人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-07	0.3814	1.457%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-07	0.3814	1.457%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-07	0.3699	1.490%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-07

0.3814

1.457%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-07

0.3814

1.457%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-07

0.3699

1.490%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-07	1.1122	1.1122	-0.05%	0.68%	-2.48%	-2.05%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-07	1.0900	1.0900	-0.06%	0.64%	-2.68%	-2.44%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-07	1.2865	1.2865	0.26%	2.06%	1.72%	16.54%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-07	1.2384	1.2384	0.25%	2.02%	1.47%	15.95%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-07	0.9011	0.9767	-0.24%	1.26%	7.70%	20.69%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-07	0.8715	0.9462	-0.25%	1.22%	7.42%	20.06%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-07-07	1.0946	1.1196	-0.07%	1.26%	-0.88%	1.79%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-07-07	1.0669	1.0919	-0.08%	1.20%	-1.09%	1.35%	2018-08-09	购买
9	人保鑫利债券E 024588	2025-07-07	1.0948	1.0948	-0.07%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
10	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-07	1.1650	1.1850	0.02%	0.25%	1.03%	2.91%	2018-08-30	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-07	1.1450	1.1650	0.02%	0.23%	0.90%	2.64%	2018-08-30	购买
12	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-07	1.1630	1.1630	0.02%	0.23%	0.89%	--%	2024-11-14	购买
13	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-07	1.1195	1.1395	-0.06%	0.64%	1.06%	3.69%	2018-11-13	购买
14	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-07	1.1040	1.1240	-0.06%	0.61%	0.87%	3.28%	2018-11-13	购买
15	人保中证500A 006611	2025-07-07	1.5087	1.5087	-0.15%	2.94%	8.10%	20.69%	2018-12-07	购买
16	人保中证500C 023498	2025-07-07	1.5069	1.5069	-0.15%	2.90%	--%	--%	2025-02-28	购买
17	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-07	1.0480	1.0480	0.00%	0.16%	0.23%	1.29%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-07	1.0316	1.0316	0.00%	0.15%	0.08%	0.90%	2018-12-25	购买
19	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-07	1.0473	1.0473	0.01%	0.17%	0.01%	--%	2024-11-19	购买
20	人保沪深300A 006600	2025-07-07	1.1614	1.3614	-0.37%	2.94%	5.51%	19.09%	2019-02-28	购买
21	人保沪深300C 021635	2025-07-07	1.1968	1.3568	-0.37%	2.92%	5.31%	18.59%	2024-06-18	购买
22	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-07	1.1080	1.1080	0.00%	0.24%	0.24%	3.04%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-07	1.1030	1.1030	-0.01%	0.24%	0.19%	2.92%	2019-04-03	购买
24	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-07	1.1076	1.1076	-0.01%	0.24%	0.20%	--%	2024-11-19	购买
25	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-07	1.0606	1.0606	0.11%	2.32%	12.87%	14.46%	2019-04-24	购买
26	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-07	1.0214	1.0214	0.11%	2.26%	12.59%	13.53%	2019-04-24	购买
27	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-04	1.0080	1.0080	0.03%	0.79%	1.86%	--%	2020-09-17	购买
28	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-07	1.0559	1.0975	0.00%	0.27%	0.53%	2.69%	2021-12-24	暂停交易
29	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-07	1.0520	1.0936	0.00%	0.26%	0.47%	2.58%	2021-12-24	暂停交易
30	人保利丰纯债A 008430	2025-07-07	1.0504	1.0504	0.01%	0.22%	0.76%	1.06%	2022-09-09	购买
31	人保利丰纯债C 008431	2025-07-07	1.0278	1.0278	0.01%	0.20%	0.56%	0.77%	2022-09-09	购买
32	人保安睿定开 008432	2025-07-07	1.0226	1.0716	0.00%	0.37%	-0.43%	1.88%	2022-12-14	暂停交易
33	人保安和定开 008859	2025-07-04	1.0824	1.0824	0.03%	0.52%	0.69%	2.81%	2022-12-16	暂停交易
34	人保民富债券A 018322	2025-07-07	1.0257	1.0257	0.04%	1.13%	-0.19%	3.09%	2023-05-12	购买
35	人保民富债券C 018323	2025-07-07	1.0172	1.0172	0.04%	1.10%	-0.39%	2.68%	2023-05-12	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-07	1.0660	1.0660	0.01%	0.30%	0.46%	3.40%	2023-11-02	购买
