人保资产基金 - 产品专区

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-12-06	0.4144	1.507%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-12-06	0.4146	1.508%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2024-12-06	0.3957	1.507%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-12-06

0.4144

1.507%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-12-06

0.4146

1.508%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2024-12-06

0.3957

1.507%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-12-06	1.1543	1.1543	-0.01%	-0.11%	-0.04%	-0.50%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-12-06	1.1339	1.1339	-0.02%	-0.15%	-0.25%	-0.90%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-12-06	1.2597	1.2597	0.99%	-2.52%	9.42%	-6.04%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-12-06	1.2162	1.2162	0.99%	-2.56%	9.15%	-6.51%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-12-06	0.8632	0.9388	0.95%	2.49%	10.45%	-3.48%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-12-06	0.8373	0.9120	0.94%	2.46%	10.14%	-3.99%	2018-06-21	购买
7	人保鑫利债券A 006114	2024-12-06	1.1168	1.1418	0.31%	-0.01%	2.78%	4.92%	2018-08-09	购买
8	人保鑫利债券C 006115	2024-12-06	1.0913	1.1163	0.31%	-0.05%	2.58%	4.50%	2018-08-09	购买
9	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-12-06	1.1456	1.1656	0.01%	0.52%	1.43%	3.64%	2018-08-30	购买
10	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2024-12-06	1.1455	1.1455	0.02%	--%	--%	--%	2024-11-14	购买
11	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-12-06	1.1277	1.1477	0.02%	0.51%	1.30%	3.38%	2018-08-30	购买
12	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-12-06	1.1070	1.1270	0.19%	0.37%	1.50%	3.57%	2018-11-13	购买
13	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-12-06	1.0941	1.1141	0.19%	0.34%	1.30%	3.16%	2018-11-13	购买
14	人保中证500 006611	2024-12-06	1.5143	1.5143	1.22%	-2.27%	13.99%	9.08%	2018-12-07	购买
15	人保鑫盛纯债A 006638	2024-12-06	1.0404	1.0404	-0.03%	0.26%	0.86%	1.66%	2018-12-25	购买
16	人保鑫盛纯债C 006639	2024-12-06	1.0267	1.0267	-0.03%	0.24%	0.71%	1.36%	2018-12-25	购买
17	人保鑫盛纯债E 022593	2024-12-06	1.0415	1.0415	0.00%	--%	--%	--%	2024-11-19	购买
18	人保沪深300A 006600	2024-12-06	1.3482	1.3482	1.24%	-0.94%	13.40%	19.95%	2019-02-28	购买
19	人保沪深300C 021635	2024-12-06	1.3461	1.3461	1.24%	-0.96%	--%	--%	2024-06-18	购买
20	人保鑫泽纯债A 006854	2024-12-06	1.0930	1.0930	0.01%	0.73%	1.83%	2.01%	2019-04-03	购买
21	人保鑫泽纯债C 006855	2024-12-06	1.0888	1.0888	0.01%	0.71%	1.77%	1.90%	2019-04-03	购买
22	人保鑫泽纯债E 022608	2024-12-06	1.0932	1.0932	0.01%	--%	--%	--%	2024-11-19	购买
23	人保行业轮动混合A 006573	2024-12-06	0.9876	0.9876	0.74%	3.32%	1.65%	-7.27%	2019-04-24	购买
24	人保行业轮动混合C 006574	2024-12-06	0.9540	0.9540	0.75%	3.28%	1.08%	-8.01%	2019-04-24	购买
25	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-12-05	0.9940	0.9940	0.08%	-0.09%	3.05%	4.92%	2020-09-17	购买
26	人保利丰纯债A 008430	2024-12-06	1.0429	1.0429	-0.01%	-0.02%	0.22%	0.93%	2022-09-09	购买
27	人保利丰纯债C 008431	2024-12-06	1.0228	1.0228	0.00%	-0.04%	0.14%	0.71%	2022-09-09	购买
28	人保民富债券A 018322	2024-12-06	1.0376	1.0376	0.23%	-0.02%	3.22%	5.65%	2023-05-12	暂停交易
29	人保民富债券C 018323	2024-12-06	1.0314	1.0314	0.24%	-0.05%	3.03%	5.27%	2023-05-12	暂停交易
30	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-12-06	1.0491	1.0491	-0.02%	0.74%	2.07%	4.92%	2023-11-02	购买
31	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-12-06	1.0316	1.0316	-0.02%	0.73%	2.04%	4.84%	2023-11-02	购买
32	人保民享利率债债券A 020381	2024-12-06	1.0422	1.0422	-0.03%	0.76%	2.25%	--%	2023-12-27	暂停交易
33	人保民享利率债债券C 020382	2024-12-06	1.0534	1.0534	-0.03%	0.75%	3.46%	--%	2023-12-27	暂停交易
34	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-12-06	1.0436	1.0852	-0.02%	0.64%	1.71%	3.80%	2021-12-24	暂停交易
35	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-12-06	1.0405	1.0821	-0.02%	0.63%	1.65%	3.68%	2021-12-24	暂停交易
36	人保安睿定开 008432	2024-12-06	1.0176	1.0606	-0.02%	0.86%	1.05%	1.51%	2022-12-14	暂停交易
37	人保安和定开 008859	2024-12-06	1.0648	1.0648	-0.03%	0.64%	1.50%	4.25%	2022-12-16	暂停交易
38	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2024-12-05	1.0915	1.0915	0.22%	-1.68%	9.03%	--%	2024-04-26	购买
