0.9218 0.9218 2.35% 1.04% -4.73% -14.16% 2019-04-24 购买
22

人保稳进配置三个月持有(FOF)

009383

2024-11-04 0.9903 0.9903 --% --% --% --% 2020-09-17 购买
23

人保利丰纯债A

008430

2024-11-05 1.0431 1.0431 0.01% 0.13% 0.12% 2.60% 2022-09-09 购买
24

人保利丰纯债C

008431

2024-11-05 1.0232 1.0232 0.01% 0.20% 0.04% 2.14% 2022-09-09 购买
25

人保民富债券A

018322

2024-11-05 1.0380 1.0380 0.59% 0.06% 3.07% 4.83% 2023-05-12 暂停交易
26

人保民富债券C

018323

2024-11-05 1.0321 1.0321 0.59% 0.03% 2.86% 4.43% 2023-05-12 暂停交易
27

人保中债1-5年政策性金融债A

019192

2024-11-05 1.0416 1.0416 0.02% 0.33% 1.79% 4.15% 2023-11-02 购买
28

人保中债1-5年政策性金融债C

019193

2024-11-05 1.0243 1.0243 0.02% 0.33% 1.76% 2.42% 2023-11-02 购买
29

人保民享利率债债券A

020381

2024-11-05 1.0345 1.0345 0.03% 0.40% 1.89% --% 2023-12-27 暂停交易
30

人保民享利率债债券C

020382

2024-11-05 1.0458 1.0458 0.02% 0.36% 3.09% --% 2023-12-27 暂停交易
31

人保福欣3个月定开债券A

009517

2024-11-05 1.0372 1.0788 0.02% 0.27% 1.42% 2.94% 2021-12-24 暂停交易
32

人保福欣3个月定开债券C

009518

2024-11-05 1.0342 1.0758 0.02% 0.26% 1.35% 2.83% 2021-12-24 暂停交易
33

人保安睿定开

008432

2024-11-01 1.0088 1.0518 0.07% 0.21% 0.06% 0.61% 2022-12-14 暂停交易
34

人保安和定开

008859

2024-11-01 1.0572 1.0572 0.09% 0.34% 1.17% 3.67% 2022-12-16 暂停交易
35

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

020846

2024-11-04 1.0923 1.0923 --% --% --% --% 2024-04-26 购买
36

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C

020847

2024-11-04 1.0889 1.0889 --% --% --% --% 2024-04-26 购买
37

人保趋势优选混合A

021585

2024-11-05 1.0089 1.0089 1.34% 0.89% --% --% 2024-09-19 购买
38

人保趋势优选混合C

021586

2024-11-05 1.0061 1.0061 1.34% 0.63% --% --% 2024-09-19 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保双利混合A

004988

2024-11-05 1.1581 1.1581 1.11% -0.18% -0.31% -0.48% 2017-12-04 购买
2

人保双利混合C

004989

2024-11-05 1.1381 1.1381 1.11% -0.22% -0.51% -0.87% 2017-12-04 购买
3

人保精选混合A

005041

2024-11-05 1.2990 1.2990 2.66% 6.81% 7.47% -3.79% 2018-02-01 购买
4

人保精选混合C

005042

2024-11-05 1.2546 1.2546 2.65% 6.76% 7.19% -4.27% 2018-02-01 购买
5

人保转型混合A

005953

2024-11-05 0.8450 0.9206 2.16% 3.11% 7.79% -4.61% 2018-06-21 购买
6

人保转型混合C

005954

2024-11-05 0.8200 0.8947 2.16% 3.03% 7.48% -5.11% 2018-06-21 购买
7

人保行业轮动混合A

006573

2024-11-05 0.9539 0.9539 2.35% 1.07% -4.19% -13.46% 2019-04-24 购买
8

人保行业轮动混合C

006574

2024-11-05 0.9218 0.9218 2.35% 1.04% -4.73% -14.16% 2019-04-24 购买
9

人保趋势优选混合A

021585

2024-11-05 1.0089 1.0089 1.34% 0.89% --% --% 2024-09-19 购买
10

人保趋势优选混合C

021586

2024-11-05 1.0061 1.0061 1.34% 0.63% --% --% 2024-09-19 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保鑫利债券A

