人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-06-04	0.4027	1.475%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-06-04	0.4030	1.475%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-06-04	0.3704	1.459%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-06-04

0.4027

1.475%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-06-04

0.4030

1.475%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-06-04

0.3704

1.459%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-06-04	1.1033	1.1033	0.18%	0.64%	-4.32%	-4.95%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-06-04	1.0817	1.0817	0.18%	0.60%	-4.51%	-5.32%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-06-04	1.2497	1.2497	0.61%	-0.79%	1.54%	6.81%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-06-04	1.2035	1.2035	0.61%	-0.84%	1.28%	6.28%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-06-04	0.8869	0.9625	0.69%	2.58%	4.18%	12.18%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-06-04	0.8581	0.9328	0.68%	2.52%	3.91%	11.59%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2025-06-04	1.0797	1.1047	0.12%	0.52%	-2.90%	-0.84%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2025-06-04	1.0529	1.0779	0.11%	0.48%	-3.10%	-1.25%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-06-04	1.1617	1.1817	0.01%	0.27%	1.44%	2.92%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-06-04	1.1599	1.1599	0.01%	0.26%	1.29%	--%	2024-11-14	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-06-04	1.1420	1.1620	0.01%	0.25%	1.30%	2.65%	2018-08-30	购买
12	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-06-04	1.1107	1.1307	0.10%	0.31%	0.45%	1.64%	2018-11-13	购买
13	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-06-04	1.0957	1.1157	0.10%	0.27%	0.26%	1.24%	2018-11-13	购买
14	人保中证500A 006611	2025-06-04	1.4586	1.4586	0.77%	2.13%	-2.15%	7.76%	2018-12-07	购买
15	人保中证500C 023498	2025-06-04	1.4573	1.4573	0.77%	2.09%	--%	--%	2025-02-28	购买
16	人保鑫盛纯债A 006638	2025-06-04	1.0457	1.0457	0.03%	0.07%	0.49%	1.40%	2018-12-25	购买
17	人保鑫盛纯债C 006639	2025-06-04	1.0295	1.0295	0.02%	0.04%	0.25%	1.00%	2018-12-25	购买
18	人保鑫盛纯债E 022593	2025-06-04	1.0449	1.0449	0.02%	0.06%	0.33%	--%	2024-11-19	购买
19	人保沪深300A 006600	2025-06-04	1.1257	1.3257	0.41%	2.51%	-0.77%	10.74%	2019-02-28	购买
20	人保沪深300C 021635	2025-06-04	1.1604	1.3204	0.42%	2.48%	-1.01%	--%	2024-06-18	购买
21	人保鑫泽纯债A 006854	2025-06-04	1.1044	1.1044	0.04%	-0.03%	1.06%	2.90%	2019-04-03	购买
22	人保鑫泽纯债C 006855	2025-06-04	1.0996	1.0996	0.04%	-0.04%	1.01%	2.79%	2019-04-03	购买
23	人保鑫泽纯债E 022608	2025-06-04	1.1042	1.1042	0.04%	-0.04%	1.04%	--%	2024-11-19	购买
24	人保行业轮动混合A 006573	2025-06-04	1.0348	1.0348	0.67%	2.51%	5.99%	4.66%	2019-04-24	购买
25	人保行业轮动混合C 006574	2025-06-04	0.9971	0.9971	0.68%	2.46%	5.74%	3.82%	2019-04-24	购买
26	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-03	0.9989	0.9989	0.07%	0.47%	--%	--%	2020-09-17	购买
27	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-06-04	1.0518	1.0934	0.05%	-0.06%	0.77%	2.55%	2021-12-24	购买
28	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-06-04	1.0480	1.0896	0.04%	-0.08%	0.70%	2.43%	2021-12-24	购买
29	人保利丰纯债A 008430	2025-06-04	1.0476	1.0476	0.01%	0.18%	0.43%	0.70%	2022-09-09	购买
30	人保利丰纯债C 008431	2025-06-04	1.0253	1.0253	0.00%	0.10%	0.23%	0.41%	2022-09-09	购买
31	人保安睿定开 008432	2025-05-30	1.0234	1.0664	0.15%	-0.11%	0.92%	1.78%	2022-12-14	暂停交易
32	人保安和定开 008859	2025-05-30	1.0767	1.0767	0.07%	0.19%	1.37%	2.74%	2022-12-16	暂停交易
33	人保民富债券A 018322	2025-06-04	1.0131	1.0131	0.12%	0.53%	-2.05%	0.63%	2023-05-12	购买
34	人保民富债券C 018323	2025-06-04	1.0049	1.0049	0.11%	0.48%	-2.26%	0.22%	2023-05-12	购买
35	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-06-04	1.0617	1.0617	0.03%	0.04%	1.19%	3.36%	2023-11-02	购买