37	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-07	1.0478	1.0478	0.00%	0.29%	0.43%	3.33%	2023-11-02	购买
38	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-07	1.0386	1.0586	0.02%	0.31%	0.38%	3.49%	2023-12-27	购买
39	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-07	1.0480	1.0680	0.02%	0.27%	0.22%	4.54%	2023-12-27	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-04	1.1147	1.1147	-0.04%	2.28%	7.54%	--%	2024-04-26	购买
41	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-04	1.1082	1.1082	-0.05%	2.23%	7.32%	--%	2024-04-26	购买
42	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-07	0.8905	0.8905	0.28%	0.38%	-3.85%	--%	2024-09-19	购买
43	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-07	0.8856	0.8856	0.28%	0.34%	-4.05%	--%	2024-09-19	购买
44	人保红利智享混合A 022211	2025-07-07	1.0683	1.0683	0.24%	3.40%	6.91%	--%	2024-12-03	购买
45	人保红利智享混合C 022212	2025-07-07	1.0652	1.0652	0.24%	3.37%	6.69%	--%	2024-12-03	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-03	1.0424	1.0424	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-03	1.0413	1.0413	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
48	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-07	1.0398	1.0398	-0.24%	2.48%	3.60%	--%	2024-12-23	购买
49	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-07	1.0375	1.0375	-0.24%	2.45%	3.40%	--%	2024-12-23	购买
50	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-07	1.0079	1.0079	0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-07	1.0072	1.0072	0.01%	0.19%	--%	--%	2025-02-25	购买
52	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-07	1.0737	1.0737	-0.41%	2.30%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-07	1.0725	1.0725	-0.41%	2.27%	--%	--%	2025-03-28	购买
54	人保核心智选混合A 022702	2025-07-07	1.0271	1.0271	0.16%	2.70%	--%	--%	2025-05-14	购买
55	人保核心智选混合C 022703	2025-07-07	1.0265	1.0265	0.16%	2.67%	--%	--%	2025-05-14	购买
56	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-04	1.0006	1.0006	0.01%	0.06%	--%	--%	2025-06-12	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-07-07	1.1122	1.1122	-0.05%	0.68%	-2.48%	-2.05%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-07-07	1.0900	1.0900	-0.06%	0.64%	-2.68%	-2.44%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-07-07	1.2865	1.2865	0.26%	2.06%	1.72%	16.54%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-07-07	1.2384	1.2384	0.25%	2.02%	1.47%	15.95%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-07-07	0.9011	0.9767	-0.24%	1.26%	7.70%	20.69%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-07-07	0.8715	0.9462	-0.25%	1.22%	7.42%	20.06%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-07-07	1.0606	1.0606	0.11%	2.32%	12.87%	14.46%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-07-07	1.0214	1.0214	0.11%	2.26%	12.59%	13.53%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-07-07	0.8905	0.8905	0.28%	0.38%	-3.85%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-07-07	0.8856	0.8856	0.28%	0.34%	-4.05%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-07-07	1.0683	1.0683	0.24%	3.40%	6.91%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-07-07	1.0652	1.0652	0.24%	3.37%	6.69%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-07-07	1.0271	1.0271	0.16%	2.70%	--%	--%	2025-05-14	购买
14	人保核心智选混合C 022703	2025-07-07	1.0265	1.0265	0.16%	2.67%	--%	--%	2025-05-14	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-07-07	1.0946	1.1196	-0.07%	1.26%	-0.88%	1.79%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-07-07	1.0669	1.0919	-0.08%	1.20%	-1.09%	1.35%	2018-08-09	购买
3	人保鑫利债券E 024588	2025-07-07	1.0948	1.0948	-0.07%	--%	--%	--%	2025-06-27	购买
4	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-07-07	1.1650	1.1850	0.02%	0.25%	1.03%	2.91%	2018-08-30	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-07-07	1.1450	1.1650	0.02%	0.23%	0.90%	2.64%	2018-08-30	购买
6	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-07-07	1.1630	1.1630	0.02%	0.23%	0.89%	--%	2024-11-14	购买