006114

2024-11-05 1.1170 1.1420 0.69% 0.16% 2.43% 4.12% 2018-08-09 购买
2

人保鑫利债券C

006115

2024-11-05 1.0919 1.1169 0.68% 0.12% 2.22% 3.70% 2018-08-09 购买
3

人保鑫瑞中短债债券A

006073

2024-11-05 1.1393 1.1593 0.02% 0.20% 1.29% 3.21% 2018-08-30 购买
4

人保鑫瑞中短债债券C

006074

2024-11-05 1.1217 1.1417 0.02% 0.18% 1.15% 2.94% 2018-08-30 购买
5

人保鑫裕增强债券A

006459

2024-11-05 1.1037 1.1237 0.26% -0.14% 0.86% 2.61% 2018-11-13 购买
6

人保鑫裕增强债券C

006460

2024-11-05 1.0912 1.1112 0.27% -0.18% 0.65% 2.20% 2018-11-13 购买
7

人保鑫盛纯债A

006638

2024-11-05 1.0377 1.0377 0.03% 0.05% 0.87% 0.75% 2018-12-25 购买
8

人保鑫盛纯债C

006639

2024-11-05 1.0243 1.0243 0.03% 0.02% 0.72% 0.58% 2018-12-25 购买
9

人保鑫泽纯债A

006854

2024-11-05 1.0851 1.0851 0.06% 0.37% 1.48% 0.53% 2019-04-03 购买
10

人保鑫泽纯债C

006855

2024-11-05 1.0810 1.0810 0.06% 0.35% 1.42% 0.43% 2019-04-03 购买
11

人保利丰纯债A

008430

2024-11-05 1.0431 1.0431 0.01% 0.13% 0.12% 2.60% 2022-09-09 购买
12

人保利丰纯债C

008431

2024-11-05 1.0232 1.0232 0.01% 0.20% 0.04% 2.14% 2022-09-09 购买
13

人保民富债券A

018322

2024-11-05 1.0380 1.0380 0.59% 0.06% 3.07% 4.83% 2023-05-12 暂停交易
14

人保民富债券C

018323

2024-11-05 1.0321 1.0321 0.59% 0.03% 2.86% 4.43% 2023-05-12 暂停交易
15

人保中债1-5年政策性金融债A

019192

2024-11-05 1.0416 1.0416 0.02% 0.33% 1.79% 4.15% 2023-11-02 购买
16

人保中债1-5年政策性金融债C

019193

2024-11-05 1.0243 1.0243 0.02% 0.33% 1.76% 2.42% 2023-11-02 购买
17

人保民享利率债债券A

020381

2024-11-05 1.0345 1.0345 0.03% 0.40% 1.89% --% 2023-12-27 暂停交易
18

人保民享利率债债券C

020382

2024-11-05 1.0458 1.0458 0.02% 0.36% 3.09% --% 2023-12-27 暂停交易
19

人保福欣3个月定开债券A

009517

2024-11-05 1.0372 1.0788 0.02% 0.27% 1.42% 2.94% 2021-12-24 暂停交易
20

人保福欣3个月定开债券C

009518

2024-11-05 1.0342 1.0758 0.02% 0.26% 1.35% 2.83% 2021-12-24 暂停交易
21

人保安睿定开

008432

2024-11-01 1.0088 1.0518 0.07% 0.21% 0.06% 0.61% 2022-12-14 暂停交易
22

人保安和定开

008859

2024-11-01 1.0572 1.0572 0.09% 0.34% 1.17% 3.67% 2022-12-16 暂停交易
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保中证500

006611

2024-11-05 1.5476 1.5476 2.91% 5.69% 12.89% 10.86% 2018-12-07 购买
2

人保沪深300A

006600

2024-11-05 1.3674 1.3674 2.39% 1.16% 14.82% 15.77% 2019-02-28 购买
3

人保沪深300C

021635

2024-11-05 1.3657 1.3657 2.38% 1.13% --% --% 2024-06-18 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化 成立日期 操作
1

人保货币A

004903

2024-11-05 0.4282 1.544% 2017-08-11 购买
2

人保货币B

004904

2024-11-05 0.4289 1.544% 2017-08-11 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保稳进配置三个月持有(FOF)

009383

2024-11-04 0.9903 0.9903 --% --% --% --% 2020-09-17 购买
2

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

020846

2024-11-04 1.0923 1.0923 --% --% --% --% 2024-04-26 购买
3

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C

020847

2024-11-04 1.0889 1.0889 --% --% --% --% 2024-04-26 购买

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