36	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-06-04	1.0437	1.0437	0.03%	0.03%	1.16%	3.30%	2023-11-02	购买
37	人保民享利率债债券A 020381	2025-06-04	1.0343	1.0543	0.04%	0.00%	1.16%	3.50%	2023-12-27	购买
38	人保民享利率债债券C 020382	2025-06-04	1.0441	1.0641	0.04%	-0.03%	1.02%	4.57%	2023-12-27	购买
39	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-03	1.0846	1.0846	0.31%	1.18%	--%	--%	2024-04-26	购买
40	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-03	1.0787	1.0787	0.31%	1.14%	--%	--%	2024-04-26	购买
41	人保趋势优选混合A 021585	2025-06-04	0.8901	0.8901	0.95%	2.22%	-9.88%	--%	2024-09-19	购买
42	人保趋势优选混合C 021586	2025-06-04	0.8856	0.8856	0.96%	2.19%	-10.06%	--%	2024-09-19	购买
43	人保红利智享混合A 022211	2025-06-04	1.0363	1.0363	0.46%	4.22%	3.63%	--%	2024-12-03	购买
44	人保红利智享混合C 022212	2025-06-04	1.0337	1.0337	0.46%	4.19%	3.37%	--%	2024-12-03	购买
45	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-05-30	1.0030	1.0030	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
46	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-05-30	1.0015	1.0015	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
47	人保中证800指数增强A 022513	2025-06-04	1.0117	1.0117	0.53%	1.44%	1.17%	--%	2024-12-23	购买
48	人保中证800指数增强C 022514	2025-06-04	1.0098	1.0098	0.53%	1.41%	0.98%	--%	2024-12-23	购买
49	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-06-04	1.0053	1.0053	0.01%	0.23%	--%	--%	2025-02-25	购买
50	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-06-04	1.0048	1.0048	0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买
51	人保中证A500指数增强A 022811	2025-06-04	1.0454	1.0454	0.48%	1.52%	--%	--%	2025-03-28	购买
52	人保中证A500指数增强C 022812	2025-06-04	1.0445	1.0445	0.47%	1.48%	--%	--%	2025-03-28	购买
53	人保核心智选混合A 022702	2025-05-30	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	--%	--%	2025-05-14	暂停交易
54	人保核心智选混合C 022703	2025-05-30	0.9999	0.9999	0.00%	-0.01%	--%	--%	2025-05-14	暂停交易
55	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2025-06-04	1.1033	1.1033	0.18%	0.64%	-4.32%	-4.95%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2025-06-04	1.0817	1.0817	0.18%	0.60%	-4.51%	-5.32%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2025-06-04	1.2497	1.2497	0.61%	-0.79%	1.54%	6.81%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2025-06-04	1.2035	1.2035	0.61%	-0.84%	1.28%	6.28%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2025-06-04	0.8869	0.9625	0.69%	2.58%	4.18%	12.18%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2025-06-04	0.8581	0.9328	0.68%	2.52%	3.91%	11.59%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2025-06-04	1.0348	1.0348	0.67%	2.51%	5.99%	4.66%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2025-06-04	0.9971	0.9971	0.68%	2.46%	5.74%	3.82%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2025-06-04	0.8901	0.8901	0.95%	2.22%	-9.88%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2025-06-04	0.8856	0.8856	0.96%	2.19%	-10.06%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2025-06-04	1.0363	1.0363	0.46%	4.22%	3.63%	--%	2024-12-03	购买
12	人保红利智享混合C 022212	2025-06-04	1.0337	1.0337	0.46%	4.19%	3.37%	--%	2024-12-03	购买
13	人保核心智选混合A 022702	2025-05-30	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	--%	--%	2025-05-14	暂停交易
14	人保核心智选混合C 022703	2025-05-30	0.9999	0.9999	0.00%	-0.01%	--%	--%	2025-05-14	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2025-06-04	1.0797	1.1047	0.12%	0.52%	-2.90%	-0.84%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2025-06-04	1.0529	1.0779	0.11%	0.48%	-3.10%	-1.25%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2025-06-04	1.1617	1.1817	0.01%	0.27%	1.44%	2.92%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2025-06-04	1.1599	1.1599	0.01%	0.26%	1.29%	--%	2024-11-14	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2025-06-04	1.1420	1.1620	0.01%	0.25%	1.30%	2.65%	2018-08-30	购买