39	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2024-12-05	1.0876	1.0876	0.21%	-1.72%	8.69%	--%	2024-04-26	购买
40	人保趋势优选混合A 021585	2024-12-06	0.9947	0.9947	0.34%	-1.44%	--%	--%	2024-09-19	购买
41	人保趋势优选混合C 021586	2024-12-06	0.9916	0.9916	0.34%	-1.46%	--%	--%	2024-09-19	购买
42	人保红利智享混合A 022211	2024-12-06	1.0000	1.0000	0.00%	--%	--%	--%	2024-12-03	暂停交易
43	人保红利智享混合C 022212	2024-12-06	1.0000	1.0000	0.00%	--%	--%	--%	2024-12-03	暂停交易
44	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2024-11-29	1.0005	1.0005	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	暂停交易
45	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2024-11-29	1.0004	1.0004	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	暂停交易
46	人保中证800指数增强A 022513	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
47	人保中证800指数增强C 022514	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保双利混合A 004988	2024-12-06	1.1543	1.1543	-0.01%	-0.11%	-0.04%	-0.50%	2017-12-04	购买
2	人保双利混合C 004989	2024-12-06	1.1339	1.1339	-0.02%	-0.15%	-0.25%	-0.90%	2017-12-04	购买
3	人保精选混合A 005041	2024-12-06	1.2597	1.2597	0.99%	-2.52%	9.42%	-6.04%	2018-02-01	购买
4	人保精选混合C 005042	2024-12-06	1.2162	1.2162	0.99%	-2.56%	9.15%	-6.51%	2018-02-01	购买
5	人保转型混合A 005953	2024-12-06	0.8632	0.9388	0.95%	2.49%	10.45%	-3.48%	2018-06-21	购买
6	人保转型混合C 005954	2024-12-06	0.8373	0.9120	0.94%	2.46%	10.14%	-3.99%	2018-06-21	购买
7	人保行业轮动混合A 006573	2024-12-06	0.9876	0.9876	0.74%	3.32%	1.65%	-7.27%	2019-04-24	购买
8	人保行业轮动混合C 006574	2024-12-06	0.9540	0.9540	0.75%	3.28%	1.08%	-8.01%	2019-04-24	购买
9	人保趋势优选混合A 021585	2024-12-06	0.9947	0.9947	0.34%	-1.44%	--%	--%	2024-09-19	购买
10	人保趋势优选混合C 021586	2024-12-06	0.9916	0.9916	0.34%	-1.46%	--%	--%	2024-09-19	购买
11	人保红利智享混合A 022211	2024-12-06	1.0000	1.0000	0.00%	--%	--%	--%	2024-12-03	暂停交易
12	人保红利智享混合C 022212	2024-12-06	1.0000	1.0000	0.00%	--%	--%	--%	2024-12-03	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保鑫利债券A 006114	2024-12-06	1.1168	1.1418	0.31%	-0.01%	2.78%	4.92%	2018-08-09	购买
2	人保鑫利债券C 006115	2024-12-06	1.0913	1.1163	0.31%	-0.05%	2.58%	4.50%	2018-08-09	购买
3	人保鑫瑞中短债债券A 006073	2024-12-06	1.1456	1.1656	0.01%	0.52%	1.43%	3.64%	2018-08-30	购买
4	人保鑫瑞中短债债券E 022591	2024-12-06	1.1455	1.1455	0.02%	--%	--%	--%	2024-11-14	购买
5	人保鑫瑞中短债债券C 006074	2024-12-06	1.1277	1.1477	0.02%	0.51%	1.30%	3.38%	2018-08-30	购买
6	人保鑫裕增强债券A 006459	2024-12-06	1.1070	1.1270	0.19%	0.37%	1.50%	3.57%	2018-11-13	购买
7	人保鑫裕增强债券C 006460	2024-12-06	1.0941	1.1141	0.19%	0.34%	1.30%	3.16%	2018-11-13	购买
8	人保鑫盛纯债A 006638	2024-12-06	1.0404	1.0404	-0.03%	0.26%	0.86%	1.66%	2018-12-25	购买
9	人保鑫盛纯债C 006639	2024-12-06	1.0267	1.0267	-0.03%	0.24%	0.71%	1.36%	2018-12-25	购买
10	人保鑫盛纯债E 022593	2024-12-06	1.0415	1.0415	0.00%	--%	--%	--%	2024-11-19	购买
11	人保鑫泽纯债A 006854	2024-12-06	1.0930	1.0930	0.01%	0.73%	1.83%	2.01%	2019-04-03	购买
12	人保鑫泽纯债C 006855	2024-12-06	1.0888	1.0888	0.01%	0.71%	1.77%	1.90%	2019-04-03	购买
13	人保鑫泽纯债E 022608	2024-12-06	1.0932	1.0932	0.01%	--%	--%	--%	2024-11-19	购买
14	人保利丰纯债A 008430	2024-12-06	1.0429	1.0429	-0.01%	-0.02%	0.22%	0.93%	2022-09-09	购买
15	人保利丰纯债C 008431	2024-12-06	1.0228	1.0228	0.00%	-0.04%	0.14%	0.71%	2022-09-09	购买
16	人保民富债券A 018322	2024-12-06	1.0376	1.0376	0.23%	-0.02%	3.22%	5.65%	2023-05-12	暂停交易
17	人保民富债券C 018323	2024-12-06	1.0314	1.0314	0.24%	-0.05%	3.03%	5.27%	2023-05-12	暂停交易
18	人保中债1-5年政策性金融债A 019192	2024-12-06	1.0491	1.0491	-0.02%	0.74%	2.07%	4.92%	2023-11-02	购买
19	人保中债1-5年政策性金融债C 019193	2024-12-06	1.0316	1.0316	-0.02%	0.73%	2.04%	4.84%	2023-11-02	购买
20	人保民享利率债债券A 020381	2024-12-06	1.0422	1.0422	-0.03%	0.76%	2.25%	--%	2023-12-27	暂停交易
21	人保民享利率债债券C 020382	2024-12-06	1.0534	1.0534	-0.03%	0.75%	3.46%	--%	2023-12-27	暂停交易
22	人保福欣3个月定开债券A 009517	2024-12-06	1.0436	1.0852	-0.02%	0.64%	1.71%	3.80%	2021-12-24	暂停交易
23	人保福欣3个月定开债券C 009518	2024-12-06	1.0405	1.0821	-0.02%	0.63%	1.65%	3.68%	2021-12-24	暂停交易
24	人保安睿定开 008432	2024-12-06	1.0176	1.0606	-0.02%	0.86%	1.05%	1.51%	2022-12-14	暂停交易
25	人保安和定开 008859	2024-12-06	1.0648	1.0648	-0.03%	0.64%	1.50%	4.25%	2022-12-16	暂停交易

