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序号 基金简称/基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化 成立日期 操作
1

人保货币A

004903

2024-07-12 0.4242 1.629% 2017-08-11 购买
2

人保货币B

004904

2024-07-12 0.4240 1.629% 2017-08-11 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保双利混合A

004988

2024-07-12 1.1355 1.1355 -0.11% -1.70% -0.41% -4.91% 2017-12-04 购买
2

人保双利混合C

004989

2024-07-12 1.1172 1.1172 -0.12% -1.73% -0.61% -5.29% 2017-12-04 购买
3

人保精选混合A

005041

2024-07-12 1.1155 1.1155 -0.46% -3.05% -8.01% -28.69% 2018-02-01 购买
4

人保精选混合C

005042

2024-07-12 1.0791 1.0791 -0.45% -3.09% -8.24% -29.05% 2018-02-01 购买
5

人保转型混合A

005953

2024-07-12 0.7562 0.8318 -0.29% -2.68% -7.04% -23.25% 2018-06-21 购买
6

人保转型混合C

005954

2024-07-12 0.7352 0.8099 -0.30% -2.71% -7.28% -23.63% 2018-06-21 购买
7

人保鑫利债券A

006114

2024-07-12 1.0762 1.1012 0.00% -0.97% 1.61% -2.22% 2018-08-09 购买
8

人保鑫利债券C

006115

2024-07-12 1.0534 1.0784 0.00% -0.99% 1.42% -2.61% 2018-08-09 购买
9

人保鑫瑞中短债债券A

006073

2024-07-12 1.1327 1.1527 0.02% 0.24% 1.92% 3.20% 2018-08-30 购买
10

人保鑫瑞中短债债券C

006074

2024-07-12 1.1161 1.1361 0.02% 0.22% 1.79% 2.93% 2018-08-30 购买
11

人保鑫裕增强债券A

006459

2024-07-12 1.0805 1.1005 0.01% -0.94% 1.57% -1.83% 2018-11-13 购买
12

人保鑫裕增强债券C

006460

2024-07-12 1.0696 1.0896 0.00% -0.97% 1.36% -2.22% 2018-11-13 购买
13

人保中证500

006611

2024-07-12 1.2645 1.2645 -0.35% -5.00% -4.14% -15.40% 2018-12-07 购买
14

人保鑫盛纯债A

006638

2024-07-12 1.0350 1.0350 0.01% 0.30% 0.95% 0.04% 2018-12-25 购买
15

人保鑫盛纯债C

006639

2024-07-12 1.0226 1.0226 0.01% 0.28% 0.80% -0.14% 2018-12-25 购买
16

人保沪深300A

006600

2024-07-12 1.1668 1.1668 0.27% -0.67% 6.96% -6.57% 2019-02-28 购买
17

人保沪深300C

021635

2024-07-12 1.1666 1.1666 0.27% --% --% --% 2024-06-18 购买
18

人保鑫泽纯债A

006854

2024-07-12 1.0759 1.0759 -0.02% 0.18% 0.60% -0.99% 2019-04-03 购买
19

人保鑫泽纯债C

006855

2024-07-12 1.0723 1.0723 -0.01% 0.18% 0.56% -1.08% 2019-04-03 购买
20

人保行业轮动混合A

006573

2024-07-12 0.9314 0.9314 -0.62% -4.17% -5.45% -30.89% 2019-04-24 购买
21

人保行业轮动混合C

006574

2024-07-12 0.9043 0.9043 -0.62% -4.21% -5.68% -31.24% 2019-04-24 购买
22

人保稳进配置三个月持有(FOF)