6	人保鑫裕增强债券A 006459	2025-06-04	1.1107	1.1307	0.10%	0.31%	0.45%	1.64%	2018-11-13	购买
7	人保鑫裕增强债券C 006460	2025-06-04	1.0957	1.1157	0.10%	0.27%	0.26%	1.24%	2018-11-13	购买
8	人保鑫盛纯债A 006638	2025-06-04	1.0457	1.0457	0.03%	0.07%	0.49%	1.40%	2018-12-25	购买
9	人保鑫盛纯债C 006639	2025-06-04	1.0295	1.0295	0.02%	0.04%	0.25%	1.00%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债E 022593	2025-06-04	1.0449	1.0449	0.02%	0.06%	0.33%	--%	2024-11-19	购买
11	人保鑫泽纯债A 006854	2025-06-04	1.1044	1.1044	0.04%	-0.03%	1.06%	2.90%	2019-04-03	购买
12	人保鑫泽纯债C 006855	2025-06-04	1.0996	1.0996	0.04%	-0.04%	1.01%	2.79%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债E 022608	2025-06-04	1.1042	1.1042	0.04%	-0.04%	1.04%	--%	2024-11-19	购买
14	人保福欣3个月定开债券A 009517	2025-06-04	1.0518	1.0934	0.05%	-0.06%	0.77%	2.55%	2021-12-24	购买
15	人保福欣3个月定开债券C 009518	2025-06-04	1.0480	1.0896	0.04%	-0.08%	0.70%	2.43%	2021-12-24	购买
16	人保利丰纯债A 008430	2025-06-04	1.0476	1.0476	0.01%	0.18%	0.43%	0.70%	2022-09-09	购买
17	人保利丰纯债C 008431	2025-06-04	1.0253	1.0253	0.00%	0.10%	0.23%	0.41%	2022-09-09	购买
18	人保安睿定开 008432	2025-05-30	1.0234	1.0664	0.15%	-0.11%	0.92%	1.78%	2022-12-14	暂停交易
19	人保安和定开 008859	2025-05-30	1.0767	1.0767	0.07%	0.19%	1.37%	2.74%	2022-12-16	暂停交易
20	人保民富债券A 018322	2025-06-04	1.0131	1.0131	0.12%	0.53%	-2.05%	0.63%	2023-05-12	购买
21	人保民富债券C 018323	2025-06-04	1.0049	1.0049	0.11%	0.48%	-2.26%	0.22%	2023-05-12	购买
22	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2025-06-04	1.0617	1.0617	0.03%	0.04%	1.19%	3.36%	2023-11-02	购买
23	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2025-06-04	1.0437	1.0437	0.03%	0.03%	1.16%	3.30%	2023-11-02	购买
24	人保民享利率债债券A 020381	2025-06-04	1.0343	1.0543	0.04%	0.00%	1.16%	3.50%	2023-12-27	购买
25	人保民享利率债债券C 020382	2025-06-04	1.0441	1.0641	0.04%	-0.03%	1.02%	4.57%	2023-12-27	购买
26	人保民瑞30天滚动持有A 022813	2025-06-04	1.0053	1.0053	0.01%	0.23%	--%	--%	2025-02-25	购买
27	人保民瑞30天滚动持有C 022814	2025-06-04	1.0048	1.0048	0.01%	0.21%	--%	--%	2025-02-25	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500A 006611	2025-06-04	1.4586	1.4586	0.77%	2.13%	-2.15%	7.76%	2018-12-07	购买
2	人保中证500C 023498	2025-06-04	1.4573	1.4573	0.77%	2.09%	--%	--%	2025-02-28	购买
3	人保沪深300A 006600	2025-06-04	1.1257	1.3257	0.41%	2.51%	-0.77%	10.74%	2019-02-28	购买
4	人保沪深300C 021635	2025-06-04	1.1604	1.3204	0.42%	2.48%	-1.01%	--%	2024-06-18	购买
5	人保中证800指数增强A 022513	2025-06-04	1.0117	1.0117	0.53%	1.44%	1.17%	--%	2024-12-23	购买
6	人保中证800指数增强C 022514	2025-06-04	1.0098	1.0098	0.53%	1.41%	0.98%	--%	2024-12-23	购买
7	人保中证A500指数增强A 022811	2025-06-04	1.0454	1.0454	0.48%	1.52%	--%	--%	2025-03-28	购买
8	人保中证A500指数增强C 022812	2025-06-04	1.0445	1.0445	0.47%	1.48%	--%	--%	2025-03-28	购买
9	人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2025-06-04	0.4027	1.475%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2025-06-04	0.4030	1.475%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2025-06-04	0.3704	1.459%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2025-06-04

0.4027

1.475%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2025-06-04

0.4030

1.475%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2025-06-04

0.3704

1.459%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2025-06-03	0.9989	0.9989	0.07%	0.47%	--%	--%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2025-06-03	1.0846	1.0846	0.31%	1.18%	--%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2025-06-03	1.0787	1.0787	0.31%	1.14%	--%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2025-05-30	1.0030	1.0030	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2025-05-30	1.0015	1.0015	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	购买

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