人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-04-29	0.4913	1.605%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-04-29	0.4908	1.604%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-04-29	0.4913	1.601%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-04-29

0.4913

1.605%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-04-29

0.4908

1.604%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-04-29

0.4913

1.601%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-04-29	1.0966	1.0966	-0.01%	-1.85%	-4.46%	-5.82%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-04-29	1.0756	1.0756	-0.01%	-1.88%	-4.65%	-6.18%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-04-29	1.2563	1.2563	-0.06%	-2.30%	-1.30%	3.88%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-04-29	1.2105	1.2105	-0.06%	-2.34%	-1.55%	3.36%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-04-29	0.8575	0.9331	0.37%	-5.75%	3.54%	9.61%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-04-29	0.8301	0.9048	0.37%	-5.80%	3.26%	9.04%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-04-29	1.0743	1.0993	0.01%	-1.21%	-2.93%	-1.33%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-04-29	1.0481	1.0731	0.01%	-1.24%	-3.12%	-1.73%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-04-29	1.1583	1.1783	0.03%	0.36%	1.78%	3.00%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-04-29	1.1567	1.1567	0.03%	0.34%	--%	--%	2024-11-14	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-04-29	1.1389	1.1589	0.03%	0.33%	1.63%	2.72%	2018-08-30	购买
12	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-04-29	1.1069	1.1269	0.03%	-0.34%	0.77%	1.30%	2018-11-13	购买
13	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-04-29	1.0923	1.1123	0.02%	-0.37%	0.57%	0.90%	2018-11-13	购买
14	人保中证500A 006611	2025-04-29	1.4217	1.4217	0.11%	-4.95%	-3.70%	3.01%	2018-12-07	购买
15	人保中证500C 023498	2025-04-29	1.4210	1.4210	0.11%	-4.98%	--%	--%	2025-02-28	购买
16	人保鑫盛纯债A 006638	2025-04-29	1.0449	1.0449	0.04%	0.21%	0.81%	1.60%	2018-12-25	购买
17	人保鑫盛纯债C 006639	2025-04-29	1.0291	1.0291	0.04%	0.19%	0.59%	1.22%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债E 022593	2025-04-29	1.0442	1.0442	0.04%	0.22%	--%	--%	2024-11-19	购买
19	人保沪深300A 006600	2025-04-29	1.0992	1.2992	-0.15%	-3.23%	-2.67%	8.04%	2019-02-28	购买
20	人保沪深300C 021635	2025-04-29	1.1335	1.2935	-0.16%	-3.26%	-2.90%	--%	2024-06-18	购买
21	人保鑫泽纯债A 006854	2025-04-29	1.1043	1.1043	0.07%	0.53%	2.00%	3.32%	2019-04-03	购买
22	人保鑫泽纯债C 006855	2025-04-29	1.0996	1.0996	0.07%	0.52%	1.95%	3.21%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债E 022608	2025-04-29	1.1042	1.1042	0.06%	0.53%	--%	--%	2024-11-19	购买
24	人保行业轮动混合A 006573	2025-04-29	0.9923	0.9923	1.03%	-2.50%	5.78%	0.10%	2019-04-24	购买
25	人保行业轮动混合C 006574	2025-04-29	0.9566	0.9566	1.02%	-2.54%	5.52%	-0.71%	2019-04-24	购买
26	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-04-28	0.9921	0.9921	-0.05%	-0.26%	--%	--%	2020-09-17	购买
27	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-04-29	1.0518	1.0934	0.13%	1.01%	1.51%	3.01%	2021-12-24	暂停交易
28	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-04-29	1.0482	1.0898	0.13%	1.00%	1.46%	2.90%	2021-12-24	暂停交易
29	人保利丰纯债A 008430	2025-04-29	1.0456	1.0456	0.03%	0.30%	0.27%	0.57%	2022-09-09	购买
30	人保利丰纯债C 008431	2025-04-29	1.0241	1.0241	0.03%	0.26%	0.12%	0.32%	2022-09-09	购买
31	人保安睿定开 008432	2025-04-25	1.0214	1.0644	0.04%	1.41%	1.39%	1.23%	2022-12-14	暂停交易
32	人保安和定开 008859	2025-04-25	1.0724	1.0724	0.01%	0.61%	1.60%	2.52%	2022-12-16	暂停交易
33	人保民富债券A 018322	2025-04-29	1.0080	1.0080	-0.01%	-0.82%	-2.17%	0.18%	2023-05-12	购买
34	人保民富债券C 018323	2025-04-29	1.0003	1.0003	-0.02%	-0.86%	-2.36%	-0.22%	2023-05-12	购买