009383

2024-07-11 0.9637 0.9637 0.31% -0.03% 2.63% -3.59% 2020-09-17 购买
23

人保利丰纯债A

008430

2024-07-12 1.0396 1.0396 0.00% -0.04% -0.04% 2.59% 2022-09-09 购买
24

人保利丰纯债C

008431

2024-07-12 1.0202 1.0202 0.01% -0.05% -0.19% 2.07% 2022-09-09 购买
25

人保民富债券A

018322

2024-07-12 0.9956 0.9956 0.01% -0.89% 1.57% -0.69% 2023-05-12 购买
26

人保民富债券C

018323

2024-07-12 0.9911 0.9911 0.00% -0.92% 1.38% -1.07% 2023-05-12 购买
27

人保中债1-5年政策性金融债A

019192

2024-07-12 1.0315 1.0315 0.04% 0.34% 2.38% --% 2023-11-02 购买
28

人保中债1-5年政策性金融债C

019193

2024-07-12 1.0146 1.0146 0.04% 0.34% 2.34% --% 2023-11-02 购买
29

人保民享利率债债券A

020381

2024-07-12 1.0235 1.0235 0.04% 0.39% 2.26% --% 2023-12-27 购买
30

人保民享利率债债券C

020382

2024-07-12 1.0222 1.0222 0.05% 0.37% 2.11% --% 2023-12-27 购买
31

人保福欣3个月定开债券A

009517

2024-07-12 1.0287 1.0703 0.02% 0.23% 1.68% 2.53% 2021-12-24 暂停交易
32

人保福欣3个月定开债券C

009518

2024-07-12 1.0260 1.0676 0.01% 0.22% 1.60% 2.42% 2021-12-24 暂停交易
33

人保安睿定开

008432

2024-07-12 1.0100 1.0460 0.03% 0.29% 0.21% 0.92% 2022-12-14 暂停交易
34

人保安和定开

008859

2024-07-12 1.0524 1.0524 0.03% 0.28% 2.09% 3.50% 2022-12-16 暂停交易
35

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

020846

2024-07-05 1.0023 1.0023 -0.01% 0.12% --% --% 2024-04-26 暂停交易
36

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C

020847

2024-07-05 1.0015 1.0015 -0.02% 0.09% --% --% 2024-04-26 暂停交易
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保双利混合A

004988

2024-07-12 1.1355 1.1355 -0.11% -1.70% -0.41% -4.91% 2017-12-04 购买
2

人保双利混合C

004989

2024-07-12 1.1172 1.1172 -0.12% -1.73% -0.61% -5.29% 2017-12-04 购买
3

人保精选混合A

005041

2024-07-12 1.1155 1.1155 -0.46% -3.05% -8.01% -28.69% 2018-02-01 购买
4

人保精选混合C

005042

2024-07-12 1.0791 1.0791 -0.45% -3.09% -8.24% -29.05% 2018-02-01 购买
5

人保转型混合A

005953

2024-07-12 0.7562 0.8318 -0.29% -2.68% -7.04% -23.25% 2018-06-21 购买
6

人保转型混合C

005954

2024-07-12 0.7352 0.8099 -0.30% -2.71% -7.28% -23.63% 2018-06-21 购买
7

人保行业轮动混合A

006573

2024-07-12 0.9314 0.9314 -0.62% -4.17% -5.45% -30.89% 2019-04-24 购买
8

人保行业轮动混合C

006574

2024-07-12 0.9043 0.9043 -0.62% -4.21% -5.68% -31.24% 2019-04-24 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保鑫利债券A