7	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-07-07	1.1195	1.1395	-0.06%	0.64%	1.06%	3.69%	2018-11-13	购买
8	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-07-07	1.1040	1.1240	-0.06%	0.61%	0.87%	3.28%	2018-11-13	购买
9	人保鑫盛纯债A 006638	2025-07-07	1.0480	1.0480	0.00%	0.16%	0.23%	1.29%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债C 006639	2025-07-07	1.0316	1.0316	0.00%	0.15%	0.08%	0.90%	2018-12-25	购买
11	人保鑫盛纯债E 022593	2025-07-07	1.0473	1.0473	0.01%	0.17%	0.01%	--%	2024-11-19	购买
12	人保鑫泽纯债A 006854	2025-07-07	1.1080	1.1080	0.00%	0.24%	0.24%	3.04%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债C 006855	2025-07-07	1.1030	1.1030	-0.01%	0.24%	0.19%	2.92%	2019-04-03	购买
14	人保鑫泽纯债E 022608	2025-07-07	1.1076	1.1076	-0.01%	0.24%	0.20%	--%	2024-11-19	购买
15	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-07-07	1.0559	1.0975	0.00%	0.27%	0.53%	2.69%	2021-12-24	暂停交易
16	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-07-07	1.0520	1.0936	0.00%	0.26%	0.47%	2.58%	2021-12-24	暂停交易
17	人保利丰纯债A 008430	2025-07-07	1.0504	1.0504	0.01%	0.22%	0.76%	1.06%	2022-09-09	购买
18	人保利丰纯债C 008431	2025-07-07	1.0278	1.0278	0.01%	0.20%	0.56%	0.77%	2022-09-09	购买
19	人保安睿定开 008432	2025-07-07	1.0226	1.0716	0.00%	0.37%	-0.43%	1.88%	2022-12-14	暂停交易
20	人保安和定开 008859	2025-07-04	1.0824	1.0824	0.03%	0.52%	0.69%	2.81%	2022-12-16	暂停交易
21	人保民富债券A 018322	2025-07-07	1.0257	1.0257	0.04%	1.13%	-0.19%	3.09%	2023-05-12	购买
22	人保民富债券C 018323	2025-07-07	1.0172	1.0172	0.04%	1.10%	-0.39%	2.68%	2023-05-12	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-07-07	1.0660	1.0660	0.01%	0.30%	0.46%	3.40%	2023-11-02	购买
24	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-07-07	1.0478	1.0478	0.00%	0.29%	0.43%	3.33%	2023-11-02	购买
25	人保民享利率债债券A 020381	2025-07-07	1.0386	1.0586	0.02%	0.31%	0.38%	3.49%	2023-12-27	购买
26	人保民享利率债债券C 020382	2025-07-07	1.0480	1.0680	0.02%	0.27%	0.22%	4.54%	2023-12-27	购买
27	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-07-07	1.0079	1.0079	0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买
28	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-07-07	1.0072	1.0072	0.01%	0.19%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-07-07	1.5087	1.5087	-0.15%	2.94%	8.10%	20.69%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-07-07	1.5069	1.5069	-0.15%	2.90%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-07-07	1.1614	1.3614	-0.37%	2.94%	5.51%	19.09%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-07-07	1.1968	1.3568	-0.37%	2.92%	5.31%	18.59%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-07-07	1.0398	1.0398	-0.24%	2.48%	3.60%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-07-07	1.0375	1.0375	-0.24%	2.45%	3.40%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-07-07	1.0737	1.0737	-0.41%	2.30%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-07-07	1.0725	1.0725	-0.41%	2.27%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	2025-07-04	1.0006	1.0006	0.01%	0.06%	--%	--%	2025-06-12	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-07-07	0.3814	1.457%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-07-07	0.3814	1.457%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-07-07	0.3699	1.490%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-07-07

0.3814

1.457%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-07-07

0.3814

1.457%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-07-07

0.3699

1.490%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-07-04	1.0080	1.0080	0.03%	0.79%	1.86%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-07-04	1.1147	1.1147	-0.04%	2.28%	7.54%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-07-04	1.1082	1.1082	-0.05%	2.23%	7.32%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-07-03	1.0424	1.0424	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-07-03	1.0413	1.0413	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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