35	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-04-29	1.0607	1.0607	0.09%	0.78%	1.99%	3.82%	2023-11-02	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-04-29	1.0429	1.0429	0.10%	0.94%	1.98%	3.77%	2023-11-02	购买
37	人保民享利率债债券A 020381	2025-04-29	1.0337	1.0537	0.11%	0.97%	2.03%	3.96%	2023-12-27	购买
38	人保民享利率债债券C 020382	2025-04-29	1.0438	1.0638	0.11%	0.94%	1.89%	5.03%	2023-12-27	购买
39	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-04-28	1.0657	1.0657	-0.28%	-2.16%	--%	--%	2024-04-26	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-04-28	1.0603	1.0603	-0.28%	-2.20%	--%	--%	2024-04-26	购买
41	人保趋势优选混合A 021585	2025-04-29	0.8687	0.8687	0.15%	-4.73%	-13.23%	--%	2024-09-19	购买
42	人保趋势优选混合C 021586	2025-04-29	0.8646	0.8646	0.15%	-4.76%	-13.40%	--%	2024-09-19	购买
43	人保红利智享混合A 022211	2025-04-29	1.0005	1.0005	-0.17%	-1.72%	--%	--%	2024-12-03	购买
44	人保红利智享混合C 022212	2025-04-29	0.9983	0.9983	-0.18%	-1.76%	--%	--%	2024-12-03	购买
45	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-04-25	0.9890	0.9890	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-04-25	0.9876	0.9876	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保中证800指数增强A 022513	2025-04-29	0.9924	0.9924	-0.09%	-3.86%	--%	--%	2024-12-23	购买
48	人保中证800指数增强C 022514	2025-04-29	0.9910	0.9910	-0.09%	-3.88%	--%	--%	2024-12-23	购买
49	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-04-29	1.0029	1.0029	0.03%	0.22%	--%	--%	2025-02-25	购买
50	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-04-29	1.0026	1.0026	0.03%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保中证A500指数增强A 022811	2025-04-29	1.0296	1.0296	0.08%	2.96%	--%	--%	2025-03-28	购买
52	人保中证A500指数增强C 022812	2025-04-29	1.0292	1.0292	0.08%	2.92%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保核心智选混合A 022702	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
54	人保核心智选混合C 022703	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-04-29	1.0966	1.0966	-0.01%	-1.85%	-4.46%	-5.82%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-04-29	1.0756	1.0756	-0.01%	-1.88%	-4.65%	-6.18%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-04-29	1.2563	1.2563	-0.06%	-2.30%	-1.30%	3.88%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-04-29	1.2105	1.2105	-0.06%	-2.34%	-1.55%	3.36%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-04-29	0.8575	0.9331	0.37%	-5.75%	3.54%	9.61%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-04-29	0.8301	0.9048	0.37%	-5.80%	3.26%	9.04%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-04-29	0.9923	0.9923	1.03%	-2.50%	5.78%	0.10%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-04-29	0.9566	0.9566	1.02%	-2.54%	5.52%	-0.71%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-04-29	0.8687	0.8687	0.15%	-4.73%	-13.23%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-04-29	0.8646	0.8646	0.15%	-4.76%	-13.40%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-04-29	1.0005	1.0005	-0.17%	-1.72%	--%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-04-29	0.9983	0.9983	-0.18%	-1.76%	--%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
14	人保核心智选混合C 022703	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-04-29	1.0743	1.0993	0.01%	-1.21%	-2.93%	-1.33%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-04-29	1.0481	1.0731	0.01%	-1.24%	-3.12%	-1.73%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-04-29	1.1583	1.1783	0.03%	0.36%	1.78%	3.00%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-04-29	1.1567	1.1567	0.03%	0.34%	--%	--%	2024-11-14	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-04-29	1.1389	1.1589	0.03%	0.33%	1.63%	2.72%	2018-08-30	购买
6	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-04-29	1.1069	1.1269	0.03%	-0.34%	0.77%	1.30%	2018-11-13	购买