006114

2024-07-12 1.0762 1.1012 0.00% -0.97% 1.61% -2.22% 2018-08-09 购买
2

人保鑫利债券C

006115

2024-07-12 1.0534 1.0784 0.00% -0.99% 1.42% -2.61% 2018-08-09 购买
3

人保鑫瑞中短债债券A

006073

2024-07-12 1.1327 1.1527 0.02% 0.24% 1.92% 3.20% 2018-08-30 购买
4

人保鑫瑞中短债债券C

006074

2024-07-12 1.1161 1.1361 0.02% 0.22% 1.79% 2.93% 2018-08-30 购买
5

人保鑫裕增强债券A

006459

2024-07-12 1.0805 1.1005 0.01% -0.94% 1.57% -1.83% 2018-11-13 购买
6

人保鑫裕增强债券C

006460

2024-07-12 1.0696 1.0896 0.00% -0.97% 1.36% -2.22% 2018-11-13 购买
7

人保鑫盛纯债A

006638

2024-07-12 1.0350 1.0350 0.01% 0.30% 0.95% 0.04% 2018-12-25 购买
8

人保鑫盛纯债C

006639

2024-07-12 1.0226 1.0226 0.01% 0.28% 0.80% -0.14% 2018-12-25 购买
9

人保鑫泽纯债A

006854

2024-07-12 1.0759 1.0759 -0.02% 0.18% 0.60% -0.99% 2019-04-03 购买
10

人保鑫泽纯债C

006855

2024-07-12 1.0723 1.0723 -0.01% 0.18% 0.56% -1.08% 2019-04-03 购买
11

人保利丰纯债A

008430

2024-07-12 1.0396 1.0396 0.00% -0.04% -0.04% 2.59% 2022-09-09 购买
12

人保利丰纯债C

008431

2024-07-12 1.0202 1.0202 0.01% -0.05% -0.19% 2.07% 2022-09-09 购买
13

人保民富债券A

018322

2024-07-12 0.9956 0.9956 0.01% -0.89% 1.57% -0.69% 2023-05-12 购买
14

人保民富债券C

018323

2024-07-12 0.9911 0.9911 0.00% -0.92% 1.38% -1.07% 2023-05-12 购买
15

人保中债1-5年政策性金融债A

019192

2024-07-12 1.0315 1.0315 0.04% 0.34% 2.38% --% 2023-11-02 购买
16

人保中债1-5年政策性金融债C

019193

2024-07-12 1.0146 1.0146 0.04% 0.34% 2.34% --% 2023-11-02 购买
17

人保民享利率债债券A

020381

2024-07-12 1.0235 1.0235 0.04% 0.39% 2.26% --% 2023-12-27 购买
18

人保民享利率债债券C

020382

2024-07-12 1.0222 1.0222 0.05% 0.37% 2.11% --% 2023-12-27 购买
19

人保福欣3个月定开债券A

009517

2024-07-12 1.0287 1.0703 0.02% 0.23% 1.68% 2.53% 2021-12-24 暂停交易
20

人保福欣3个月定开债券C

009518

2024-07-12 1.0260 1.0676 0.01% 0.22% 1.60% 2.42% 2021-12-24 暂停交易
21

人保安睿定开

008432

2024-07-12 1.0100 1.0460 0.03% 0.29% 0.21% 0.92% 2022-12-14 暂停交易
22

人保安和定开

008859

2024-07-12 1.0524 1.0524 0.03% 0.28% 2.09% 3.50% 2022-12-16 暂停交易
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保中证500

006611

2024-07-12 1.2645 1.2645 -0.35% -5.00% -4.14% -15.40% 2018-12-07 购买
2

人保沪深300A

006600

2024-07-12 1.1668 1.1668 0.27% -0.67% 6.96% -6.57% 2019-02-28 购买
3

人保沪深300C

021635

2024-07-12 1.1666 1.1666 0.27% --% --% --% 2024-06-18 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化 成立日期 操作
1

人保货币A

004903

2024-07-12 0.4242 1.629% 2017-08-11 购买
2

人保货币B

004904

2024-07-12 0.4240 1.629% 2017-08-11 购买
序号 基金简称/基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日增幅 近1月 近6月 近1年 成立日期 操作
1

人保稳进配置三个月持有(FOF)

009383

2024-07-11 0.9637 0.9637 0.31% -0.03% 2.63% -3.59% 2020-09-17 购买
2

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

020846

2024-07-05 1.0023 1.0023 -0.01% 0.12% --% --% 2024-04-26 暂停交易
3

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C

020847

2024-07-05 1.0015 1.0015 -0.02% 0.09% --% --% 2024-04-26 暂停交易

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