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保中证500 006611	2024-12-06	1.5143	1.5143	1.22%	-2.27%	13.99%	9.08%	2018-12-07	购买
2	人保沪深300A 006600	2024-12-06	1.3482	1.3482	1.24%	-0.94%	13.40%	19.95%	2019-02-28	购买
3	人保沪深300C 021635	2024-12-06	1.3461	1.3461	1.24%	-0.96%	--%	--%	2024-06-18	购买
4	人保中证800指数增强A 022513	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买
5	人保中证800指数增强C 022514	-- -- --	--	--	--%	--%	--%	--%	-- -- --	购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	万份收益(元)	七日年化	成立日期	操作
1	人保货币A 004903	2024-12-06	0.4144	1.507%	2017-08-11	购买
2	人保货币B 004904	2024-12-06	0.4146	1.508%	2017-08-11	购买
3	人保货币E 022605	2024-12-06	0.3957	1.507%	2024-11-14	购买

序号

基金简称/基金代码

净值日期

万份收益(元)

七日年化

成立日期

操作

人保货币A

004903

2024-12-06

0.4144

1.507%

2017-08-11

购买

人保货币B

004904

2024-12-06

0.4146

1.508%

2017-08-11

购买

人保货币E

022605

2024-12-06

0.3957

1.507%

2024-11-14

购买

序号	基金简称/基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日增幅	近1月	近6月	近1年	成立日期	操作
1	人保稳进配置三个月持有（FOF） 009383	2024-12-05	0.9940	0.9940	0.08%	-0.09%	3.05%	4.92%	2020-09-17	购买
2	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 020846	2024-12-05	1.0915	1.0915	0.22%	-1.68%	9.03%	--%	2024-04-26	购买
3	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 020847	2024-12-05	1.0876	1.0876	0.21%	-1.72%	8.69%	--%	2024-04-26	购买
4	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 022215	2024-11-29	1.0005	1.0005	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	暂停交易
5	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 022216	2024-11-29	1.0004	1.0004	--%	--%	--%	--%	2024-11-20	暂停交易

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