7	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-04-29	1.0923	1.1123	0.02%	-0.37%	0.57%	0.90%	2018-11-13	购买
8	人保鑫盛纯债A 006638	2025-04-29	1.0449	1.0449	0.04%	0.21%	0.81%	1.60%	2018-12-25	购买
9	人保鑫盛纯债C 006639	2025-04-29	1.0291	1.0291	0.04%	0.19%	0.59%	1.22%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债E 022593	2025-04-29	1.0442	1.0442	0.04%	0.22%	--%	--%	2024-11-19	购买
11	人保鑫泽纯债A 006854	2025-04-29	1.1043	1.1043	0.07%	0.53%	2.00%	3.32%	2019-04-03	购买
12	人保鑫泽纯债C 006855	2025-04-29	1.0996	1.0996	0.07%	0.52%	1.95%	3.21%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债E 022608	2025-04-29	1.1042	1.1042	0.06%	0.53%	--%	--%	2024-11-19	购买
14	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-04-29	1.0518	1.0934	0.13%	1.01%	1.51%	3.01%	2021-12-24	暂停交易
15	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-04-29	1.0482	1.0898	0.13%	1.00%	1.46%	2.90%	2021-12-24	暂停交易
16	人保利丰纯债A 008430	2025-04-29	1.0456	1.0456	0.03%	0.30%	0.27%	0.57%	2022-09-09	购买
17	人保利丰纯债C 008431	2025-04-29	1.0241	1.0241	0.03%	0.26%	0.12%	0.32%	2022-09-09	购买
18	人保安睿定开 008432	2025-04-25	1.0214	1.0644	0.04%	1.41%	1.39%	1.23%	2022-12-14	暂停交易
19	人保安和定开 008859	2025-04-25	1.0724	1.0724	0.01%	0.61%	1.60%	2.52%	2022-12-16	暂停交易
20	人保民富债券A 018322	2025-04-29	1.0080	1.0080	-0.01%	-0.82%	-2.17%	0.18%	2023-05-12	购买
21	人保民富债券C 018323	2025-04-29	1.0003	1.0003	-0.02%	-0.86%	-2.36%	-0.22%	2023-05-12	购买
22	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-04-29	1.0607	1.0607	0.09%	0.78%	1.99%	3.82%	2023-11-02	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-04-29	1.0429	1.0429	0.10%	0.94%	1.98%	3.77%	2023-11-02	购买
24	人保民享利率债债券A 020381	2025-04-29	1.0337	1.0537	0.11%	0.97%	2.03%	3.96%	2023-12-27	购买
25	人保民享利率债债券C 020382	2025-04-29	1.0438	1.0638	0.11%	0.94%	1.89%	5.03%	2023-12-27	购买
26	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-04-29	1.0029	1.0029	0.03%	0.22%	--%	--%	2025-02-25	购买
27	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-04-29	1.0026	1.0026	0.03%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-04-29	1.4217	1.4217	0.11%	-4.95%	-3.70%	3.01%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-04-29	1.4210	1.4210	0.11%	-4.98%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-04-29	1.0992	1.2992	-0.15%	-3.23%	-2.67%	8.04%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-04-29	1.1335	1.2935	-0.16%	-3.26%	-2.90%	--%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-04-29	0.9924	0.9924	-0.09%	-3.86%	--%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-04-29	0.9910	0.9910	-0.09%	-3.88%	--%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-04-29	1.0296	1.0296	0.08%	2.96%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-04-29	1.0292	1.0292	0.08%	2.92%	--%	--%	2025-03-28	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-04-29	0.4913	1.605%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-04-29	0.4908	1.604%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-04-29	0.4913	1.601%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-04-29

0.4913

1.605%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-04-29

0.4908

1.604%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-04-29

0.4913

1.601%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-04-28	0.9921	0.9921	-0.05%	-0.26%	--%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-04-28	1.0657	1.0657	-0.28%	-2.16%	--%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-04-28	1.0603	1.0603	-0.28%	-2.20%	--%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-04-25	0.9890	0.9890	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-04-25	0.9876	0.9876	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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